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大海看期:12月04日操盘建议

2018-12-04 08:47:13 来源:中金在线特约 作者:大海看期 专栏

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘利好大涨,周二还将继续上涨

  【基本面】据财新网12月3日消息,11月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.2,微升0.1个百分点,显示经济微幅扩张。中国制造业产量连续两月保持平稳。受访厂商反映,市场需求低迷,环保政策收紧,导致生产活动连续两月处于持平状态。11月新订单指数连续第二个月小幅回升,但整体仍属于小幅水平。新订单增加主要由内需拉动,新出口订单已连续八个月处于收缩区间,11月录得两年半以来的次低。市场需求低迷,导致厂商进一步压缩用工。11月制造业用工继续处于收缩区间,不过收缩幅度较为温和,与10月相近。用工收缩、新订单增加导致积压工作量进一步上升,但整体仍属温和。11月投入成本虽然继续上涨,但涨幅为七个月以来最低。受访厂商表示,成本上升主要与原料供应短缺、涨价有关。不过,厂商为了刺激需求,出厂价格重现下降趋势,虽然降幅较小,但这在一年半以来尚属首次。

  【走势预测】IF、IH、IC主力合约和股市大盘暴跌之后近期行情整体震荡反弹,上周盘面连续偏弱调整,低位震荡,上周五有所探底回升,先弱后强,本周伊始股指大盘受贸易战暂停利好影响全面高开大涨,走强明显,行情重回反弹节奏,我们预计周二股指和大盘还将继续冲高上涨。

  玉米、玉米淀粉利空出尽,周二将反弹,不追空

  【基本面】周五,美国玉米现货价格上涨。在美湾,2号黄玉米的现货报价为每蒲式耳4.13美元,合每吨162.6美元,比上一交易日上涨5.75美分。路易斯安那湾的基差是比CBOT的12月玉米期价高出45美分到48美分。在伊利诺伊州的中部地区,玉米加工厂收购二号黄玉米的报价平均为每蒲3.61美元,比上一交易日上涨10.75美分。基差报价是比CBOT的12月玉米期价低11美分到持平。周五,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘上涨。其中12月玉米期约收高6.25美分,报收366.5美分/蒲式耳;3月期约收高4.5美分,报收377.75美分/蒲式耳。

  【走势预测】玉米、玉米淀粉周一大跌下探,整体冲高回落,随后低位震荡,盘面前期回暖上行,我们指出行情将再次反弹,支撑有效,周一受贸易战影响,盘中大跌获利,周一再次下探,我们预计利空基本出金,调整基本结束,我们预计行情周二将反弹,操作上勿要追空。

  棉花反弹兑现,周二还将继续反弹

  【基本面】 本周,市场对美联储明年加息次数预期有所降温,美元指数涨势趋缓,以及市场寄望 G20 中美元首会晤就缓解贸易争端的谈判能取得进展,支撑国际棉价整体上涨。2018 年 11 月 26-30 日,纽约棉花期货主力合约结算价 78.59 美分/磅,较上周上涨 0.72 美分/磅,涨幅0.92%;代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数(M)为 86.30美分/磅,较上周上涨 0.22 美分/磅,涨幅 0.25%,折人民币进口成本15007 元/吨,较上周上涨 37 元/吨, 涨幅 0.25%; 内外棉价差 524 元/吨,较上周缩小 133 元/吨。(详见附件 1)2三、国内外棉纱价格持续走弱。本周,国内棉纱市场依旧冷清,棉纱降价促销;国际棉纱需求仍无好转,外纱价格一跌再跌;常规纯棉外纱均价低于国产纱 386 元/吨;国内坯布随着随上下游市场走淡,纯棉布价格继续下跌;涤纶短纤价格随原料 PTA 继续下跌。

  【走势预测】棉花周一如期反弹冲高,上周行情小幅反弹,维持底部运行,连续震荡,上周五报收反弹阳线,行情预测继续精准兑现,前期棉花行情单边下行,跌势不止,棉花行情接连下探,新低不断,完全如我们所言,空单不断获利,现反弹再次兑现,周一行情完美反弹,我们预计周二行情还将进一步反弹走高,操作上短线可多单操作。

  鸡蛋支撑推动,周二还将继续上行

  【基本面】周一全国行情总体回落趋势减弱大部分地区平稳为主。主销区北上广基本平稳周一全国普降大雾影响运输部分地区到货偏少但走货同样受影响但后面同样有集中到货风险。周一产区中部山东周边市场基本企稳个别地区仍有调整,京津唐周边市场整体跟随北京平稳,东北纸箱散框周一基本稳定,南方降雨北方降温全国交通以及销售一般,近期各地行情稳中小幅震荡为主,依然建议大家正常出货保证质量。淘汰鸡昨晚各地稳中仍有回落,淘汰鸡淘汰速度有所加快。

