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独孤金圣：铁矿何时调头，黑色系才会一蹶不振

2019-05-23 17:29:03 来源：中金在线特约作者：独孤金圣专栏

　　市场概况：

　　国内期市收盘大面积飘绿，能化品领跌，沥青跌超4%，燃油、橡胶、PTA跌超3%，原油跌近3%；红枣涨超2%，铁矿石涨近1%，煤炭震荡为主，主流市场氛围是，原油下跌引起的盘面情绪，特别是化工方面。资金方面流入前三：沪铜1.67亿，沪镍1.41亿，沪金1.30亿；资金流出前三：焦炭5.75亿，螺纹3.70亿，郑醇2.83亿。黑色系多少流出为主。

　　消息面汇总：

　　今日要闻

　　①近日，山西省发布《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》，2019年10月1日起，关停未完成大气污染特别排放限值标准改造的焦化企业。

　　②5月23日上海期货交易所召开的氧化铝期货会议上获悉，氧化铝期货上市研发取得新进展，2019年3月完成氧化铝仓储存放期测试工作，4月已完成氧化铝期货合约及业务规则(草案)。

　　③山西省明确关中地区散煤治理8项重点任务，2020年采暖季前，在保障能源供应的前提下，关中平原地区基本完成生活和取暖散煤替代，暂不具备替代条件的山区积极推广洁净煤。

　　④上期标准仓单交易平台天然橡胶品种和定向挂牌功能自2019年5月27日上午9点起上线。

　　⑤新疆维吾尔自治区气象台：今天夜间至25日，南疆塔里木盆地的风沙天气对交通出行、农业生产有一定影响。

　　⑥Mysteel：本周螺纹社会库存环比减少27.86万吨，线材社会库存环比减少8.23万吨

　　⑦今天日盘，化工期货仍未摆脱空头氛围，隔夜油价下挫加重场内悲观情绪。

　　前瞻预警

　　①USDA周度出口销售报告

　　②今晚22:30 美国至5月17日当周EIA天然气库存

　　独家分析：

　　

螺纹1910减仓回落，最高报3928，最低报3879，收盘3881，较上一交易日跌0.74%，今日主力合约前20名净持仓为净多42115手，主流持仓多单减幅大于空单，净多减少350手，螺纹钢当周产量为381.52万吨，较上周增加3.16万吨，较去年同期增加72.42万吨；厂内库存204.44万吨，较上周减少10.4万吨，较去年同期减少9.57万吨，本周螺纹钢周度产量再度提升，而钢厂库存同环比均出现回落，短线行情或有反复。上方阻力3900-3920，下方支撑3840-3820.

　　

焦炭1909震荡下跌，最高报2299.0，最低报2241.0，收盘2264.0，较上一交易日-1.65%，焦炭当日主力合约前20名多头持仓量102385手，空头持仓量101417手，净多持仓量968手，维持净多持仓，净多持仓量呈现减少。第三轮提涨100元/吨陆续落地中。钢厂开工维持高位，需求较高；焦企出货顺畅，销售订单较好，心态乐观。焦炭库存多囤积港口，导致钢厂买货偏紧；港口报价上涨，询盘较前期活跃。山西环保限产常态化，短期内产量影响有限。晚上关注区间2230-2310进行高沽低渣交易，有效止损30个。

　　

红枣1912最高报10415，最低报10255，收盘10350，较上一交易日+2.22%，CJ1912合约前20名多头持仓49005，+3559，前20名空头持仓49381，+4832，前20名净多持仓-381，-747。多空双方均有增仓，空头加仓幅度更大，净持仓由净多转为净空，红枣上行乏力，建议10400附近做空，目标看向10000.

　　

苹果1910合约减仓缩量，期价处于9850附近窄幅震荡；最高9927，最低报9767，收盘9841，较上一交易日-0.03%，目前库内苹果供货量较小，批发市场苹果价格高位运行，多种时令鲜果逐渐上市，但其价格亦居高不下，对苹果价格冲击相对有限。库存货行情仍稳步偏硬，陕西、甘肃等产区新果套袋已全面展开。操作上建议短期依托9775附近继续介入多单。

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