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大海看期:11月06日操盘建议

2018-11-06 09:05:07 来源:中金在线特约 作者:大海看期

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘反弹到位,周二将走弱下跌

  【基本面】人民银行5日公告称,周一开展中期借贷便利(MLF)操作4035亿元,无逆回购操作,此次MLF期限为1年,操作利率为3.3%。上周六有4040亿元MLF到期,另有5亿元降准置换回笼,共4035亿元MLF到期顺延至周一,周一实现零投放零回笼。从上周五的资金面情况来看,短期资金面相对充裕,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜下行7个基点,7天和14天Shibor分别有2.4个基点和2.9个基点的下行,中长期限的Shibor与前期基本持平,3个月期Shibor上行幅度相对较大,上行0.5个基点。对于11月份的资金面情况,中信证券固收首席分析师明明表示,总体而言,各项影响流动性的因素都趋于正面,资金面转向的概率低。资金到期压力较小,而财政存款变化影响也趋于正面,流动性边际变化仍然以宽松为主。

  【走势预测】IF、IH、IC主力合约和股市大盘近期接连暴跌之后开启反弹修复,上周行情整体一路上涨,冲高不断,不过连日反弹之后现在行情上临压力,本周伊始盘面承压走弱,IH、IF更是回落明显,午后虽有回升但现在行情整体反弹已经到位,大海预计周二股指和大盘将走弱下跌。

  玉米、玉米淀粉周一反弹暂时受压,周二将继续冲高

  【基本面】期货日报11月5日报道:随着北半球收割工作进一步开展,南半球尤其是南美洲降水将越来越受到关注。巴西、阿根廷降水和气温总体上有利于大豆播种,对期市形成偏弱的利空影响。我国黑、吉、辽地区继周末少量降水(雪)发生后,本周将出现干燥天气,对秋粮上市节奏影响有限。美国中部大豆种植带本周继续出现偏强降水预期,制约豆类和玉米的最终收获进度。我国冬季播种工作仍在有序展开,对于冬小麦产区来说,本周的降水预期仅在10mm上下,10月以来,持续的高温干燥已经明显影响到播种进度。 本周,国内两大主要产区东北、华北降水预期一般。黑、吉、辽一带降水或不足10mm,可能会出现降雪现象,对陆路运输不利,但本周后半程天气转好,对新季玉米的上市供应影响有限。严格意义上,华北地区仍以干燥为主,河南、河北、山东一带本周降水在10mm左右,对玉米的影响有限;雨量偏多的区域位于江淮流域,安徽、江苏降水预期偏强,但鉴于前期玉米收割加快,对玉米的影响同样有限。降水更多将给冬小麦前期生长带来帮助。

  【走势预测】玉米、玉米淀粉周一冲高后维持震荡,上周四晚中美领导人谈话推动行情大幅下跌,玉米前期单边上行,完美预测,多单兑现,上周三开始顶部回落,开始下跌,上周五受谈话影响更跳空大跌,大海预计行情将冲高,周一行情兑现,冲高暂时受压,大海预计周二还将上涨。

  棉花周二还将冲高回落

  【基本面】期货日报11月5日报道:新疆维吾尔自治区巴楚县位于喀什地区,地处天山南麓,塔里木盆地和塔克拉玛干沙漠边缘,属国家深度贫困地区。棉花种植是巴楚县的核心产业,更是当地贫困户的主要收入来源。同时,巴楚县也是全国最大的棉花储备库、南疆重要的棉花集散地,每年中转、储运棉花55万吨,收购皮棉460万担以上。在棉花价格波动较大以及收储等政策面临调整的大背景下,当地政府对农作物价格波动风险防范相关工作高度重视。 作为国内首批开展“保险+期货”试点业务的期货公司之一,永安期货从2013年开始不断探索并推动期货工具服务“三农”业务的开展,率先推出了“场外期权+合作社”创新模式。据期货日报记者了解,2018年8月,永安期货与新疆巴楚县签订精准扶贫帮扶协议,确定在巴楚县针对棉花种植农户开展“保险+期货”价格保险项目。为进一步扩大扶贫项目的效果,同时进一步宣传期货工具在传统行业中所扮演的角色及避险功能,在中期协和当地政府扶贫办的支持下,以巴楚县恰尔巴格乡奥依阔坦村棉花种植贫困户为主要对象的“金融工具助力精准扶贫”专题培训活动,于8月30日在新疆维吾尔自治区巴楚县奥依阔坦村成功举办。

