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刘志强:三大股指探底回升,国内商品涨跌分化

2018-10-17 16:14:58 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:A股三大股指今日集体探底回升,其中沪指与深成指收盘小幅上扬,创业板指涨幅超过1%。两市合计成交2500多亿元,行业板块多数收涨,软件板块掀起涨停潮。A股跌跌不休地加速探底,验证一个颠覆不破的道理,那就是“反弹不是底,是底不反弹”的调整逻辑,市场绝望到极致。但物极一定必反,绝望才蕴育希望,没有绝望,何来凤凰涅槃,哪有浴火重生?行情一定会在绝望中诞生。结合当前的企业盈利和估值水平,维持A股已经进入历史性底部区域的判断,判断市场何时起来可以跟踪的指标是M2增速与名义GDP增速差额。当前时点就结构而言,主要有三条关键线索,其一是新一轮朱格拉周期背景下先进制造的资本开支加速扩张,其二是稳增长政策背景下周期类行业的盈利持续性预期上修,继而触发板块修复上涨,其三是通胀中枢抬升背景下经济后周期类行业景气迎来趋势性改善。长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,不要过分冒进,即便抢反弹也要遵循快进快出不恋战的原则。

  国内商品期货方面,涨跌互现,黑色系表现亮眼,铁矿,焦煤和焦炭领涨盘面,其中铁矿涨幅最大,尾盘直线拉升近3%,焦煤涨幅一度扩大至3.5%;另外螺纹一路追赶,收涨逾1%;化工品表现分化,PVC、PTA、塑料和甲醇均表现跌幅较前,而橡胶和沥青则小幅上涨;有色金属品种整体疲软,沪铅跌逾1%领跌盘面;农产品中,鸡蛋依旧不减火力,盘中一度触及4298元/斤,创下近一年新高,而前两日萎靡不振的苹果期货午后大幅攀升,收涨逾1%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.37%,报167.93点,商品目前维持强势震荡盘整,建议投资者逢低做多交易为主。市场对采暖季限产导致的产量收缩仍抱有较强预期,且上海进口博览会限产临近,钢铁产业链供需环境整体向好,螺纹钢主力节后累计上涨近8%。此外,节后钢厂补库需求仍存,高炉开工率持续回升,对原材料需求有所提振。得益于铁矿石港口库存持续下降, 期货价格获强力支撑,今日尾盘急速拉涨近3%,收报523.5元,创3月以来新高。另外,焦企限产意愿有限,山西部分煤矿减产使焦煤供应结构性偏紧,焦煤日内放量突破1400元,最高涨至1412.5元/吨,创7个半月高位。指导群44547986,苹果期货下方空间有限,不易盲目悲观。尽管目前苹果走势形态相对低迷,但期价已跌至仓单成本附近,在减产背景之下,仓单成本几乎可以确定是市场底部区间,故此位置追空风险较大。考虑到目前苹果期货目前价格相对较低,主力901合约跌至仓单成本附近存在买入价值。

  我们团队主要做多了IC1810、橡胶1901、玻璃1901、郑棉1901、郑煤1901,逢高做空了硅铁1901、豆一1901、焦炭1901,多空大部分获利减仓,其中IC多单获利近100点每手,当前持有IC1810、郑棉1901的多单和豆一1901、焦炭1901的空单。资金流向方面,大部分商品资金呈净流入状态,文华商品指数获得30.34亿资金青睐。黑色系盘尾涨势如潮,因双焦一路走高,煤炭板块喜获15.67亿资金加持,螺纹钢重心则继续上移,强力吸金达9.68亿。隔夜欧美股市企稳反弹,日内A股市场也小幅翻红,市场悲观情绪有所释放。近日,特朗普对美联储的指责一再升级,晚间美联储会议纪要即将登场,从中可一窥加息线索。此外,欧洲峰会将于今晚召开,英国脱欧最新进展为投资者重点关注。更多交易提示请搜索加入以小博大期货群,谢谢!(2018-10-17)返回期货首页,查看更多>>

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