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金山论期:夜盘及5月8日期货操作策略

2019-05-07 17:13:09 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  商品指数日内收中阳线,震荡下行中强势反弹,整体走势按照整理对待。化工板块,日内收阳,继续区间震荡行情;黑链指数,日内收上影阳线,行情整体偏多震荡;有色板块,日内收小阳线,行情反弹调整,整体震荡下跌走势不变,耐心等待反弹遇阻后参与空单;油脂板块,日内行情收中阳线,行情下跌到达支撑后运行反弹走势,本周暂看下跌后的调整行情;农产品,日内收中阳线,确立后续开启反弹行情,积极做多;贵金属,日内收上下影阳线,行情回落企稳维持反弹走势。 

  商品整体复杂调整,部分板块也存在机会,重点关注农产品板块的反弹行情。 

  昨日推荐品种橡胶,日内如期收阳,上涨200点,大幅兑现盈利;黑色系列,螺纹、热卷给出反弹遇阻做空的思路,日内行情在巴西铁矿矿场暂停恢复运营消息影响下出现一波冲高,之后遇阻回落,螺纹、热卷高点遇阻后下跌50点,兑现反弹遇阻做空的利润。焦炭站稳2085行情大幅拉升,并创出了年后高点,上涨70点报收大阳线,符合预期。 

  明日之星 

  焦炭1909,日内行情收中阳线,创出年后新高,延续震荡上行走势,操作上以多单为主,回落企稳做多。 

  有色金属 

  【沪铜】反弹结束将回归下跌行情 

  智利3月铜产量为47.9万吨,较去年同期的49.6万吨减少3.5%,产量下滑主要是因为加工量下降以及主要矿场的矿石品位下降。铜价自4月中旬以来回落,但花旗集团看涨未来三个月铜价前景。该行预计铜价目标为7000美元/吨高于此前预估的6700美元。花旗表示,“现货收紧以及投资者的头寸调整料将推动铜价上涨,因鉴于中国需求可能改善,铜的整体仓位仍然较轻。”该行同样预期,铝价将升至每吨2000美元。Codelco表示,交易商希望增加金属订单,买家为铜支付的溢价仍然高于60美元。Codelco公司首席商务官Roberto Ecclefield说。他估计今年的消费量增长2.3%,因为矿产量下降0.5%,而冶炼厂产量仍然持平。Ecclefield表示,这位智利国营矿业公司已收到交易商和客户的要求,他们希望在今年下半年和明年购买额外的精炼铜供应。沪铜1906,日内行情收阳,对此前下跌行情进行调整,目前反弹到达压力位,后续承压可以参与空单,反弹结束将回归下跌行情。 

  【沪锌】区间震荡暂以短线思路对待 

  目前整体库存仍偏低,因而使现货受到支撑,锌矿加工费回升较快,锌矿供应逐渐向好,但冶炼厂开工率确没有明显提升,锌锭产量受限,导致库存持续低位运行,预计二季度后期冶炼产能才会陆续释放,政府加大基建投资,下游需求现回暖迹象,短期沪锌偏震荡,中期锌矿供应增加及冶炼产能释放预期仍存。沪锌1906,日内行情收小阳线,延续震荡走势,整体震荡下跌不变,操作上建议反弹遇阻做空思路对待,区间震荡暂以短线思路对待。 

  【沪镍】等待反弹结束参与空单 

  广西柳州钢铁集团有限公司镍铁冶炼项目土方平整工程正式开工,将为柳钢集团在龙潭产业园布局500万吨不锈钢生产基地打下坚实基础。嘉能可下调镍全年产量目标7%。沪镍1906,日内行情收小阳线,仍在运行下跌支撑后的反弹调整行情,耐心等待,反弹遇阻后将回归空头走势,等待反弹结束参与空单。 

  黑金品种   

  【螺纹】宽幅震荡行情对待 高抛低吸 

  世界钢铁协会数据显示,2019年3月中国粗钢产量同比增加10%至8030万吨,全球粗钢产量同比增加4.9%至1.55亿吨。在钢材消费即将迎来淡旺季转换时,唐山限产稳步进行,在不久后即将实施。五一假期,部分工程仍需要提前备货补库,也支撑了节前的钢材现货价格。远月成材合约的高贴水,仍是部分机构的理想多头配置。螺纹1910,日内行情收长上影小阳线,行情冲高回落,继续区间震荡行情,近一个月行情维持宽幅复杂震荡走势,操作上按照宽幅震荡行情对待,高抛低吸。 

