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大海看期:10月11日操作分析

2018-10-11 08:44:47 来源:中金在线特约 作者:大海看期

  双焦连续反弹收阳,建议等待回调后低多操作

  【基本面】国内生产方面,根据国家统计局数据统计,2018年1-7月共产原煤19.78亿吨,同比增3.4%。受环保检查影响,山西、内蒙等地部分煤矿有限产情况。截止8月底,Mysteel统计全国40家焦煤企业,原煤日均产量136.13万吨,减少2.34万吨,产能利用率101.17%减1.74%;精煤日均产量60.22万吨,减少1.37万吨;原煤库存355.48万吨,减少9.2万吨,精煤库存217.68万吨,减少54.48万吨;部分大矿生产受断层影响,减产以及走货集中加速库存下降。

  【走势预测】双焦周三高开后冲高回落收阳,双焦节后领涨黑色系,焦炭连续三日大幅上行,周三突破前高,盘中支撑2400,压力2500,短线关注上方压力位的突破情况,焦煤连续三日收涨后创阶段新高,周二周三冲高上涨后均出现不同程度的回挫走势,上方空头压制初现,笔者认为,双焦连续反弹后上涨压力较大,前期多单注意止盈,周四操作上建议回调后的低多机会

  两粕本周连续冲涨,节后多单如期兑现

  【基本面】根据相关信息网站数据显示,10月份预报进口大豆760万吨,11月初步预估700万吨,12月份520万吨,未来几个月进口量可能还会有变动,在11月美国中期选举之前,中美双方仍有再度磋商的可能,持续关注中美贸易战进展。就以目前预估数值来看,由于中美贸易战,11-12月份到港量未能遵循往年回升态势,远不及去年同期数值,导致今年四季度大豆预计到港仅为1980万吨,较去年同期下降17.8%,且不及去年同期压榨量2433万吨,简单推测月度平均压榨量也仅为660万吨,低于前期三年738、754、811万吨,对比数据可知供应存在缺口

  【走势预测】豆粕菜粕周三继续冲高收涨,两粕本周连续三日报收大阳线创阶段新高,此波上涨走势笔者早有分析,多单红利继续翻滚,盘中看两粕节前重返压力密集区后节后继续突破,目前日线上多头势能依然强势,预测将继续冲高,周四操作上逢回落继续做多

  油脂上探压力后还将回调整理,建议反弹短空操作

  【基本面】全球棕榈油仍处于增产周期,主产国库存同样高企。但即将进入四季度,市场对于远期大豆供应缺口有所担忧,而马棕四季度中后期也即将进入减产周期。目前国内大型油厂大豆库存充足,但小型油厂大豆库存略低,四季度是大豆库存消耗阶段,一季度缺豆基本是市场共识(不排除部分企业进口适量美豆的可能),豆油未来半年处于去库存周期。菜油方面,因国储抛售,近期临储菜油库存已所剩无几,加之全球各产区大多减产,菜油供需面有望收紧。

  【走势预测】豆油和棕榈油周三继续反弹收涨,油脂节前表现疲软,前期下探触底后节后底部反弹,整体来看油脂短线偏多,本周连续反弹后重返压力密集区,目前油脂需求端旺季尚未到来,反弹基础较弱,短线上探压力后有望回调整理,预测周四冲高回落,操作上建议反弹后日内做空

  鸡蛋本周连续冲涨,预测冲高走势临近尾声

  【基本面】着产区内销明显放缓,同时销区市场经销商接货积极性较低,蛋价承压下行,各环节均以清理库存为主,中秋节当天多数经销商停收。中秋节过后,部分高价市场仍呈下滑走势,但目前各环节库存压力不大,且南方市场经销商接货积极性尚可,同时学校、单位恢复正常采购,日内全国主产区以及主销区均价以跌为主,国庆节后首日除安徽、河南以及山东主产区鸡蛋现货价格稳中调整外,主产区价格基本上呈现回落态势,全国主产区鸡蛋均价3.82元/斤,较9月30日下降0.12元/斤;主销区广东、北京以及上海地区走低,其中以北京地区回落幅度最大。整体来看,国庆节后鸡蛋需求转为日常刚性需求,而供应方面,中秋节前后多数养殖户选择淘汰高龄老鸡,近期多地蛋鸡受滑液囊疫情影响,新开产蛋鸡量少且开产时间延后,进而导致进入十月份以后鸡蛋供应未出现大量囤货现象。

