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金山论期:夜盘及2月1日商品期货操作策略

2019-01-31 17:13:02 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  有色金属

  【沪铜】多单减仓持有 继续关注60日短线压力位

  随着特斯拉和其他电动汽车制造商争夺更多铜资源,美国铜矿项目已经悄悄从大大小小的矿商那里吸引了超过11亿美元的投资。美国地质调查局的数据显示,美国将在明年之前启动四个铜矿项目,这是近10多年来新上线的第一批项目,美国各地也在进行几处铜矿扩建。铜陵有色公告,预计2018年度净利润6.85亿-7.7亿元,同比增长25%-40%。业绩变动的主要原因是,报告期内,主产品价格同比上涨,主营业务盈利能力提升;产品产销量较上期增长,盈利水平提升。公告持续实施降本增效措施,提升公司的经营效率和效益。沪铜1903今日期价早盘延续高位震荡上行,午后微幅回调整理,尾盘小幅收涨,技术上日线看多趋势明显,操作上,多单继续持有,上方依然关注60日短线压力位。

  【沪锌】多单减仓持有 上方关注22600附近压力位

  基本面保持不变:1月精锌矿加工费进一步上调,炼厂分享利润至6800元/吨附近高位,但炼厂瓶颈尚难解决,开工率同比下降。冬季季节性消费淡季,下游陆续放假,消费更弱。库存也进入季节性累库的关节阶段。中长期锌价仍将弱势运行。沪锌1903今日期价早盘维持高位窄幅震荡整理,午后量价配合,多头发力持续上涨,盘中小幅跳水,又迅速收回,微调后大幅上行,表现出较强的多头走势,操作上,多单减仓持有,上方关注22600附近压力位。

  黑金品种  

  【焦炭】上方关注前期高点2100附近压力位 

  南京发布《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》。方案提出,推动南钢、梅钢逐步关停焦炉,落实去产能任务。湖南永州自1月29日16时起,解除重污染天气黄色预警并终止Ⅲ级响应。山西煤矿陆续放假,多数焦化企业库存充足,供应影响有限,但供应减少是价格支撑,维持稳定。焦企近期出货顺利,部分焦化厂挺价心态明显,下游由于库存充足接受度不高,临近春节部分焦企仍有累库压力,提涨阻力较大。焦炭1905今日期价开盘跳空上涨,微幅后震荡上行,午后延续强势上涨,尾盘上翘,小幅收涨,下方20日线支撑有效,预计短期偏强运行,可逢低轻仓试多,上方关注前期高点2100附近压力位。

  【焦煤】强劲暴发大涨逾4% 

  南京发布《南京市打赢蓝天保卫战实施方案》。方案提出,推动南钢、梅钢逐步关停焦炉,落实去产能任务。湖南永州自1月29日16时起,解除重污染天气黄色预警并终止Ⅲ级响应。山西煤矿陆续放假,多数焦化企业库存充足,供应影响有限,但供应减少是价格支撑,维持稳定。焦企近期出货顺利,部分焦化厂挺价心态明显,下游由于库存充足接受度不高,临近春节部分焦企仍有累库压力,提涨阻力较大。焦煤1905今日期价早盘缓慢地微幅震荡攀升,午后多头加大进攻力度,持续发力连创新高,强劲暴发大涨逾4%,强劲走势结束全天交易,操作上,临近假期,需警惕市场风险,短线操作为宜。 

  【螺纹】节前建议观望为主

  Mysteel年度报告预计2018年度 VALE 的铁矿石总产量在3.9亿吨。主要城市 HRB400螺纹钢均价3952元/吨,其中上海3780元/吨,天津3870元/吨,广州4130/吨。上海废钢报2310元/吨,唐山方坯报3430元/吨。现货市场价格变化不大,需求逐步清淡,考虑到基差逐步修复,短期上行压力较大,期货市场即将面临保证金调整,资金离场意愿逐步增强。螺纹1905今日期价开盘直线上涨,微调后继续震荡走高,午后小幅回调整理,尾盘小幅收跌,操作上,节前建议观望为主。

  农产品 

  【棉花】震荡思路对待 

  2019 年棉花进口配额(89.4万吨)已经发放;29日新棉仓单小幅增加23至14093 张。现货方面,新棉仓单持续大批量入库,不过需要关注5月跌破15000时仓单出现净流出,21日新棉仓单大幅流入413张;当前美棉价格利于滑准税进口配额的使用;日前公布的 12 月工业库存数据方面,截至12月底纺织企业在库棉花库存量为87.02万吨,较上月底增加0.37万吨(同比增加20.48万吨).棉花1905今日期价全天总体呈现窄幅震荡走势,面临方向选择,操作上,注意节日提保谨慎操作,下方依然关注20日短线支撑。

  【白糖】逢高轻仓试空消息面偏空压力来自于对巴西即将迎来新榨季供应忧虑。当前北半球压榨还未结束,供应压力是压制原糖不振的主要因素。国内基本面现货销售已经进入观望模式。生产上食糖逐步加大产出中,供应压力的压力继续压制糖市。资金大幅撤离,净空仍然较大,盘面下行压力仍在。白糖1905今日期价早盘维持窄幅震荡,午后盘中小幅跳水又迅速收回,顺势震荡上扬,尾盘小幅收涨,操作上,逢高轻仓试空。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参,不构成操作建议】 返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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