  【走势预测】棉花周一下探底部回升,随后继续受压震荡,棉花本周期下跌行情预测精准兑现,上周行情止跌底部震荡,完全如大海所言,空单不断获利,行情节奏精准完美获利,周一行情再次反弹继续受压,不足改变趋势,大海预计还将继续底部震荡,勿要追多,周二将冲高回落。

  鸡蛋切勿追空,周二将超跌反弹

  【基本面】鸡蛋:周一全国主产区鸡蛋价格整体趋稳,均价4.12元/斤,较昨日持平。其中河南地区均价最高为4.25元/斤,辽宁地区均价最低4元/斤。周一全国鸡蛋价格整体趋稳,局部地区小幅调整,销区北京、上海稳定;目前终端需求一般,销区走货不快,鸡蛋供应缓慢增加,预计近期鸡蛋价格或逐渐趋稳,小幅调整为主。淘汰鸡:周一全国主产区淘汰鸡价格稳中调整,均价5.33元/斤,较昨日持平。其中河南地区均价最高5.5元/斤,河北、辽宁地区均价最低5.2元/斤。短期养殖户淘汰心理不强,整体老鸡淘汰量不多,终端需求尚可,叠加非洲猪瘟影响,预计近期淘鸡价格或持续高位调整。

  【走势预测】鸡蛋行情周一再次大跌,顶部压力强劲,上周行情维持高位震荡,周三行情创新高回调,上周五大涨反弹后将压力突破,创出新高,恢复强势,周一行情再次受压大跌,日线级别有均线压力,大海预计行情将超跌反弹,周二切勿追空。 

  白糖周二将冲高回落

  【基本面】今天下午盘面继续收涨。南宁某集团报价也有所上调,其他持稳,总体成交一般偏好,具体情况如下:广西:南宁中间商站台暂无报价;仓库报价5380-5430元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5340-5400元/吨,上调0-20元/吨,成交不错。柳州中间商站台报价5390元/吨;仓库报价5350-5390元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5380-5400元/吨,报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价5390-5470元/吨,报价不变,成交一般。钦州中间商仓库报价5200-5410元/吨,报价不变,成交一般。贵港中间商仓库报价5480元/吨,报价不变,成交一般。

  【走势预测】白糖周一反弹大涨,前期行情以震荡下跌为主,上周连续下跌回调,白糖行情盘中表现受压,近日行情如大海所言下压下跌,再次回归弱势运行,行情再次偏弱,周一反弹,盘面推动,大海预计白糖行情还将再次冲高,周二将冲高回落。

  油脂两粕如期回升反弹,周二将冲高回落

  【基本面】根据国家粮油信息中心11月5日监测显示;阿根廷豆油(12月船期) C&F价格700美元/吨,与上个交易日相比下跌2美元/吨;阿根廷豆油(2月船期)712美元/吨,与上个交易日相比下跌2美元/吨。加拿大进口菜油C&F报价;进口菜油(12月船期)C&F价格800美元/吨,与上个交易日相比下跌3美元/吨;进口菜油(2月船期)811美元/吨,与上个交易日相比下跌3美元/吨。 根据国家粮油信息中心11月5日监测显示;美湾大豆(11月船期) C&F价格384美元/吨,与上个交易日相比上涨2美元/吨;美西大豆(11月船期)C&F价格370美元/吨,与上个交易日相比下跌4美元/吨。巴西大豆(11月船期)449美元/吨,与上个交易日相比上涨2美元/吨。进口大豆升跌水:墨西哥湾(11月船期)158美分/蒲式耳,与上个交易日相比持平;美国西岸(11月船期)119美分/蒲式耳,与上个交易日相比下跌17美分/蒲式耳;巴西港口(11月船期)335分/蒲式耳,与上个交易日相比持平。

  【走势预测】油脂两粕上周二再度全面走弱,同步暴跌,行情弱势难改,之后更是突发利空影响加速暴跌,不过连续下行之后我们分析现在行情超跌风险加剧,调整可期,明确判断将有回升反弹,本周伊始行情整体反弹修复,如期调整,还将有所震荡反复,大海预计周二油脂两粕将冲高回落。

