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黑金期货:资金持续流出 铁矿石或跟风波动

2019-02-22 17:23:21 来源:中金在线特约 作者:金刚策 专栏

  期货:铁矿石1905周五下探后拉起,收618.5(涨3.5),总减仓5.9万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分大幅集中减仓,持仓量续减,集中度续降;空头多分散减仓,持仓量续减,集中度续降;更多信息可关注微博金刚策。昨日大商所增加铁矿石交割库信息令盘面承压大幅下探,部分资金集中减仓;但铁矿供给减少预期较强,中美贸易磋商预期顺利,600关口支撑较强,螺纹钢焦炭涨势带动矿石拉起。短期铁矿石或有上冲高价承压震荡波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流微调:曹妃甸635,青岛港635,日照港635。5月新加坡掉期$80.53(微涨)、普氏62%铁矿石指数$86.7(预计微涨)。唐山部分钢坯出厂3430(涨20),成交一般。当前内矿维稳,港口外矿总库存仍处于相对高位;近期澳洲发货量有所回升,巴西发货量降幅明显,低于上月周度发货均值水平,但与去年同期数据趋势相近;六大主港到港量从低位回升。近期到港数据暂未受到溃坝事故影响,后期巴西政策影响以及建材库存及需求情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1905或有上冲高价承压震荡波动,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓大幅洗盘;波段操作:持多10%资金仓位,跌610平仓,若上冲630-645区承压可考虑平多试空,若下探600关口区企稳可试多。详询136-7209-7663。短线:持多20%资金仓位,跌613平仓,若上冲630-645区承压可考虑平多试空,若下探600-610区企稳可试多。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、中美贸易磋商预期顺利、全国多地加强环保限产、巴西溃坝灾难致铁矿石减产预期较强,钢铁板块低价区有强支撑;更多信息可关注金刚策微博。近期建材库存增速加快,库存压力增大;且宏观经济下行压力仍较重,钢材市场仍处于供大于需快速累库存阶段,港口高低品整体库存仍处于高位区,且大商所增加交割仓库,期价高价拉涨后,盘面压力将增大;近期期货步入高价承压震荡洗盘阶段。操作上考虑:近月回踩低价重要支撑区企稳后做多,远月冲高至年度压力区附近承压弱势时可做空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:第七轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕,市场预期顺利。央行四季度报告引导货币市场利率中枢下行,货币政策稳健但不再提“中性”;宽松预期增加。粤港澳大湾区发展规划纲要目标是建设世界级城市群。20日至月底全国多地出现区域性中至重度污染过程,相应地区环保限产升级。美联储1月会议纪要:几乎所有官员希望今年宣布停止缩表计划。大商所下发关于增加铁矿石品种指定交割仓库的通知。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

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