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期市校长:今日夜盘和1月11日重点期货品种操盘策略

2019-01-10 16:54:06 来源:中金在线特约 作者:期市校长 专栏

  铜:中美贸易谈判时刻让市场牵肠挂肚,节后市场情绪在多重利好因素提振下也实现暴力反弹,预计市场情绪有所改善,但是短期反弹并不改经济长期下行的趋势,且供需结构走弱也是较为确定的。回头来看,美元加息逐步走向终点,19年美元再加快加息的话,确实会出现“猪一样的政策”引发的局部金融危机,所以这也考验世界经济发动机的反馈机制是否还灵验。中美贸易战是18年世界经济重要影响因子,任何风吹草动都成倍数的影响全球金融市场,这也是大宗商品微观和宏观冲突时,以宏观因素占据上风的根本原因。伦铜只要在6000这个荣枯线以上,就可以积极看多,对应到沪铜主力合约则是48000以上才为多头走势。趋势行情走势比较纠结,短线操作乐此不疲。

  镍:近期镍矿引领金属市场反弹。长期来看市场压力影响国内外镍矿产能释放,不锈钢利润率下降后也会影响钢厂产量调降。目前不锈钢市场成交仍未见明显起色,镍价低位反弹震荡,交易上可做波段反弹行情,暂时以86000为支撑,95000为初步压力震荡操作。

  螺纹:盘面上蹿下跳且势头上延续震荡盘整。但是盘面上3550附近有较大压力,价格虽依然偏强,但是追高意义不是很大,看不到太强力的继续做多的动能和空间,因此,短节奏反弹对待,操作等待3550附近的做空机会。

  焦炭:  近期煤和钢偏弱,而矿偏于抗跌,使得节奏上协调性不搭配,但总体黑色趋势都偏于弱势。盘面上价格在1950一线有比较大的压力,若价格跌破1780一带下降空间会打开,才能确认整体再次下跌。钢厂检修增多,焦炭需求边际减弱,焦企库存增加,但未明显累积,下游钢材价格企稳,焦炭利润已收窄较多,在需求走弱情况下,预计焦炭短期内将弱稳运行,期货盘面维持震荡操作。

  铁矿:由于国内外部分高成本矿山提供边际减量支撑,且近年来铁矿 石估值仍然相对偏低,使得 2019 年铁矿石底部支撑较为坚实,难有独自大幅下 跌空间;同时,2019 年铁矿石供需基本面存在改善空间,且在成材等黑色系市 场情绪良好背景下,若铁矿石基本面出现阶段性、区域性供需错配时,其相对 低估值下可能出现阶段性高弹性的行情机会。铁矿石价格重心将保持基本稳定,且其低估值使其具备阶段性高弹性的可能行情。05合约技术上以500一带为中枢震荡操作为主。

  甲醇:甲醇是化工产品中的龙头炒作产品,动辄几百点震荡范围,投机氛围浓厚,空间极其巨大,原油行情一旦企稳,甲醇仍然重拾上涨趋势。现在被均线压制,时有布局资金突兀建仓引领化工品种上涨,短期以2300为支撑,2500为初步压力震荡操作,等待原油趋势企稳明朗,方可积极进场。

  橡胶:短期反弹告一段落,后期将延续震荡下行的格局。跌势幅度很小、时间很久,不适合大仓位交易。相对日胶来看,国内相对更弱一些。盘面上12000压力之下,空头下跌势头依然明显,未来仍不排除下探10000关口甚至破位可能。因此操作上可12000为止损适量持空。

  PP:底部空间并不大。宏观面的悲观给市场很大压力,在库存增加之前,低库存仍是支持期价的重要因素,短期宏观风险仍是市场关注的焦点。技术上看,价格仍在震荡区间,短线震荡操作,等待原油方向企稳明朗。

  豆油:前期价格下跌已至5300一线支撑附近,就目前势头来看,节奏上有反弹需求。尽管如此,就大波段走势看,5600破位后,下跌通道已开启,未来价格将会逐步走低,节奏反复在所难免,只要价格反弹在5600压力之下,仍为空头趋势,所以交易上以反弹高空为主。

  豆粕:受制于全球大豆供需宽松以及 2019 年上半年南美大豆可能迎来丰产,全球大豆价格预计仍将低位波动。进入 2019 年美国播种季后,美国农民大概率将减少种植面积,由此开启全球大豆的去库存之路。过去 5 年全球大豆经历了 良好的气候周期并带来全球性的丰产,2019 年夏季美国种植季天气值得关注。若美国面积减少+美国夏季天气面临异常,则全球大豆价格可能探底回升。短期豆粕反弹至2700技术压力, 前期受整个市场下跌情绪带动,豆粕持续下跌,下跌力度超出预期,目前来属于短期探底反弹,暂时以2700为初步压力震荡操作。

  苹果:市场的投机热情再次点燃,导致波动率大大加大,19年整体走势上寻找合适价格做空为主。盘面上来看,11000区域成为主要反弹压力位。由于供需两端存在太大的变化,所以长期来看重复18年故事难上加难,短线操作上继续寻找日内做空机会。返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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