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刘志强:期现价差修复,铁矿大涨近4%

2019-08-23 16:35:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:沪指今日震荡走高,收盘小幅上扬0.49%,收报2897.43点,逼近2900点整数关口。两市合计成交4695亿元,行业板块涨跌互现,医药板块与工业大麻概念强势领涨。今日消息面:对外资开放与监管并重 中国即将公布两张重磅清单;央行金融科技发展顶层设计出台 到2021年建立健全“四梁八柱”;消费股领涨 券商对贵州茅台开启“喊价”模式 东兴证券:目标价1424元;证券时报头版:创业板注册制改革目前已具备相当的条件;千亿外资快要杀到!三大国际指数重合A股名单 杠杆资金也在加仓。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,涨跌互现。黑色系延续反弹姿态,铁矿石一度拉涨近4%,螺纹涨近1%。化工品多数飘绿,PP跌超2%。农产品仍然大面积偏强运行,鸡蛋涨 达3.6%,豆一豆二涨幅居前。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.29%,报149.96点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。市场信心重塑,铁矿石站稳600一线。8月份铁矿石期货跌超20%,铁矿2001合约一度跌破600关口,普氏指数最低降至83美元,创1月末以来最低位。昨日最新产存数据双双下行,市场情绪得到提振,黑色系集体反弹,铁矿石期货增仓7万手,大量资金涌入。今日铁矿石01合约午后涨势加速,最高升至615.5元/吨,终收涨3.63%于613元,持仓量较昨日减少5.27万手,部分资金获利了结。值得注意的是,本周铁矿石港口库存暴涨至近两个半月高位,但主要因台风消散后船舶集中进港,仍基本符合市场预期,拉涨情绪未受明显影响。与此同时,目前钢材利润不高,部分钢厂停减产保价仍在进行,且本周唐山、武安等地环保限产加严,钢厂大规模补库情绪不高,甚至可能在10月初的国庆节到来前加强,铁矿供需端仍承压。期现价差修复,鸡蛋增仓上行。今日鸡蛋各合约全面飘红,其中主力2001高开高走,最高上探至4380元,涨达3.6%,创下近三周高位。持仓量増加逾2万手至22.6万手,成交量暴增 32.2万手至48.4万手,获得了近1亿资金追捧。前期鸡蛋期现价格分化,价差拉大,当前市场存在期现价差修复的要求,鸡蛋期价获得反弹动力。现货方面,临近开学,学校食堂对鸡蛋需求增加且后期中秋等节日的备货需求拉动蛋价,同时淘汰鸡高价也变相支撑蛋价。目前,在产蛋鸡存栏量增加,鸡蛋供应逐步放量,且天气转凉后蛋鸡产蛋率回升,后期关注鸡蛋供应端变 动情况。

  今日我们主要做多了铁矿2001、PP2001、螺纹1910、塑料2001、橡胶1909,螺纹2001多单获利65点每手,铁矿2001多单当前浮盈26%,当前持有塑料2001、PP2001、铁矿2001的多单。今日不足:PP、塑料补跌,抢反弹多单时机偏早,做多铁矿偏谨慎。资金流向方面,国内商品仍然以资金流入为主,文华商品指数吸金近3亿。沪镍午后翻红,获得了2.66亿资金的青睐,増仓逾2万手,有色板块流入资金3.8亿。偏强运行的豆粕喜获2.31亿资金宠爰,增 仓超过13万手,油脂链得3.1亿资金加持。黑链指数风光不再,回暖的铁矿和螺纹均出现资金流出,整体流失了逾3亿资金。此外,重心上移的股指期货成为资金宠儿。昨日公布的美国markit制造业PMI跌至49.9,为近十年来首度降至荣枯线之下,不过日、德、法以及欧元区PM激据意外反弹。为期三天的全球央行年会将于晚间拉开帷幕,其中美联储 主席鲍威尔的演讲万众瞩目,从中或许可以得到美联储下一步动作的更多线索。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-08-23)返回期货首页,查看更多>>

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