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期债低开收高 上行动能正在集聚

2019-05-10 20:36:01 来源:瑞达期货 作者:佚名

  盘面情况:周一(5月10日)国债期货低开后上扬,中间经理大幅波动,尾盘走高,交易量略有上升,持仓量企稳。10年期国债期货主力T1906上涨0.15%,收报97.140元,减仓1207手,成交39196手;10年期国债期货T1909合约上涨0.15%,成交10857手,加仓1892手;5年期国债期货主力TF1906上涨0.04%,收报99.115元,减仓1171手,成交6955手;5年期国债期货TF1909上涨0.03%,收报98.795元,加仓729手,成交884手;2年期国债期货主力TS1906上涨0.00%,收报100.030,减仓12手,成交22手。

  消息:

  央行未进行逆回购操作,无逆回购到期,本周积累净投放500亿元;

  A股指数午后急速跳水后拉回,科技股暴力反弹,创业板指收出大阳线;

  央行、外汇局就进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场征求意见;

  报道称美国或将扩大汇率操纵国观察名单,可能指控越南操纵货币;

  人民币兑美元中间价报6.7912,创1月25日以来新低,较前一日下调247点。

  利率债发行:

  财政部发行91天贴现国债,规模100亿元,发行利率2.2284%,边际利率2.3219%,预期2.20%,投标倍数2.29倍。

  财政部发行182天贴现国债,规模100亿元,发行利率2.4163%,预期2.35%,投标倍数1.65倍。

  总结:

  我们仍然保持谨慎看多观点。从基本面上看,国债期货仍有利好因素在推动。一季度中国经济初现企稳迹象,此时中美关系紧张打压市场信心,经过4月份的克制期,央行本月有望加码宽松,对中小银行定向降准以及本周重启逆回购就是例证。而且5月逆回购、MLF以及财政存款冲击都不如4月显著,流动性有望宽松。在配置需求上,由于A股仍面临较大调整压力,地方债发行规模下降,均将利好国债配置需求。技术面上看,国债期货价格已经探底回升,持仓量今日已经止跌,反弹乏力的情形继续得到缓解。操作上,建议短线投资者可选择国债期货T1906谨慎偏多操作,压力位关注97.2。长线投资者可选择T1909合约进行操作,第一压力位关注97.1。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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