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铁矿石期货策略:铁矿石延续回落 资金持续大幅流出

2019-07-24 17:24:03 来源:中金在线特约 作者:钢铁产业部王永良

  期货:铁矿石1909周三承压大幅下探,收860(跌20),总减仓9.3万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分集中减仓、集中度续降,空头部分集中减仓、集中度续降。当前伴随政策监管抑制投机压力加大和唐山等地区环保限产加码,市场投机炒作情绪降温,部分资金持续大幅集中减仓离场,资金洗盘加剧,盘面承压大幅下探调整。短期延续承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)大跌:曹妃甸860,青岛港860,日照港860;普氏62%铁矿石指数$118.1(预计微调)。唐山部分钢坯出厂3620(跌20),成交一般。当前内矿受安全生产及限产等影响挺价,港口铁矿石库存小幅回升,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发运及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,供需紧张形势严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

  简要策略:铁矿石1909延续承压波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破855平仓,若回踩830-850区企稳可试多,若上冲870-880区承压可平多。短线:持多10%资金仓位,跌破855平仓,若回踩830-850区企稳可试多,若上冲870-880区承压可平多。短期关键位:850、870。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量回升但未恢复正常量,内矿增产难;钢厂开工率微调、需求微降,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,外部经贸问题缓和利好;高需求下供给减少,形势仍严峻,近期承压大波动,三季度预计保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:今年发改委批复的基建项目已接近40个,总投资额超9500亿元。央行密集释放流动性:7天投放1.2万亿"火力"全开。IMF再次下调全球经济增速预期。必和必拓和力拓在未来四个月内可能因为“检修”导致发货量减少。7月下旬唐山全市大气污染防治加严管控措施。8月8日至19日第二届青年运动会在山西举办,多地环保限产加码。山东局地环保限产加码。大商所提费抑制期货投机。经济形势不明朗,全球央行降息潮扑面而来。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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