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王永良:螺纹钢期货预期超前于需求 现货价格区压力增大

2019-01-21 17:29:01 来源:中金在线特约 作者:王永良

  期货:螺纹钢1905周一冲高承压震荡,收3645(涨12),总减仓2.5万余手,成交量微降。前二十名资金流向:多头分散增仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低。近期政府加强宏观调控举措、央行节前释放流动性,适逢华北雾霾环保限产,多头集中增仓拉涨突破,期货看涨情绪强烈,盘面强势、快速修复贴水。近期螺纹钢或有冲高承压波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:唐山钢坯部分出厂3400(稳),成交一般;铁矿石微涨,山西部分焦企提涨50-100元/吨。全国主要城市螺纹钢上涨,成交一般,上海3770(涨20),北京3720(涨30)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍维持相对高位,近期建材钢厂库存、社会库存延续增加,整体同比仍处于低位。市场整体需求下降,多持谨慎心态;受期货拉涨影响贸易商冬储意愿有所提振。多地环保限产政策对钢厂有不同程度影响,主导钢厂冬储及假期保价政策以强势挺价为主,商家被动跟随市场变动调价、出货。

  简要策略:螺纹钢1905近期或有冲高承压波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范资金集中增减仓洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破3630平仓,若回踩3570-3600区企稳可试多,若上冲3650-3700区承压可平多。详询136-7209-7663。短线:平多观望,若回踩3580-3620区企稳可试多,若上冲3650-3700区承压可平多考虑试空。

  策略分析:近期政府加强宏观调控举措、央行节前释放流动性,适逢华北雾霾环保限产,库存同比低位,期货看涨情绪强烈反映,延续涨势。但国内外宏观经济下行压力仍较重,临近年关冬储需求影响效应会逐步减小,市场进入供大于需快速累库存阶段,年后不排除库存大增,冲高后压力将增大。期现贴水修复后,预计期货将有宽震荡波动。操作上考虑:回踩低价重要支撑区企稳后做多为主,冲高至现货价格压力区附近承压弱势时可平多考虑试空,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资方案,服务投资者。

  提示:房地产开发投资创三年新高,商品房销售放缓。2018年固定资产投资增长5.9%;基建微幅扩张,制造业投资企稳。李克强:善用宏观政策工具,允许经济增速有一定的弹性浮动,但不能大起大落。央行多措并举稳定节前流动性。刘鹤月底应邀访美,就中美经贸问题进行磋商。美国政府关门持续创纪录。华北多地雾霾导致环保限产加大。

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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