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刘志强:环保炒作重出江湖,黑色系午后狂飙升

2018-12-05 16:32:40 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:受到昨夜美股大跌的影响,A股三大股指今日早盘大幅低开,随后震荡回升,收盘涨跌不一,其中沪指下跌0.61%,收报2649.81点;深成指下跌0.32%,收报7928.51点;创业板指上涨0.22%,收报1381.77点,日K线四连涨。两市合计成交3223亿元,行业板块多数收跌,知识产权概念股崛起,近期表现活跃的创投概念股今日大幅回调。  今日消息面:美股道指跌近800点 纳指下挫约4%;11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素;商务部发言人就中美经贸磋商答记者问;人民币中间价调升463点至6.8476 两日大涨近千点;多地上调居民养老金个人缴费标准 委托投资资金归集启动;11部委发文:限时2020年底前完成“僵尸企业”及去产能企业债务处置;三种纾困方案落地 券商百亿资金救援民企路线露端倪;最严知识产权保护政策出台:严重失信主体将被38个部门联合惩戒。中长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,冲高落袋为安观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,多数飘红,黑色系及化工板块仍为多头主战场。螺纹热卷继续大幅上涨4%,大量资金流入并推涨双焦。郑醇强势不改,PTA午后也加入多头阵营。农产品人气有所回升,苹果上行逾2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.42%,报151.91点,商品目前维持强势震荡盘整格局,建议投资者逢低做多交易为主。黑色系斩获新利好,环保炒作重出江湖。昨日盘后,唐山市要求严格落实钢铁行业高炉装备错峰生产的通知面世。今年采暖季限产 力度远不及去年同期,全国范围的重污染天气笼罩,唐山年内环保考核压力较大。若此次唐山政府限产态度坚决,或将出现阶段性的集中减产,对于冬季累库高度则需重新评估,更利于远月合约价格修复。而钢材价格大幅回落后,市场对于行政干预的消息表现的极为敏感,螺纹及热卷05合约期货昨日夜盘高开后,均强势拉涨逾4%,螺纹日内最高上探3466元。如若限产落地,或在一定程度上限制原料需求,但前期钢价暴跌限制钢厂补库需求,短期原料价格跟涨无可厚非。化工品方面,基本面看,随着10月中旬以来甲醇下跌,目前山东地区甲醇企业已经跌至现金成本附近,给予期价成本支撑。此外随着国际油价企稳与宏观氛围转好,部分超跌品种纷纷踏上反弹之路。聚丙烯一周内累计反弹逾11%,受助于丙烯原料回暖以及下游补库预期。

  随着美豆出口乐观情绪升温,以及“中国将立刻进口美国农产品”声音的出现,美豆价格大幅走高。然而国内油粕跟涨有限,导致国内大豆的压榨持续亏损。截至12月3日,我国进口1月船期的美国大豆理论到港成本处于3810—3910元/吨,进口南美1月船期大豆的理论到港成本为3230—3280元/吨。由此核算,进口美国大豆压榨现货亏损330—420元/吨,在期货盘面套保则亏损620—710元/吨;进口南美大豆压榨现货盈利250—270元/吨,但在期货盘面套保则亏损10—30元/吨。期货套保无利润将直接影响企业的现货生产和销售节奏,油厂对豆粕的挺价意愿将逐渐增强。而随着美豆进一步走强的可能性增加,进口大豆到港成本继续抬升,必然会给豆粕提供支撑。整体来看,国际大豆丰收的利空已经基本消化,若中国对美豆询价和采购出现,美国大豆市场出口改观的预期必然增强,并且国内大豆压榨利润已经进入亏损状态,加之养殖旺季的来临,厂商对豆粕的挺价意愿将更加强烈。因此,对于未来一段时间的豆粕,不必过于悲观。

  今日我们团队主要做多了沪镍1901、豆一1901、棕榈1901、塑料1901、纸浆1906、螺纹1905、白糖1901,逢高做空了纸浆1906,多空大部分获利止盈,其中纸浆1906多空通吃,螺纹1905多单浮盈250点/手(70%),塑料1901多单浮盈近460点/手(55%),当前持有沪镍1901、棕榈1901、塑料1901、白糖1901、橡胶1905、螺纹1905的多单。资金流向方面,日内6.79亿资金流入文华商品,其中煤炭板块贡献最巨,共流入5.89亿元,但2.28亿资金从螺纹流出。此外,化工和原油板块分别 吸纳3.15亿和1.42亿资金,词料板块仍是资金抛售主战场。今日为美国前总统老布什全国哀悼日,鲍威尔原定在国会联合经济委员会的听证会被取消,美国部分数据和报告推迟公布,但美联储揭皮书仍将在周四凌晨3时发布。更多交易提示请搜索加入以小博大期货群,谢谢!(2018-12-05)返回期货首页,查看更多>>

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