  橡胶再度走弱大跌,周二将反弹走高

  【基本面】沪胶2日持续震荡,现货市场小幅上调,市场悲观情绪浓厚,成交清淡。青岛地区2日天然橡胶报价:17年全乳报价10350-10400元/吨左右,3L报价10300元/吨左右,烟片报价11500-11600元/吨左右。11月2日,沪胶持续小幅震荡,现货市场报价小幅上调,市场整体成交清淡。上海地区天然橡胶报价:17年全乳胶报价10350-10400元/吨左右,18年烟片胶报价11800-12150元/吨左右,越南3L报价10500-10600元/吨左右。

  Jacob称,中国需求增速将从今年的5.3%放缓至3.2%。中国橡胶消费量占全球约40%。 他你,人民币贬值导致中国轮胎制造商的进口价格上涨。原材料成本增加,并损及他们的竞争力。人民币兑美元即期周三收跌121点破6.97关口,与中间价一道创2008年5月20日以来的逾十年低位,10月人民币汇率跌幅高达1.3%,并为连续第七个月下跌。

  【走势预测】橡胶近期弱势明显,下行不断,上周伊始空头更是再度发力,行情破位下行,加速大跌,之后多头抵抗加剧,行情有所筑底回升,小幅反弹,本周伊始橡胶再度走弱大跌,不过现在行情已至如此低位,超跌风险加剧,继续下跌不排除为故意诱空动作,大海预计周二橡胶将反弹走高。

  pp、L、沥青、pta和甲醇如期反弹,周二还将继续反弹  

  【基本面】11月5日,逸盛石化PTA外盘卖出价970美元/吨,与上一交易日价格持平。11月2日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价7300元/吨,较10月31日价格下跌200元/吨。中国化工报11月5日报道;近日,装载着马来西亚国家石油公司生产的整船液化天然气(以下简称LNG)的运输船顺利抵达江苏如东LNG接收站,这标志着境外天然气资源首次通过国内现货油气交易平台——重庆石油天然气交易中心(以下简称重庆交易中心)投放国内市场。重庆石油天然气交易中心主要为石油、天然气等能源产品以及石油天然气化工产品提供交易平台,于2017年1月12日挂牌,今年4月26日首次上线交易,现已建立常态化交易机制。

  【走势预测】化工类上周伊始除pta回升反弹之外其余继续大跌,之后有所震荡反复后再度全线走弱,不过盘面波动明显加剧,上周五更是强弱背离,部分品种率先强势反弹,我们分析此轮下行或将告一段落,明确判断周一化工类将整体反弹上涨,本周伊始行情全面企稳走强,如期反弹,预计周二化工类还将继续反弹。

  螺纹热卷铁矿如期回升反弹,周二将再度下跌

  【基本面】据中国钢铁工业协会发布的信息,今年前三季度钢铁行业运行质量、效益得到很大提升,实现利润总额2299.63亿元,同比增长86.01%,销售利润率基本达到全国规模以上工业企业利润率水平。从生产看,前三季度,全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为5.79亿吨、6.99亿吨和8.21亿吨,同比分别增长1.19%、6.07%和7.21%。从价格看,今年以来,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数基本在110点-120点之间波动。9月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为121.64点,同比上涨6.87%。另一方面,随着行业运行稳中向好,钢企效益提升,资产负债率持续下降。1-9月份,中钢协会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元,同比增长14.47%;实现利润总额2299.63亿元,同比增长86.01%。在效益较好的情况下,钢铁行业加大去杠杆力度,9月末,会员钢铁企业资产负债率66.11%,同比下降3.91个百分点。

  【走势预测】螺纹热卷铁矿上周二如期冲高回落,我们强调行情已完成强弱转换前的洗盘动作,进一步下跌可期,推荐空单重点关注,大胆参与,之后行情如期走弱大跌,我们坚定持空做空,此波大跌可谓完美把握,上周四我们再度指出下方目标渐近,如此大跌之后将有反弹调整,随后行情再度配合,反弹调整如期而至,不过现在行情弱势已成,反弹调整之后下跌方能更有空间,大海预计周二螺纹热卷铁矿将重归下跌,空单重点关注。

