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期海指南针:12.4期货收评,附铁矿石、纸浆操作建议

2018-12-04 17:04:17 来源:中金在线特约 作者:期海指南针

  今天国内商品期货市场收市,三市各类商品以反弹为主,黑色系和化工系除了个别商品,几乎全线反弹,甲醇今天减仓上涨,空头获利平仓,盘中一度触及涨停板,尾盘收涨4.96%,距离封板差一个点,位居涨幅榜第一,另外焦炭尾盘收涨4.79%,位居涨幅榜第二,盘中涨幅一度超过5%,尾盘有所回落。另外原油、PP收涨逾3%,焦煤、PTA收涨逾2%,另外其他化工品和黑色系皆有不小涨幅;有色金属板块处于整体偏强状态,农产品方面对贸易战后知后觉,今天大部分商品收跌,豆类跌幅较大,豆粕收跌3.22%,居跌幅榜第一。今天整体行情还是受毛衣战影响反弹,另外黑色系又有唐山环保限产加持和现货提价影响,期货价格反弹趋势良好。

  



  铁矿石方面:铁矿海外矿山发运量有所回升但是整体仍在低位,根据海运期推算到港量没有明显压力直到本月中旬,而港口库存持续去化创下半年新低,供给端并没什么压力,需求方面受环保及利润影响钢厂去库存为主,钢价反弹下成交有所好转,但是冬储集中补库仍需等待,基本面矛盾不明显下矿价跟随成材波动为主,但是受到利好刺激,近期汇率再次大幅升值,谨防在汇率因素下的盘面打压。


  另外技术面,铁矿石主力合约随着螺纹和热卷的反弹而反弹,今天尾盘收涨1.83%,日线级别依旧呈空头排列,但是附图MACD在向上拐头,有形成水下金叉趋势,空头量能缩量,今天焦炭是增仓上涨,多头增仓大于空头增仓,目前日线级别承压黄金分割线,小时图上五日均线向上交叉到60日均线,短期上方关注120日均线压力,小时图压力和日线图压力重合,预期会形成重要,短期重点关注275的压力位,后期破位可以直接追涨。


  纸浆方面:纸浆期货自上市以来,价格一直处于下跌状态,不断去突破前期低位,4天跌幅达到16.12%,市场投机资金十分活跃,期货上的悲观情绪迅速传导到现货层面,国内针叶浆市场均出现大幅回调,目前这种悲观情绪互相影响,纸浆价格短期内预计难以回升,另外从供需方面来看,我国10月份共进口纸浆212万吨,环比下降3.64%,同比上升15.84%,进口金额16.76美元,库存方面,根据卓创的数据显示,截止十一月末,青岛港纸浆总库存98万吨,环比增加22%,同比增加109%,另外,常熟港和保定地区的库存量均有大量增加,和去年相比,今年几大港口库存整体处于较高水平。上数据可以看出,目前国内纸浆供应压力不断增强,但是消费端却显乏力,市场对于后期的预期也较为悲观。


  技术面:由于纸浆持仓大部分是投机资金,所以技术面指标短期或许是真,但是还是可以参考,小时图上纸浆今天冲高回落,上方承压5100,短期还是关注这一压力位,上方如果站稳5100,可以开始布局趋势性多单,逐步建仓。另外考虑到基差负值较大,站稳5100后建仓做多要绝对的轻仓。

  
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