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刘志强:农产品企稳回升,铁矿石偃旗息鼓

2019-07-24 17:13:02 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今天集体上扬,其中沪指收盘上涨0.80%,收报2923.28点;深成指上涨0.99%,收报9266.30点;创业板指上涨1.22%,收报1553.72点。两市合计成交4003亿元,行业板块呈现普涨态势。科创板25只股票今日全线收涨,福光股份强势领涨,收盘飙升49.36%。今日消息面:密集释放流动性!央行7天投放1.2万亿 究竟是何意图?市场闻到了降息的味道;开放红利再释放 新设6个自贸试验区即将出炉;突发!证监会出手:严禁基金经理“挂名”!申报产品时新增“承诺书”;国资划转社保基金文件将出 A股望迎更多长期资金;发改委年内批复基建项目规模超9500亿元 多项投融资创新政策进入落地阶段。上证综指2440点是牛市反转点,3288点以来的调整属于牛市第一阶段上涨后的回撤,目前进入调整尾声,市场在为第二波上涨蓄势。借鉴历史,牛市第二波上涨需基本面、政策面共振,三季度中后段政策边际更宽松望明朗化,库存周期显示基本面三季度望见底。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,涨跌互现,多数飘绿。前期涨势汹汹的铁矿石走势低迷,一度跌超4%,螺纹下跌1.27%,失守3900点。化工板块多数沦陷,PTA继续下挫2.66%至逾一个月低位。软商品白糖走势偏强,一度升逾2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.22%,报152.66点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。多头情绪高涨,郑糖创三个月新高。今日郑糖强势运行,主力1909合约盘中升幅一度突破2%,期价刷新三个月最高纪录。据海关总署公布的数据显示,中国6月份进口食糖14万吨,同比减少14万吨,环比减少24万吨,数据远低于市场此前预期,提振糖市情绪。加之国内市场处于需求旺季,产销 同比偏快,现货企业压力较小,亦存在反弹动力。此外,隔夜ICE原糖上演低位过山车逆转,大涨3.6%,促进国内糖价进一步上扬。但需要警惕的是,上半年由于进口许可证发放延迟,加工糖迟迟未能投放市场,随着135万吨配额外进口许可在5月底陆续发放,加工厂进入6月后试机开工,预计6—8月将至少累计供应80万-100万吨加工糖,这可能给国内糖市带来一定压力。需求不确定性增强,黑色系备受考验。昨日夜盘钢材期货低开低走,日内均増量下挫逾1%。南方出梅后高温来袭,终端需求不确定性增强,钢材成交显著回落,社会库存持续累积。钢材需求转疲的情况下,近日唐山限产执行力度加严,对铁矿需求构成双重压力。此外,淡水河谷下半年销量将环比增加,Vargem Grande矿区的干法选矿恢复亦缓解了前期供应偏紧格局。铁矿1909合约盘中最低跌至842元/吨,创逾半个月低位。午间,铁矿石实施品牌交割的征求意见稿流出,将提高主流品牌高品矿交割比例,一定程度上对期价构成支撑。主力合约终收报860元/吨,跌幅仍达2.66%。铁矿石期货总成交量暴增8成,但持仓量减少近9万手,资金继续流出近10亿元,市场心态仍显悲观。

  主要做多了棕榈1909、沪镍1910、郑醇1909、郑醇1909、铁矿2001、塑料1909、苹果1910,逢高做空了豆油1909、螺纹1910,多空部分获利止盈,其中螺纹空单浮盈近100点每手,棕榈多单浮盈近130点每手(30%),沪镍多单浮盈1500点每手,当前持有棕榈1909、沪镍1910、塑料1909、郑醇1909的多单和螺纹1910、豆油1909的空单。今日不足:螺纹、铁矿空单减仓止盈之后没有及时加回来,铁矿2001合约抢反弹多单时机没把握好。资金流向方面,文华商品指数再度出逃7.78亿资金,不过具体板块资金变动相对有限。跌跌不休的化工板块遭3.78亿资金厌弃,甲醇和PTA流失资 金量均超2亿。铁矿石继续失宠,流出近10亿资金,焦炭较受资金喜爱,得3.59亿资金加持。昨日,约翰逊无悬念当选英国新首相,国际货币基金组织下调了今明两年世界经济增长预期。今日德、法7月制造业PM嗷据均不及预期,日本方面也连续三个月位于荣枯线之下,美国数据将在稍晚时间登场。重磅数据落地后,投资者目光将转向周四的欧洲央行会议。返回期货首页,查看更多>>

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