  铜锌镍行情反复,周二将再度上涨

  【基本面】报告称,按产量计算,铜产量增加了50万吨,主要是智利和印度尼西亚的增长。报告指出智利是世界上最大的铜矿生产国,产量增长了11%,主因2017年2月、3月的产量受到escondida(世界最大的铜矿)罢工的限制,同时也因为codelco的产量水平在2018年有所提高。icsg报告还强调,至于印度尼西亚,其产量增长了30%,这主要是由于去年临时禁止精矿出口所致。在精炼铜方面,前七个月的初级产量预计同比增长0.5%、而废铜产量增长6%、总体增长1.5%。中国是此类产量增长的主要贡献者,而智利的产量增长了5%。另一方面,印度精炼铜产量下降了22%。由于维护停工和运营问题,澳大利亚,菲律宾,波兰和美国也出现了产量下降的情况。报告显示,今年前7个月的全球精炼铜供应缺口为15.5万吨。上海现货铜报价在49870-50030元/吨,涨725元/吨,对1811合约,贴30元/吨-升10元/吨。周一现货市场成交并不活跃,下游采购需求不足,但湿法供应充裕。好铜报价较高,但随后下调较快,至中午附近有听闻平水成交,预计下午成交继续保持不活跃状态,不排除贸易商抬高价格的可能。

  【走势预测】铜锌镍上周二全面走弱,我们继续强调还将继续下跌,随后行情完美如期,尤其铜更是跳空低开,加速大跌,之后我们再度分析连续下跌之后行情面临调整修复,明确判断将有反弹上涨,上周五行情如期强势反弹,一路大涨,本周伊始再度全线走弱,现在行情来回震荡反复,大海预计周二铜锌镍将再度上涨。

  黄金白银周二继续反弹冲高

  【基本面】现货黄金周五(11月2日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1229.44美元/盎司,金价在触及日内高位后短线跳水,但随即出现V型反弹,仍持稳在1230关口上方。美元周五小幅上涨,美元指数最高触及96.41。日内公布的美国非农等经济数据较为强劲,提振美元。数据显示,美国10月非农就业增加25万人,远超预期的18.8万人,失业率也企稳在3.7%,续刷1969年12月以来最低水平;平均时薪增长为0.18%,年化为3.1%,年率创2009年4月以来新高。 评论称,10月季调后非农就业人口大幅反弹,薪资年率创9年半以来新高,表明就业市场进一步收紧,将支撑美联储12月再度加息。周五公布的美国9月贸易帐为-540亿美元,不及前值-532亿美元和预期-536亿美元,中美贸易逆差扩大至402.4亿美元,创历史新高,8月份为385.7亿美元。

  【走势预测】黄金白银周一如期反弹回升,多单兑现获利,上周行情连续下跌,前期黄金新高不断,如大海所言精准兑现,多单连续获利,目前行情将开始下跌行情,重心开始下移,周一反弹调整依旧受压,大海预计周二行情将冲高回落,操作以底部多单为主。

  动力煤压力依旧,周二继续下跌

  【基本面】秦皇岛煤炭网11月5日报道;随着大秦线秋季检修、大型煤企上调动力煤月度长协价等利多影响逐渐减弱,近期动力煤价格连续回落,市场关注焦点转移至下游用煤企业动力煤库存及冬季天气等因素上。由于电厂已经提前备货,且暖冬的概率较大,预计四季度动力煤价格将维持弱势格局,不过旺季里跌势将较为温和。中长期合同签订工作将启动10月下旬以来,港口动力煤现货价格持续下跌,并逐步向产地传导,使得发运站动力煤库存累增,矿方被动降价销售。截至10月31日,北方港口5500大卡动力煤现货报价640元/吨,几乎与9月底持平,10月最高曾涨至670元/吨。大型煤炭集团5500大卡动力煤10月月度长协价曾较9月上调22元/吨至624元/吨,11月的价格政策暂未对外公布。根据往年经验,新一年度动力煤中长期合同签订工作一般在11月开始启动,此时煤企倾向于上调煤价为价格谈判造势。然而,大秦线检修结束后北方港口煤炭库存持续回升,当前沿海动力煤市场供需形势不容乐观。

  【走势预测】动力煤周一冲高回落,空单继续兑现,先冲高再下跌尾盘回升,大海上周提示继续在均线下运行,压力依旧存在,上周伊始行情反弹继续受压,连续反弹概率小,前期行情继续大涨创出新高,随后连续下跌,大海连续提示空单,下跌不断,获利不止,大海认为趋势不变,还将下跌,周二反弹后还将继续回落,空单不变。