  【走势预测】鸡蛋行情周一反弹冲高回落,上有压力下有支撑,行情一改疲软态势,缓慢反弹,底部企稳,前期我们提示顶部压力逐渐形成,鸡蛋连续一月维持高位震荡,上周行情整体冲高回落,本周如期冲高回落,底部企稳,短期利好鸡蛋还将继续上行,预计下周一行情将继续反弹。

  白糖底部企稳,周二还将继续回升

  【基本面】 今天下午盘面继续维持涨跌互现走势,主产区现货报价保持稳定,总体成交一般,具体情况如下:广西:南宁中间商站台报价5260-5320元/吨;仓库报价5210-5280元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5140-5220元/吨,报价不变,成交一般。柳州中间商站台暂无报价;仓库报价5210-5250元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团站台报价5220元/吨,报价不变,成交一般。来宾中间商仓库报价5190-5210元/吨,报价不变,成交一般。钦州中间商仓库暂无报价。贵港中间商仓库报价5210-5310元/吨,报价不变,成交一般。

  【走势预测】白糖周一底部震荡反弹,整体底部反弹,前期市场整体继续走弱,空单获利,上周行情以震荡反弹为主,周五再次大跌回落,压力尚未突破,白糖行情盘中表现受压,本周底部开始回升反弹,底部并未击穿,预计行情将有阶段震荡,底部企稳,周二预计行情还将反弹回升,震荡为主。

  油脂两粕冲高上探,周二还将继续反弹走高

  【基本面】根据国家粮油信息中心12月3日监测显示;阿根廷豆油(12月船期) C&F价格682美元/吨,与上个交易日相比上涨5美元/吨;阿根廷豆油(2月船期)690美元/吨,与上个交易日相比上涨5美元/吨。加拿大进口菜油C&F报价;进口菜油(1月船期)C&F价格780美元/吨,与上个交易日相比上涨8美元/吨;进口菜油(3月船期)784美元/吨,与上个交易日相比上涨7美元/吨。

  根据国家粮油信息中心12月3日监测显示;美湾大豆(1月船期) C&F价格392美元/吨,与上个交易日相比上涨7美元/吨;美西大豆(1月船期)C&F价格383美元/吨,与上个交易日相比上涨8美元/吨。巴西大豆(1月船期)407美元/吨,与上个交易日相比上涨2美元/吨。进口大豆升跌水:墨西哥湾(1月船期)160美分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨12美分/蒲式耳;美国西岸(1月船期)135美分/蒲式耳,与上个交易日相比上涨15美分/蒲式耳;巴西港口(1月船期)200美分/蒲式耳,与上个交易日相比下跌3美分/蒲式耳。

  【走势预测】油脂两粕近期一路下行,弱势明显,之后行情有所分化调整,豆油一路反弹,棕榈油震荡筑底,行情进入修复阶段,两粕则是继续发力大跌,不断创下新低,近日整体低位震荡,本周伊始两粕探底回升,油脂冲高回落,多头沉寂许久之后蠢蠢欲动,我们预计周二油脂两粕将整体反弹走高。

  橡胶冲高回落,周二还将继续反弹

  【基本面】云垦SCR-WF现货报价11000;云垦SCR-5#(现货)价格10000;云垦SCR-10#(现货)价格9800;泰国三号烟片12200;民营孟定烟片10300;泰国STR20报价;10400;大厂3L报价10400;泰国五大厂,泰国现混报价10100;民营水洗小烟片报价10900;顺丁11500;丁苯11500。丁二烯:丁二烯报价9500。总体市场上下游情绪偏悲观。据了解,目前全乳胶及混合胶现货销售均存在一定的滞销现象,反应需求及市场情绪悲观。随着老胶仓单的转注销,市场上全乳胶的现货压力依然较大,后期价格将维持弱势。而混合胶因为泰国产区依然处于割胶旺季,原料价格持续下行,原料供应宽松使得成品价格承压。