  【焦炭】以多单为主 回落企稳做多 

  受焦炭价格提涨影响,焦煤价格企稳。低硫主焦煤相对紧缺,局部地区价格小幅探涨,市场预期转暖。据传五一期间矿山安全检查或将加强,或将对煤矿生产造成一定影响。焦炭1909,日内行情收中阳线,创出年后新高,延续震荡上行走势,操作上以多单为主,回落企稳做多。 

  【热卷】宽幅震荡 大区间内高抛低吸 

  热卷1910,日内行情收上影小阳线,行情冲高回落,多头未能强势回归,仍以强势震荡行情对待,宽幅震荡, 大区间内高抛低吸。 

  能源化工 

  【原油】重点关注行情遇阻后的空单机会 

  美国原油库存激增叠加钻井平台数量开始回升,使得油价遭受压力下挫,而美国就业数据强劲,美元汇率下跌支撑了市场气氛,油价在尾盘有所反弹。最新就业报告显示,4月份美国新增非农就业上升,失业率降至1969年12月以来最低水平。原油1906,日内行情收跳空阳线,节后跳空到达支撑位后进行反弹调整。目前反弹到达压力,下一交易日可以重点关注行情遇阻后的空单机会。 

  【橡胶】继续以多单为主 等待行情反弹新高 

  混合胶严查以及节前空头了结离场带动沪胶大幅反弹,但沪胶中长期基本面维持供应过剩格局,现货库存高位,目前产区新胶供应青黄不接,受利好带动沪胶短期偏强,但整体维持底部震荡格局。橡胶1909,日内行情收阳,延续反弹走势,维持反弹思路不变,后续操作继续以多单为主,企稳可以参与多单,等待反弹新高。 

  【PTA】后市暂观望 等待行情指引后做跟进 

  PTA供应端检修与重启并存,具体装置进程看,新100万吨PTA装置计划5月中上旬投产,宁波逸盛200万吨4月27日-5月上旬停车检修;宁波台化120万吨装置计划5月8日停车检修20天。而需求端来看,虽然聚酯开工率将会保持高位,但终端需求表现平平,聚酯工厂现金流或承压。涤纶长丝产销表现平淡,开始显现疲态。PTA1909,日内行情收上影小阳线,5810位置获得支撑后,行情窄幅波动。弱势行情到达强支撑位置,后市暂观望,等待行情指引后做跟进。 

  【甲醇】关注多单机会 

  甲醇1909,日内行情收阳,继续低位获得支撑后的反弹行情,后续行情仍看反弹,关注多单机会,回落企稳可以参与多单。 

  农副产品  

  【豆粕】宽幅区间内高抛低吸 

  4月份国内豆粕走货量环比增加5.16%,同比增加6.93%,前期对于豆粕消费过度的悲观预期需要修正。究其原因,一方面进入4月份国内豆粕消费会出现季节性上涨,另一方面,非洲猪瘟确实导致了中国蛋白需求的下降,但是由于豆粕价格相对与杂粕价格更低,所以替代需求增加。5月份大豆到港量下调至720万吨,从月度平衡表上来看,5月和6月国内豆粕及大豆库存依然会维持在相对低位,这将对油厂综合榨利提供支撑,DCE 豆粕走势料将强于CBOT 大豆。豆粕1909,日内行情收上影阳线,整体走势变动不大,后续仍以复杂整理行情对待,操作上不追涨杀跌,宽幅区间内高抛低吸。 

  【菜油】回落企稳可以参与多单 

  目前豆油和棕榈油价格已经跌破了之前形成的技术性的上升通道的阻力位,整体处于空头节奏中。菜油受到中加关系影响短期走强,但政策面的事件无法把握,市场对后期价格的走向分歧很大,建议尽量规避菜油的单边敞口配置。菜油1909,日内行情收阳线,突破昨天高点,形成反弹走势。后续行情继续看反弹,操作以多单为主,回落企稳可以参与多单。 

  【豆油】行情回落企稳可以参与多单 

  豆油1909,日内行情收中阳线,延续下跌强支撑后的反弹行情,本周后续整体以反弹思路对待,后续操作建议以多单为主,行情回落企稳可以参与多单。 

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 返回期货首页,查看更多>>

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