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刘志强:三大股指齐创四年新低,国内商品遭遇全面拋售

2018-10-16 16:42:38 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:A股三大股指今日全线走弱,沪指跌近1%,深成指跌近2%,创业板指跌幅超过2%,三大股指齐创四年新低。两市合计成交不足2400亿元,行业板块全线下跌。2月至今,A股已经历9个月的“绝望周期”。从A股历史上的几次“绝望周期”持续的时间来看,普遍在8-13个月左右。结合历史规律,A股目前可能已处于“绝望周期”的尾声,或正在向“希望周期”过渡的阶段。短期内,A股情绪上肯定会受到美股大跌的影响,而且北上资金也会有一定程度的外流。但是估值跌至目前的水位,已经没有继续恐慌的必要。考虑到A股市场在之前已经出现了提前的下跌,而A股估值处于历史底部,与全球股市估值相比A股处于最低端。所以美股的大跌对A股只有短期的影响,A股已经完成了探底的过程,现在进入到触底反弹的阶段。历史经验告诉我们,A股市场历来有“不破不立”的传统,熬过当前“阵痛”的关键时刻,A股急跌之后,会刺激部分抄底资金进场。长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,不要过分冒进,即便抢反弹也要遵循快进快出不恋战的原则。

  国内商品期货方面,整体继续偏弱,早盘表现绿肥红瘦,黑色系多品种震荡上行,但涨幅不大,锰硅,焦煤和热卷涨幅居前;化工品前期涨势被打压,PVC,郑醇跌逾2%,领跌盘面,PTA和PP跌幅亦逼近2%;有色金属大面积下跌,沪镍,沪锌和沪铜跌幅居前;农副产品表现分化,苹果期货延续昨日跌势,今日仍跌逾2%,而菜粕和白糖一度涨近1%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下挫1.06%,报166.71点,商品目前维持强势震荡盘整,建议投资者逢低做多交易为主。四季度,在高利润的推动下,国内甲醇供应面预期宽松;从当前情况来看,国际市场供应预期平稳。即便存在部分焦化装置及气头装置可能停产等潜在的供应减量,但环保限产一样制约下游需求,且从当前政策的指向来看,今年四季度限产力度将有所放缓,因此内地供应压力较大,内地高价甲醇面临较大的下行压力,并将对港口市场形成拖累。从下游来看,四季度PP行情不容乐观,继续上行难度较大,从而拖累甲醇价格。宏观指标亦显示四季度甲醇价格涨幅将明显放缓,鉴于此前基数显著低于当前期价,因此,综合基本面的各项影响因素来判断,甲醇价格继续上行难度较大,下行风险显著提升。

  自10月11日以来,苹果期货已连续四个交易日下挫。随着晚熟富士下树,前期减产利多题材基本消耗,空头势力重夺市场主动权。目前,山东、陕西、甘肃富士交易处于高峰,上货量较大,存货客商成为采购主力,且多数挑选好货收储入库,价格相对稳定。其中栖霞地区和周边80#以上通货约3.0-3.4元/斤,80#以上一二级富士报价在4.0-4.5元/斤左右。指导群44547986,库存增加施压盘面,沪镍、沪锌领跌有色板块。隔夜欧美股市多数下跌,市场风险偏好降低,外盘金属走势偏弱,日内国内金属多数弱势运行,其中沪镍主力合约领跌2.58%,却吸引了4.69亿资金流入,成交量暴增30.7万至61万,沪锌继续回落,收跌2.13%。近日,金川镍市场货源逐渐增加,现货价格升水开始下滑。下游不绣钢市场仍然偏强运行,但库存有增加迹象,供需两增的格局令期镍短期上行乏力。沪锌方面,尽管市场货源仍然偏紧,但社会库存开始增加,期价有所承压。

  我们团队主要做多了IC1810、橡胶1901、菜粕1901、郑棉1901、苹果1901、郑煤1901,逢高做空了螺纹1901,多空大部分获利减仓,其中苹果多单获利100点每手,当前持有IC1810、郑煤1901的多单。资金流向方面,大部分商品资金呈现净流出状态,文华商品指数惨遭19.8亿资金抛弃。其中,跌幅较深的有色板块流出资金量达5.81亿,化工板块则失去3.18亿资金青睐,油脂链和饲料板块也双双失血逾三亿。早间公布的国内通胀数据符合市场预期,CPI同比增长2.5%,连续三个月处于“2时代”,PPI涨幅比上月回落0.5个百分点,创下6个月新低。目前国内金融市场风险还未完全释放,市场关注焦点转向周五的中国宏观数据,包括中国三季度GDP及9月工业增加值、房地产投资等数据。更多交易提示请搜索加入以小博大期货群,谢谢!(2018-10-16)返回期货首页,查看更多>>

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