  【走势预测】鸡蛋1901周三继续冲高,鸡蛋节后延续反弹走势,周三再涨2%,本周连续三日冲涨收阳后创阶段新高,笔者认为鸡蛋节后受利多提振走强,此次利好消化后短线将重新震荡调整,目前位置不宜跟多,周三建议反弹后轻仓试空

  PP创阶段新高,建议多单跟随

  【基本面】 节后虽石化库存有所累积,但市场整体看来利好消息面主导。首先节日期间原油继续冲高,来自成本面的支撑不减。其次,节日期间绍兴三锦以及河北海伟故障停车,以及节后台塑宁波、上海赛科、福建联合等装置检修令市场部分货源供应偏紧态势难以缓和。再次,节日前后,下游刚需补货再次带动市场上行,在诸多利好支撑下市场节后再度延续涨势。节后石化库存消耗较快,短期供应偏紧以及成本支撑利好市场,但价格持续大幅走高后,下游略显抵触,市场高价货源成交量减少,令市场观望气氛加重。后期来看,市场或存在一定消耗涨幅的时间。

  【走势预测】PP1901周三低开上行收涨,PP节后连续两日收阳涨幅接近7%,此波冲高走势笔者早有分析,多单大获全胜,盘中周二突破新高后周三早盘出现触底反弹走势,目前基本面良好,日线来看PP现阶段仍处于反弹节奏当中,预测高位偏强走势将延续,建议多单跟随,周四操作上逢回落日内做多

  pta节后连续走强,建议少量跟多

  【基本面】进入9月份以来,PX价格一路上扬,涨幅高达17.02%。PTA化工生产,厂家需要对设备进行季节性检修,当原料上涨挤压利润时,生产厂家的设备检修便成为合理选择。根据发布的信息,逸盛、珠海、桐昆等多家大型PTA生产厂家,近期都有设备检修的计划。

  【走势预测】pta1901周三高开上行收阳,日内最高点涨幅接近2%,盘中来看pta节后连续反弹,7000上方保持偏强走势,短线支撑7000,压力7800,8000,笔者认为前高压制下反弹力度存疑,建议少量跟多,周四等待回落后的做多机会

  沥青甲醇还将冲高,建议重点低多操作

  【基本面】昨日华北、山东地区价格上涨,其他地区沥青现货价格持稳。整体需求保持稳定。长三角周边地区需求回升缓慢,但价格不断攀升,市场接货积极性下降。东北地区道路施工进入收尾阶段,沥青需求好于预期,焦化、船燃需求稳定,整体库存有所下降,后期价格仍有上涨空间。山东地区主力炼厂价格上调,道路施工逐步恢复,整体炼厂出货向好。西南地区近期雨水天气较多,不利于道路施工,国内沥青价格高于进口价格,主力炼厂出货受到影响。

  【走势预测】沥青甲醇周三上涨节奏暂缓,沥青甲醇节后连续两日报收大阳线,此波冲高走势笔者精准预测,多单大幅获利,周三高开震荡偏弱,沥青开盘小幅回挫,笔者认为沥青甲醇目前仍处于多头走势当中,近期仍以酝酿冲高为主,预测高位偏强走势将延续,周四操作上逢回落果断做多

