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独孤金圣:螺纹带头,铁矿跟,黑色系是反弹还是继续上

2019-04-11 17:14:02 来源:中金在线特约 作者:独孤金圣 专栏

  

市场概况:

  周四国内期市收盘涨跌互现,有色金属、煤炭、铁合金飘绿,沪铅跌超2%,锰硅、硅铁、乙二醇跌超1%,焦煤、焦炭、沪铜、乙二醇跌近1%;能化品、钢材等小幅飘红,玻璃涨超2%,螺纹钢、铁矿石涨超1%,热卷、原油、白糖、纸浆涨近1%。资金方面流入前三:铁矿4.38亿,螺纹3.89亿,焦炭2.89亿;资金流出前三:沪锌1.48亿,郑醇1.05亿,沪银4593万。黑色系流入为主,但是要注意强弱区分。

  消息面汇总:

  今日要闻:

  ①发改委再批复2个煤矿项目,合计产能2000万吨

  ②唐山丰润区于12日起陆续执行错峰生产 预计对型钢影响较大

  ③期货日报网:红枣期货定于4月30日在郑商所挂牌上市

  ④商务部:第九轮中美经贸高级别磋商后,双方牵头人进行了通话

  ⑤Mysteel库存:本周螺纹库存环比减少51.04万吨,线材社会库存环比减少23.13万吨。钢材总库存环比下滑116.61万吨。

  ⑥中国3月CPI年率录得2.3,刷新2018年10月来新高。

  前瞻预警:

  ①今晚20:30 USDA周度出口销售报告、美国3月PPI

  独家分析:

  
螺纹1910增仓上行,最高报3814,最低报3744,收盘3808,较上一交易日涨0.9%,今日主力合约前20名净持仓为净多84955手,主流持仓增多减空,净多增加39526手,今日公布的华东钢厂4月中旬出厂价每吨上调150元,另外全国主要城市螺纹钢库存量为767.16万吨,与上周818.2万吨相比,周环比减少51.04万吨,与去年同期相比减少100.53万吨。螺纹钢社会库存连续第六周出现下滑,周度降幅维持在6.2%附近,终端需求进一步释放,目前建议多单可以持有,3750作为风控点位。

  
焦炭1909探低回升,最高报2021.5,最低报1987.5,收盘2012.0,较上一交易日-0.79%,焦炭当日主力合约前20名多头持仓量72145手,空头持仓量91272手,净空持仓量19127手,维持净空持仓,净空持仓量继续增加。目前钢厂焦炭库存仍处于中高位水平,短期采购需要不会有大幅增加。目前煤焦钢三方维持博弈僵持局面,焦企表示难以压低炼焦煤采购价格,生产成本问题加剧,对于钢厂继续压价的抵触情绪强烈。目前维持区间运行1990-2050.

  
沥青1906增仓增量,期价小幅收涨。当日期价收于3472,较上一交易日+0.06%,前二十名多头持仓204289,+10830;空头持仓169989,+14686。多空同增,净多减少,委内瑞拉危机使得后期马瑞原油供应存在下降预期。近期国内沥青综合开工率有所回升,从而导致沥青厂家库存和社会库存均上升。不过,需求方面,进入二季度,下游道路施工陆续恢复,或带动沥青消费的增长。长远来看,建议逢低参与多单,支撑3400-3420附近。

  
白糖1909增仓增量,期价继续上涨;收盘5220,较上一交易日+0.83%,当日主力合约前20名多头持仓247481手,-821;空头持仓321170手,+10095,净空头持仓仍占据明显优势,巴西产量、出口双双下调,加之印度政府倾向限制食糖出口,利好于ICE原糖价格,目前继续逢低参与做多为主,关注上方5330的突破情况。

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