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刘志强:商品走势分化,化工集体下行

2019-07-16 16:23:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日集体收涨,其中沪指小幅收涨0.4%,收报2942.19点;深成指收涨1.04%,收报9309.42点;创业板指走势较强,收涨1.94%,收报1547.47点。两市合计成交超过4224亿元,行业板块多数收涨,券商与软件板块强势领涨。今日消息面:国家统计局:上半年国内生产总值同比增长6.3%;十大券商一周策略:市场震荡孕育长牛 调整已进入尾声 关注中期盈利拐点;国家统计局:6月份商品住宅销售价格涨幅稳中有降;中国央行开展2000亿元1年期MLF操作 中标利率不变;统计局:中国6月份规模以上工业增加值同比增长6.3%;9家上市券商上半年业绩预增 新股红塔证券等5家净利同比增幅超100%。经过回撤后,短期压力得到释放,股指接近此前的震荡平台,下方存在一定的支撑力量,股指或继续以窄幅震荡为主,继续下探空间有限。虽然在基本面没有明确利好之前市场难以向上突破,但由于A股仍具一定安全边际,向下回调的压力不大,大概率被二季度低点托底。预计短期内市场仍将处于震荡格局。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,涨跌各半,今日国内商品板块走势分化,有色、黑色商品全线飘红,沪镍、铁矿依旧强势。农产品两粕降温,而化工期货燃料油暴力回调5%,甲醇、沪胶续创新低。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.06%,报153.10点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。化工期货集体下行,燃料油上周五见顶回落,主力完全追随新加坡市场变动,昨日新加坡380Cst近月纸货FOB报407.26美元/吨,加运费基本平水主力期价,而今日燃料油盘面重挫140元/吨,关注新加坡市场变动情况。甲醇主力日内最低触及2168元,追平市场价。因国内供应以及进口压力难缓,传闻华东港口主流库太仓地区罐容紧张,船货改运其他库区,太仓现货今日主流报2170元,为华东地区低价。沪胶日内触及新低10410元,6月12日后沪胶累计跌16%,目前水平仅比去年同期高100元/吨,而最大不同在于泰混20#标胶强势,昨日报11000元/吨,不仅大幅升水全乳胶,且远高于去年同期报价10300元/吨。4月泰国产区干旱天气导致产区原料高价以及国内5月严查混合胶进口事件是泰国混合胶强势原因。日前宏观数据明显好转,提振市场信心,今日早盘,钢材及铁矿石期货惯性上探,铁矿主力最高上涨至924.5元,再创2014年以来新高。不过,铁矿09合约午前一度放量跌破900关口,尾盘仅收涨2.38%于905元/吨,持仓量剧减5.4万手至两个月低位。而远月合约表现整体偏强,铁矿2001合约收涨近4%,持仓环比增加11.6%,移仓迹象明显。虽需求端相对强劲,但最新运量数据显示,上周澳洲巴西铁矿发运量环比增加10%,全国26港铁矿石到港总量骤增33%,短期供给表现宽松。螺纹、热卷期货日内维持高位震荡,涨幅均不足2%。南方新一轮强降雨“强势”上线,钢材短期需求依然成疑,调查显示唐山钢厂将部分复产,基本面或不足以支撑期价持续拉升。

  今日亮点:我们团队主要做多了棕榈1909、纸浆1909、郑棉1909、橡胶1909,逢高做空了沪锡1909、铁矿1909、沥青1912,多空部分获利止盈,其中沪锡1909空单获利2000点每手,当前持有郑棉1909、纸浆1909、棕榈1909、橡胶1909的多单和铁矿1909的空单。今日不足:铁矿1909、沥青1912空单昨天下午收盘偏强,没有及时提前离场。资金流向方面,今日板块资金流动相对平稳,部分品种值得关注。铁矿仍是资金最爰,流入近4亿元。沪镍、甲醇流入3亿左右资金,但行情走势截然相反, 一个冲天一个跌入深渊。此外白银单日增仓9万手,流入逾3亿资金并不寻常。而螺纹、焦炭资金流出较多。美联储7月降息基本成定局,市场目前关注降息幅度。今日美国零售销售和工业生产数据将公布,投资者以寻找有关美国经济健康状况的线索。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-07-16)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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