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国贸期货:2月27日早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-02-27 08:31:38
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  【市场状况】

  上周五,沪指于早盘小幅低开后波动下行,在全日的大多数时间里位于上周四收盘点位下方进行窄幅震荡,日内振幅仅20个点;午后,指数在混改概念股与航空股的带领下于尾盘成功翻红,最终上证综指报收3253.43点,全日微幅上涨0.06%。与上一交易日相比,沪深两市成交额小幅萎缩,全日合计成交仅4764.52亿元,本已十分低迷的市场人气再度遭遇滑坡。截至收盘,深指涨幅0.11%,报收10443.73点;创业板指涨幅0.65%,报收1938.44点;沪深300报收3473.85,涨幅0.02%;上证50报收2389.88,涨幅0.10%;中证500报收6476.17,涨幅0.03%。

  股指期货方面,IF1703报收3453.0,涨幅0.15%;IF1704报收3438.4,涨幅0.16%;IH1703报收2382.2,涨幅0.15%;IH1704报收2375.8,涨幅0.05%;IC1703报收6410.6,涨幅0.50%;IC1704报收6336.0,涨幅0.50%。前二十大主力席位上,IF1703多头增仓25手至2.97万手,空头增仓66手至2.97万手,净空头增加;IH1703多头增仓37手至2.14万手,空头增仓117手至2.08万手,净空头增加;IC1703多头减仓294手至1.86万手,空头减仓98手至1.92万手,净空头增加。

  行业板块方面,除房地产板块全日涨跌平衡外,其余各大板块呈涨跌互现形势。主要板块涨幅方面:通信板块领涨,涨幅高达1.74%;传媒板块涨幅1.32%;国防军工涨幅1.30%;交通运输涨幅0.94%;农林牧渔涨幅0.64%;休闲服务涨幅0.59%;计算机板块涨幅0.58%;电气设备与纺织服装涨幅均为0.49%;电子板块涨幅0.28%;公用事业涨幅0.25%;机械设备涨幅0.20%;医药生物与综合版块涨幅均为0.19%;非银金融涨幅0.18%;轻工制造涨幅0.17%;建筑装饰与商业贸易涨幅均为0.13%;化工板块涨幅0.07%;汽车板块涨幅0.05%。主要板块跌幅方面:建筑材料领跌,跌幅达到1.21%;有色金属跌幅1.11%;采掘板块跌幅0.56%;钢铁板块跌幅0.50%;家用电器跌幅0.44%;银行板块跌幅0.20%;食品饮料跌幅0.06%。

  从上周五日资金流入排行榜前五名来看,上周缺乏连续做多板块,市场中的热点轮换速度明显加快,使得短线投资者在追涨操作上的难度显著增加,反映出市场正由前期连续上涨开始逐步进入到震荡整理过程当中。不过值得注意的是,上周计算机应用板块连续两次出现在资金流入榜首位,令中小盘个股在后半周出现明显活跃,这对于权重板块短期回调所带来的市场影响起到了明显的缓解作用。同时在周四,医药类板块也一度出现集体走强,可以看出,一些前期滞涨的板块开始逐步活跃。从上周五日资金流出排行榜前五名来看,上周做空较为积极的是证券保险板块、银行板块、以及船舶制造板块,这三个板块在在上周五个交易日内均三度登上资金流出榜前五名。由于证券保险板块与银行板块均为金融权重板块,所以它们的走弱不仅对大盘进一步上涨起到了直接的制约作用,而且还影响到了其它权重板块,如在上周内,煤炭、有色、基建等板块都出现了一定程度的抛压。在这种情况下,预计本周初市场仍可能出现回探,但只要大盘向上的整体趋势未变,投资者就不必过于悲观。

  【走势分析和建议】

  行情回顾:上周五,沪指于早盘小幅低开后波动下行,盘中一度跌破5日均线的下方支撑,在整个交易日的大多数时间里位于低位进行窄幅震荡,日内振幅仅20个点;午后,指数在10日均线附近企稳回升,之后更借助航天股与混改股的强势助推于尾盘成功翻红,最终大盘小幅收涨,周K线实现三连阳。

  上周的最后一个交易日,大盘在探底后企稳回升,随着中小盘股的崛起,创业板走势开始强于沪深两市,这一现象可看作是市场风格产生变化的重要信号。与之前的几轮反弹行情类似,在2月拉动指数上行的主要驱动力还是来自于权重板块,因此当近期银行股、建材股与能源股一齐走弱时,大盘曾一度陷入调整,幸而以计算机、通信与传媒为首的概念板块于上周适时爆发,在顶住市场下行压力的同时亦巩固了上涨基础。在最近的一个交易周里,市场热点的轮换速度可谓飞快,热门板块“一日游”现象层出不穷,这一方面体现了资金在指数逼近年内高点3300点时已开始出现分歧;另一方面也预示着A股本轮的反弹行情已基本接近尾声,短期内的回调震荡将难以避免。投资热点的频繁切换显然不利于改善股市当下的赚钱效应,对场外资金吸引力度的下降也将令股市继续维持存量博弈格局,因此区间震荡恐怕仍将是市场在短期内的主要基调。两会将至,部分在会议中预期将被提到的概念,如国企混改与一带一路等,已在最近得到了充分的预热,而从历史行情来看,这些相关概念股在两会后期有大概率将遭到不同程度的调整,届时大盘很可能受其影响出现下探,投资者需对此保持关注与警惕。

  技术面上,对日K线与周K线进行相关分析后,可对大盘的下方支撑与上方压力有一个初步的了解。近一个月来看,5日均线与10日均线对沪指的支撑较为稳固,市场的数次调整往往以这两条均线为界转为企稳回升,预计短期内多空双方将就该区域继续展开博弈,未来是否将出现反转行情可由均线的破位情况进行判断。另一方面,继去年12月开启回调后,大盘便始终无法逾越120周均线的压制,目前该均线的位置已十分接近去年的年内高点3300点,而3250点至3300点作为去年最后两个交易月的密集成交区,盘面上已积累了大量的套牢盘,由此产生的巨量抛压将严重阻碍指数的进一步上行。无独有偶,大盘在短短三周内已向上拉升近100个点,部分短线操作的资金已有兑现获利筹码离场的需求,这同样将对股指形成反压效果。若想突破获利盘与套牢盘带来的双重压力,资金与量能的配合是必不可少的,然而近几个交易日沪深两市的成交额始终未能有效放量。在量价背离的情况下,大盘的上攻动能已十分有限,后市行情出现反复的可能性不小。不过鉴于目前沪指主要的几条中短期均线全部呈多头排列,大盘即使出现回调幅度也不应过大,后市主要走势仍应以震荡为主。综合来看,两会前后将是市场风格切换的重要节点,以目前形势尚不足以判断大盘的未来走势,鉴于当前市场不确定性较大,降低仓位以控制风险将是现阶段比较适宜的选择。

  操作上:日内IF1703参点位:上方压力:3472,3380;下方支撑:3432,3324。IH1703参考点:上方压力:2394;下方支撑:2365。IC1703参考点位:上方压力:6467;下方支撑:6355。

  仅供参考。

  国贸期货研究员:林笑、王伯阳

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