  玻璃底部震荡,周二还将反弹

  【基本面】11月5日中国玻璃综合指数1151.66点,环比上涨-0.61点;中国玻璃价格指数1180.33点,环比上涨-0.65点;中国玻璃信心指数1036.99点,环比上涨-0.44点。周末以来玻璃现货市场整体走势一般,生产企业出库速度环比略有减弱,部分地区市场价格小幅调整,总体市场信心趋弱。整体产能同比增加是价格趋弱的主要原因,另外部分厂家清仓前期库存的价格优惠幅度过大,也造成其他品种价格压力增加。

  【走势预测】玻璃周一均线之上继续震荡下跌,底部支撑有效,,行情尝试突破,需要时间配合,市场上周持续震荡,玻璃前期空单连续下跌,大海完美把握,上周持续底部震荡,本周行情再次获利如预期回落,预计周二行情将有反弹上行,继续底部震荡,操作以短线多单为主。

  焦煤焦炭继续走强反弹,周二将冲高回落

  【基本面】焦价回升后,高价促使贸易商采购积极性较低,钢厂采购平稳。炼焦煤方面,山西、山东等地煤矿检查继续,炼焦煤供应持续偏紧,需求较好。综合来看,26日山东发布采暖季限产方案要求限产时间不少于2个月。短期焦煤需求较好,煤价支撑较强。焦炭仍需关注成材累库及限产实施力度,短期焦价已涨至高位,贸易商投机需求较低,限产力度有所放松受安全及环保检查影响,煤矿生产受限,国内焦煤供应持续偏紧。蒙煤亦因通关问题车辆明显缩减,加之进口煤配额限制,内外煤供应收紧预期增强,对煤价形成支撑。需求方面,下游焦钢企业利润较好、环保限产边际放松,焦煤刚性需求得到保证,煤价受到支撑。不过,考虑到部分前期关停煤矿陆续复产,焦煤供应偏紧情况有所缓和,再加上11月起各地区陆续开启限产模式,下游钢焦企业对于焦煤的需求或将边际减弱,对焦煤形成一定压力。综合看,焦煤走势偏震荡,建议JM1901多单继续持有。考虑到中美贸易摩擦有所缓和,短期热卷偏弱格局有所缓解,建议多焦煤空热卷套利组合可止盈离场。

  【走势预测】上周伊始焦炭和焦煤关键支撑如期跌破,之后行情有所震荡调整,然后再度弱势大跌,进一步向下突破,不过上周五盘面延续弱势下跌之后走强回升,焦炭更是拉涨收红,本周伊始行情走强继续,一路反弹上涨,现在行情上方原来关键支撑已转为压力,反弹或将到此为止,大海预计周二焦煤焦炭将冲高回落。

  苹果如期走弱下跌,周二将维持震荡

  【基本面】中国苹果网11月05日消息,西部产区库存货源交易已经零星开始,发市场客商包装调货正在进行中,果农货源也开始零星交易,但交易量较小,质量稍差。山东产区也有客商开始询价库存果农货源,库存苹果交易相较去年提前20天开始。

  栖霞产区库外富士交易已经接近尾声,因剩余货源质量参差不齐,导致行情稍显混乱,优果优价。纸袋80#以上富士一二级成交价格在3.00-4.00元/斤,但受表光变差影响,主流成交价格区间内下调0.20-0.30元/斤。80#以上统货价格在2.50-2.80元/斤。目前已经有客商开始询问冷库价格,库存富士交易马上开始。沂源产区包括张家坡、东里等多个乡镇基本入库完成,库外货源零星,目前前来冷库询价客商不多,仅库外有少量交易,优质好货纸袋富士75#以上报价3.00元/斤左右,统货75#以上价格在2.20-2.30元/斤。

  【走势预测】苹果上周伊始延续反弹,行情冲高上探,之后盘面承压回落,行情整体先强后弱,我们精准分析反弹已经到位,明确判断本周将再度走弱下跌,周一行情开盘之后如期快速跳水下跌,不过之后盘面连续横盘震荡,继续下破无力,或将继续调整蓄力,大海预计周二苹果将维持震荡。返回期货首页,查看更多>>

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