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金山论期:夜盘及10月17日商品期货操作策略

2018-10-16 17:16:02 来源:中金在线特约 作者:金山论期

  有色金属     

  【沪铜】日内多空表现谨慎 暂时观望

  海关总署:中国9月未锻轧铜及铜材进口量较前月增加24%至52.1万吨,创2016年3月以来最高位水平,中国1-9月未锻轧铜及铜材进口量同比增加16.1%至399万吨。智利 Codelco:计划2019年融资10亿美元用于现有铜矿彻底检修节前受季节性需求提升以及低库存的补库需求,沪铜从低位反弹,但当前铜需求受贸易战冲击、美国利率持续的上升,以及中国沪铜1811合约今日期价早盘小幅反弹后微幅回落,午后震荡下行,盘中小幅跳水,收跌1.16%,日内多空表现谨慎,短线呈现高位震荡走势,操作上,上方关注51200附近短线压力位,下方关注20日短线支撑。

  【沪锌】短期有望延续反弹 关注反弹高度

  国产以及进口精锌矿加工费大幅回升,炼厂利润得到暂时的满足,部分炼厂恢复产量,国内9月精锌产量环比较多增长。SMM 根据企业排产安排,预期10月锌产量环比增长有限,同比仍为负增长。低库存短时间内或难以得到改善,美元指数持续高位震荡,中长期锌价看空不变,锌价短期内预计会高位震荡回落,沪锌1811合约今日期价开盘震荡下行,午后延续弱势下探,尾盘小幅反弹,收跌逾2%,短期有望延续反弹,上方关注23100附近短线压力位。 

  黑金品种  

  【焦炭】日线看空趋势明显 空单持有 

  黑色系成材需求较好库存下降,整体价格有所修复,山西焦化环保有所放松,焦炭目前整体产业链库存不高但有所抬头,贸易商开始拿货,焦炭现货价格第三轮提降后部分超跌资源回涨,焦炭存在政策性供给控制预期,当下估值不低后期主要要看采暖季限产力度,需关注焦化厂及钢厂开工率变化、钢价变化情况。焦炭1901合约今日期价开盘延续夜盘窄幅盘整后小幅上行,午后上行承压大幅跳水,尾盘小幅反弹,收跌2.51%,早评已提示过做多热情降温,今日逢高轻仓试空,行情走势符合我们精准分析,日线看空趋势明显,操作上,空单持有。 

  【焦煤】上方1400承压较重 择机偏空操作 

  当前低库存结构为焦价强势提供基础,港口贸易商抄底补库行为推动市场情绪变化,钢厂库存中高位,对焦价打压意愿不强。焦煤焦炭进入季节性强势,后续钢厂补库进度影响港口上涨空间。焦煤1901合约今日期价早盘小幅向下盘整后震荡上行,午后上涨遇阻迅速下滑,尾盘小幅收回,微弱收涨,技术上看日线上方1400承压较重,择机偏空操作。

  【螺纹】震荡下挫 下方关注20日短线支撑

  财政部、国家税务总局印发通知称,为推进去产能、调结构,促进产业转型升级,对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业,自停产停业次月起,免征房产税、城镇土地使用税。国资委:国有企业承担了约80%的去钢铁产能任务和70%的去煤炭产能任务,中央企业2016-2017年共退出钢铁产能1600万吨、煤炭产能6200万吨,今年上半年退出煤炭产能340万吨,化解钢铁过剩产能任务已全部完成。螺纹1901合约今日期价开盘小幅跳水后震荡上行,午后弱势下探,夜盘或明日关注20日短线支撑,操作上,建议20日之上多单暂持,若有效跌破20日线多单离场。 

  化工品  

  【橡胶】短期多看少动 观望为主

  泰国农业和合作部计划向橡胶种植者提供3000泰铢/月的补偿,这些橡胶树种植者同意在今年11月到明年1月这三个月内不使用橡胶树,停割面积300万莱。当局将收回用于敲打橡胶的工具,以确保参与计划的人员不会暗中敲打这些树。关于泰国仓库橡胶管理局储存的10万吨橡胶,当局和泰国发电部门表示,他们正在进行如何将橡胶转化为能源的实验。沪胶自身基本面变化不大,虽然国内高库存对胶价压制依然明显,但是向下也面临成本支撑橡胶1901合约今日期价早盘微幅上涨后震荡回落,午后先是横盘整理,临近尾盘1小时大幅跳水,尾盘小幅拉回,收跌1.22%,早评已提示过短期弱势特征明显,行情走势符合我们精准分析,操作上建议继续保持谨慎,短期多看少动观望为主。

  【PTA】破位下跌 择机偏空操作

  成本端原油市场利多出尽,后期对PTA的成本支撑有限。PTA供应端看,装置突发停车及检修停车并存,供应量继续下降。重点关注的需求端逐步恢复,PTA短期供需基本面逐步改善,价格仍将有反弹空间,但考虑到整体宏观氛围及成本端影响,反弹空间不大。PTA1901合约今日期价开盘小幅向下整理后开始了全天的窄幅震荡,午后虽出现过小幅下探,但又迅速收回,尾盘收跌1.57%,破位下跌,操作上,背离20日线择机偏空操作。  

  农产品    

  【白糖】反弹空间有限 弱势趋势难改

  2019/20 年度全球糖市将在两年的供应过剩后出现 200 万吨缺口,因巴西和欧盟减产,但印度的高产量仍将打压市场。雷亚尔继续走强,支撑价格上涨,另外,巴西中南部地区面临甘蔗产量下降,糖厂提前结束压榨,巴西糖产量可能会低于预期。郑糖1901合约今日期价开盘延续震荡反弹,最5188回落盘整,午后窄幅震荡后上演直线跳水,尾盘微幅收跌,反弹空间有限,弱势趋势难改,操作上,暂时观望。

  【棉花】弱势特征明显 做多需等待

  现货目前北疆由于产量原因价格偏低,这部分棉花做成仓单后压制市场,同样随着期货价格下跌套利空间消失后对盘面压力下降;南疆价格偏高;滑准税配额目前已陆续发放到工厂,但对于目前价格配额对工厂并无太大意义。此外,最新商业库存数据显示目前库存小幅上升,工业库存数据暂未报出。郑棉1901合约今日期价早盘涨跌空间有限,维持窄幅震荡盘整,午后开启极为流畅的下跌行情,尾盘虽迎来小幅反弹,但上行空间较为有限,弱势特征明显,做多需等待。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】   返回期货首页,查看更多>>

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