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独孤金圣:铁矿何时调头,黑色系才会一蹶不振

2019-05-23 17:29:03 来源:中金在线特约 作者:独孤金圣 专栏

  市场概况:

  国内期市收盘大面积飘绿,能化品领跌,沥青跌超4%,燃油、橡胶、PTA跌超3%,原油跌近3%;红枣涨超2%,铁矿石涨近1%,煤炭震荡为主,主流市场氛围是,原油下跌引起的盘面情绪,特别是化工方面。资金方面流入前三:沪铜1.67亿,沪镍1.41亿,沪金1.30亿;资金流出前三:焦炭5.75亿,螺纹3.70亿,郑醇2.83亿。黑色系多少流出为主。

  消息面汇总:

  今日要闻

  ①近日,山西省发布《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》,2019年10月1日起,关停未完成大气污染特别排放限值标准改造的焦化企业。

  ②5月23日上海期货交易所召开的氧化铝期货会议上获悉,氧化铝期货上市研发取得新进展,2019年3月完成氧化铝仓储存放期测试工作,4月已完成氧化铝期货合约及业务规则(草案)。

  ③山西省明确关中地区散煤治理8项重点任务,2020年采暖季前,在保障能源供应的前提下,关中平原地区基本完成生活和取暖散煤替代,暂不具备替代条件的山区积极推广洁净煤。

  ④上期标准仓单交易平台天然橡胶品种和定向挂牌功能自2019年5月27日上午9点起上线。

  ⑤新疆维吾尔自治区气象台:今天夜间至25日,南疆塔里木盆地的风沙天气对交通出行、农业生产有一定影响。

  ⑥Mysteel:本周螺纹社会库存环比减少27.86万吨,线材社会库存环比减少8.23万吨

  ⑦今天日盘,化工期货仍未摆脱空头氛围,隔夜油价下挫加重场内悲观情绪。

  前瞻预警

  ①USDA周度出口销售报告

  ②今晚22:30 美国至5月17日当周EIA天然气库存

  独家分析:

  

螺纹1910减仓回落,最高报3928,最低报3879,收盘3881,较上一交易日跌0.74%,今日主力合约前20名净持仓为净多42115手,主流持仓多单减幅大于空单,净多减少350手,螺纹钢当周产量为381.52万吨,较上周增加3.16万吨,较去年同期增加72.42万吨;厂内库存204.44万吨,较上周减少10.4万吨,较去年同期减少9.57万吨,本周螺纹钢周度产量再度提升,而钢厂库存同环比均出现回落,短线行情或有反复。上方阻力3900-3920,下方支撑3840-3820.

  
焦炭1909震荡下跌,最高报2299.0,最低报2241.0,收盘2264.0,较上一交易日-1.65%,焦炭当日主力合约前20名多头持仓量102385手,空头持仓量101417手,净多持仓量968手,维持净多持仓,净多持仓量呈现减少。第三轮提涨100元/吨陆续落地中。钢厂开工维持高位,需求较高;焦企出货顺畅,销售订单较好,心态乐观。焦炭库存多囤积港口,导致钢厂买货偏紧;港口报价上涨,询盘较前期活跃。山西环保限产常态化,短期内产量影响有限。晚上关注区间2230-2310进行高沽低渣交易,有效止损30个。

  
红枣1912最高报10415,最低报10255,收盘10350,较上一交易日+2.22%,CJ1912合约前20名多头持仓49005,+3559,前20名空头持仓49381,+4832,前20名净多持仓-381,-747。多空双方均有增仓,空头加仓幅度更大,净持仓由净多转为净空,红枣上行乏力,建议10400附近做空,目标看向10000.

  
苹果1910合约减仓缩量,期价处于9850附近窄幅震荡;最高9927,最低报9767,收盘9841,较上一交易日-0.03%,目前库内苹果供货量较小,批发市场苹果价格高位运行,多种时令鲜果逐渐上市,但其价格亦居高不下,对苹果价格冲击相对有限。库存货行情仍稳步偏硬,陕西、甘肃等产区新果套袋已全面展开。操作上建议短期依托9775附近继续介入多单。

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中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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