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刘志强:宏观利空持续打压,国内商品走势分化

2019-06-04 16:12:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日全线走弱,收盘跌幅都达到1%左右,沪指日K线四连跌,深成指与创业板指五连跌。具体来看,沪指收盘下跌0.96%,收报2862.28点;深成指下跌1.23%,收报8748.27点;创业板指下跌0.87%,收报1456.27点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有4224亿元,行业板块呈现普跌态势。今日消息面:5G商用牌照最快本周发放 8月份或推出5G套餐;美科技股崩了 Facebook、亚马逊、谷歌一夜共计蒸发万亿元;直击2019苹果全球开发者大会:起售价5999美元 史上最强大Mac电脑发布;90后企业家孙宇晨456.7888万美元拍下“巴菲特慈善午餐”;官方将检查77家药企会计信息质量 步长制药、同仁堂等在列;消息称厚朴牵头的集团就69亿美元格力股份展开深入谈判;两交易所这次调整样本股 金融股大进大出是看点!从券商、银行到保险都变动不小;今年养老金有望加速入场 万亿元级资金为A股“压舱”;A股15家公司终止增持 12家股价下跌累计幅度均超20%;中证报头版评论:央行“补水”无悬念 降准不是首选项市场风险未释放完毕,仍然需要保持警惕,短期小心市场再次下探时前期强势股补跌,未来调整完需要市场面、基本面、政策面共振。近日,几大主要指数均受阻于20日均线,未来能否突破上扬还需观察量能及消息面的配合,但由于目前市场观望情绪较重,且许多利空和悲观预期一定程度上已经反应在行情的下跌之中,如果之后没有更大的突发性意外,那指数在未来一段时间快速大幅下跌的可能性比较小,大概率还是在2830至2960之间的区间内继续横盘震荡,等待方向性的选择。短期来看,海外金融市场的不确定性,可能会引入波动率的上升,这意味着需要配置一些对冲风险的工具,如黄金、衍生品。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,全球紧张氛围持续升温,周一国内商品集体重挫,化工期货成重灾区,原油、甲醇封于跌停,沥青、燃料油重挫近5%,多品种创阶段新低。黑色系延续下滑,焦炭、铁矿领跌。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数大跌1.94%,报150.08点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。宏观利空持续打压,今日有色金属整体弱势运行。其中沪锌主力一度跌超2%,遭逾5000万资金拋售,沪镍重心持续下移,主力1907合约跌幅为1.2%,成交量骤降18.3万手至61.7万手,已经完全回吐日前涨幅。近期,全球主要国家制造业PMI数据均出现不同程度的下滑,此外美债收益率明显倒挂,全球经济前景忧虑丛生,金属需求将受限制,市场悲观情绪较浓。基本面方面,锌精矿的高加工费将不断刺激冶炼厂生产积极性,进入六月,预计碎徒产能恢复速度将大幅提升,但下游需求却难有起色,沪锌短暂企稳后重返跌势。沪镍方面,下游不锈钢库存仍然维 持高位,价格走弱的同时出货情况不佳,需求不旺的预期令期价上行动力不足。美国作物产区天气炒作延续,两粕及豆二再次飙升,不过日内期价冲高回落,豆粕1909合约最高触及3031元/吨,但收盘未能站上3000关口,成交再次放量至500万手之上,刷新近三年新高。美国农业部最新公布的数据显示,美国大豆种植率刷新同期历史新低,仅为39%,大幅低于去年同期的86%及五年均值79%。随着美豆种植结束窗口逼近,播种进度依然没有加速,尽管美豆面临不佳面,但期价继续上涨。有美豆及南美大豆双向成本走 高预期提振,国内市场涨势更为强劲。不过价格持续大涨势必影响需求,国内豆粕成交量已经连续三周回落,非洲猪瘟疫情也一直限制豆粕上方空间。

  今日我们团队主要做多了EG1909、郑棉1909、焦炭1909、塑料1909,逢高做空了鸡蛋1909、郑油1909、豆一1909、菜粕1909,多空部分获利止盈,其中焦炭1909多单当前浮盈18%,EG1909多单获利50点每手,菜粕1909空单浮盈15%,当前持有焦炭1909、郑棉1909、塑料1909、乙二醇1909的多单和鸡蛋1909、菜粕1909的空单。资金流向方面,今日部分资金集中流入两粕、玉米、豆油合约,这令油脂链、饲料板块资金流入较大。焦炭流出逾4亿资金、铁矿流出逾2亿资金,造成黑链指数、 煤炭板块资金流出较多。今日美国将公布4月工厂订单和4月耐用品订单月率终值数据,昨日出炉的5月制造业活动放缓至两年多来的最低水平。今日澳洲央行利率决议如期降息25个基点至1.25%,刷新历史低位,此为澳洲央行近三年来首次降息。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-06-04)返回期货首页,查看更多>>

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