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独孤金圣:节前效应参与度不高,短线“拔毛”单为主

2019-04-29 16:56:01 来源:中金在线特约 作者:独孤金圣 专栏

  市场概况:

  周一国内期市收盘涨跌参半,能化品领跌,原油跌超4%,燃油跌超3%,沥青跌近2%;黑色系走高,铁矿石涨超2%,螺纹钢、热卷涨逾1%;基本金属多数上涨,沪铅、沪锡涨近1%。资金方面流入前三:铁矿1.92亿,橡胶8962万,沪铜5092万;资金流出前三:焦炭4.59亿,沪金3.61亿,原油3.61亿。节前资金谨慎,操作需要注意节奏,短线操作为主。

  消息面汇总:

  今日要闻:

  ①安徽省2019年退出煤炭产能165万吨。

  ②沿海六大电厂动力煤库存降至1519.32万吨,日耗量降至60.93万吨。存煤可用天数升至24.94天。

  ③经河北省政府同意,2019年度河北省全省计划淘汰煤电机组13台、容量50.6万千瓦。

  ④应急管理部:近期钢铁超负荷生产现象严重,“五一”期间将进行安全检查。⑤安徽省发改委:2019年安徽省将退出煤炭产能165万吨,将于10月底前完成关闭退出工作。

  ⑥生态环境部等5部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》:到2020年底前,力争60%左右产能完成改造;到2025年底前,全国力争80%以上产能完成改造。

  ⑦Mysteel:5月铁矿石价格震荡偏弱,港口高品澳粉开始累库。预计5月废钢行情将先扬后抑,月初假期后小幅补涨,后期或趋弱,整体幅度有限。

  ⑧期货日报:目前螺纹钢需求已触及峰值,将逐渐回落,而供给减量有限,去库存压力较大,5月螺纹钢价格预计振荡下行。

  前瞻预警:

  ①USDA公布周度出口检验报告

  ②今日20:30 美国3月核心PCE物价指数年率

  独家分析:

  螺纹1910减仓上行,最高报3779,最低报3735,收盘3777,较上一交易日涨1.02%,今日主力合约前20名净持仓为净多83803手,主流持仓空单减幅大于多单,净多增加12089手。现货市场建筑钢材价格小幅补涨,因五一长假前仅剩1个交易日了,终端补库需求仍有释放的空间,短期螺纹还是逢低做多为主,上方关注小时图趋势线的压制,下方支撑3750-3730.

  焦炭1909减仓上行,最高报2049.0,最低报2008.0,收盘2047.0,较上一交易日+0.79%,当日主力合约前20名多头持仓量67809,空头持仓量79259手,净空持仓量11450手,维持净空持仓,净空持仓量呈现减少。目前环保相对宽松、焦企利润呈小幅回升态势,焦企生产积极性较高,焦企发运、订单情况良好,库存相对较低。下游贸易商、钢厂采购积极性良好,但出于唐山钢厂5月限产考虑,现焦炭市场对后市持观望态度,短期焦炭市场以稳为主,短期关注2020-2065区间操作。

  沥青1906减仓增量,期价收跌。当日期价收于3578,较上一交易日-1.87%,前二十名多头持仓157309,-13319;空头持仓133868,-5423。多空同减,净空增加,近期国内沥青综合开工率和综合库存均上升,不过开工率仍低于近年同期水平,库存高于近年同期水平,主要因下游需求尚未明显恢复。进入二季度,下游道路施工陆续恢复,或带动沥青消费的增长,目前支撑3540附近,阻力3630

  苹果1910增仓减量,期价在8100关口存在支撑;最高8225,最低报8128,收盘8160,较上一交易日+0.12%,当日主力合约前20名多头持仓65326手,+1161;空头持仓65399,+672;净空持仓略占优势。五一备货接近尾声,少数客商需求得到满足,有停收观望的现象。但成交热度仍不减。短线关注8050-8300区间交易为主。

  本文策略不构成操作建议,如有参考盈亏自负,其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评论转发,如有转发请注明来处,否则按照侵权处理。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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