  螺纹热卷铁矿上行承压,建议回调后日内做多

  【基本面】螺纹钢社会库存增35.99万吨,厂库增加23.4,共增加59.39万吨;热卷社会库存增加21.7万吨,厂库增加8.28万吨,共增加29.98万吨。国庆当周库存大增,符合预期,增量仍处在合理范围内。节日期间再度央行降准,人民币贬值部分房企资金链偏紧。贸易摩擦短期加剧,如继续升级将通过机械出口影响钢材需求。发改委基建加速落地,房地产预售政策或有变。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿周三走势分化,节后螺纹热卷铁矿石多单成功抄底,周三铁矿石继续上涨冲击520一线,螺纹热卷高开震荡偏弱,底部反弹走势小幅收挫,笔者认为,螺纹热卷铁矿受成本支撑,短线难以出现大幅度的回调走势,目前整体承压,反弹力度有待观察,周四建议等待回落后日内短多

  有色短线走强,建议日内多单跟随

  【基本面】从电解铝的主要原材料氧化铝来看,由于今年环保检查严格,国内铝土矿供应受限,导致铝土矿价格处于高位,国内氧化铝价格也被推高。截至10月8日,山西地区铝土矿均价为485元/吨,处于近4年来的高位。从供应端来看,山西省吕梁市氧化铝企业限产或趋松,氧化铝供应紧张程度降低,但还是需要关注天然气的供应情况,如果冬季北方天然气供应不足,不排除氧化铝价格像去年冬季一样,因天然气供应紧张而出现上涨的情况。

  【走势预测】铜锌镍铝周三走势分化,铜锌镍延续反弹走势,铝未能跟涨,开盘后震荡回落,有色节后尝试上探突破,周二整体报收大阳线,周二夜盘外盘收涨,内盘随之跟随,铜锌镍整体反弹,连续两日收涨,笔者认为有色短线走强,铜锌更是突破前高,建议日内多单跟随,周四重点推荐铜锌镍回落低多

  原油1812大涨4%,多单红利继续翻滚

  【基本面】从目前来看,沙特增产的空间有限,从8月沙特产量为1040万桶/日,考虑到历史上沙特从来没有产量达到1200万桶/天的高位,即使是接近1100万桶/天也只能持续数月。所以实际看着增产,但是增产的幅度也比较小。其次还是在于下个月关于伊朗制裁的问题,毕竟美国前期一直在强调关于零出口的话题,如果制裁严格执行,对本已偏紧的供需来说,无异于火上浇油。依照我们的分析,禁运对伊朗来说基本无解。可是目前OPEC和美国实际可增产幅度约100万桶/天,而且兑现的速度也不确定,短期内根本无法弥补减产缺口。11月4日又恰逢美国中期选举结束,届时其是否还会继续强力施压OPEC释放产能也是未知之数。

  【走势预测】原油1812周三高开触底反弹收阳,全天涨幅接近3%,多单再出红利,盘中原油节后延续多头走势,此波上涨走势笔者精准把握行情启动节点,节前多单红利盆满钵满,节后连收大阳线,多头走势如期兑现,目前多头依然强势,操作上空单规避,周四开盘回落做多

  苹果将继续冲高,建议逢回落继续做多

  【基本面】国庆节期间,各产区新果陆续下树,陕西和甘肃产区由于早期天气影响,减产较为严重,故开秤价格较高,延安一带70以上通货3.5-4.2元,白水地区75以上3.8元左右,货少价高,果农挺价意愿较强。烟台产区刚开始下树交易,部分现发市场客商比较活跃,已经开始每天收购,而一些储存客商还在观望,目前栖霞地区和周边80以上通货3-3.4左右,80以上一二级3.8-4块,尚未开始大量收购入库,近两日将会达到上货高峰。

  【走势预测】苹果1901周二冲高回落收阳,早盘伊始低开后多单果断入场,笔者昨日已有提示,随后一波拉涨,盘中走势符合预期,苹果近期压力位下方震荡反复寻求突破,盘中来看苹果目前尚不具备大幅下跌的空间,短期支撑11300,压力12300,短线有望依托支撑继续走强,操作上建议继续看多,周三开盘回落果断做多返回期货首页,查看更多>>

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