  【走势预测】橡胶近期大跌之后盘面连续探底回升留下长长下影线,多空争夺加剧,上周伊始行情拉涨反弹,震荡回升,盘面整体逐渐企稳走强,周一行情受市场利好带动大幅高开之后走弱回落,不过整体反弹节奏仍在,稳步反弹可期,我们预计周二橡胶还将继续反弹。

  pp、L、沥青、pta如期拉升反弹,周二还将进一步反弹 

  【基本面】PP市场小幅上涨,幅度在200-300元/吨。期货盘面高开高走对市场心态有所提振,部分石化厂价上调,对货源的成本支撑增强。加之石化库存相对较低,短期内控库压力较小。贸易商情绪有所缓解,低出意向不强,小幅探涨,随行出货为主。下游工厂对高价较为抵触,小量刚需采购,市场交投一般。周一华北市场拉丝主流价格在8950-9050元/吨,华东市场拉丝主流价格在9150-9250元/吨,华南市场拉丝主流价格在9400-9600元/吨。华北地区PP价格小幅上涨。受期货早盘高走高提振,市场报价多数上调。下游按需采购,实盘商谈。华南地区PP价格多数上涨,幅度在50-150元/吨。期货早间大幅高开高走,加之石化厂价多有上调提振,贸易商多积极高报。下游终端适量接盘,交投稳定。

  【走势预测】化工类上周伊始下探继续,原油、甲醇更是封死跌停,不过其他品种均是明显探底回升,之后分化洗盘,我们分析连续暴跌之后盘面已经超跌明显,调整可期,明确判断下行将告一段落,化工类将整体回升反弹,之后除甲醇之外其余品种冲高反弹尽如预期,我们分析甲醇单独大跌也是难以持续,本周伊始行情整体拉升冲高,如期反弹,我们预计周二化工类还将进一步反弹。

  螺纹热卷铁矿高开反弹,周二将整体冲高回落

  【基本面】 新干线讯:12月3日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下:高线:价格上涨100元,现合肥地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4220元/吨,马鞍山地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4200元/吨;螺纹:价格上涨100元,现合肥地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4110元/吨,马鞍山地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为4090元/吨;盘螺:价格上涨100元,现合肥地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4260元/吨,马鞍山地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4240元/吨。以上调整均为含税,2018年12月3日起执行。新干线讯 据中钢协统计数据显示,11月中旬重点钢企粗钢日均产量195.15万吨,旬环比增加3.51万吨,增长1.83%。截至11月中旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1327.11万吨,旬环比增加104.23万吨,上升8.52%。

  【走势预测】螺纹热卷铁矿近期大跌我们完美把握,坚定持空做空收获满满,上周伊始铁矿更是直接跌停,空头发力补跌,我们精准分析补跌往往是行情尾声迹象,指出黑色系已经轮番发力,超跌风险加剧,明确判断将整体回升反弹,在行情最低点平空转多,操作可谓完美,之后行情反弹调整也是尽如预期,本周伊始更是受贸易战暂停利好影响大幅高开反弹,不过连续下跌之后行情上方压力重重,我们预计周二螺纹热卷铁矿将整体冲高回落。

  铜锌镍如期反弹上涨,周二还将继续上涨

  【基本面】智利政府机构上周五公布的数据显示,该国10月铜产量为495,923吨,同比减少3.2%,因冶炼厂进行检修工作,以及矿石品级下降。智利1-10月铜产量为480万吨,同比下降6.0%。上海现货铜报价在50310-50700元/吨,涨770元/吨,对1812合约,升90元/吨-升180元/吨。周一市场成交一般,湿法消化能力较弱,由于开盘涨幅较高下游观望,几乎未有成交,随后开始改善,从贴90所有开始成交。第二节之后,价格逐渐平稳,好铜平水铜成交较好,尾盘好铜略有上涨。

  【走势预测】铜锌镍近期走弱大跌之后上周伊始镍有所回升反弹,铜锌继续弱势下探,不过盘面频现探底反弹,快速拉升,而且镍也是逐渐企稳,率先超跌修复,我们分析将整体回升反弹,随后行情连日走强反弹尽如预期,本周伊始更是如期进一步反弹上涨,走强明显,我们预计周二铜锌镍还将继续上涨。

  黄金白银周二还将顺势回落

  【基本面】 现货黄金周五(11月30日)小幅收跌,美市盘中最低下探至1216.15美元/盎司,金价在短线跳水后又V型反弹,缩减跌幅,重返1220美元关口,周一是黄金11月份的最后一个交易日,金价录得8.02美元的月度上涨和0.66%的月度涨幅,连续第二个月上涨。美元周五则止跌上涨,较为坚挺,美元指数最高触及97.19,重返97关口。日内公布的美国11月芝加哥PMI为66.4,高于前值58.4和预期58,提振美元,对黄金形成利空。

  【走势预测】黄金白银周一继续平台整理,小幅下跌回落,完美兑现,上周行情一改弱势,冲高上行,行情均线之上如期走高,行情连续反弹获利,随后开始下行,政策利空,先是大跌,周一行情如期下行回落,平台波动,我们预计周二还将再次震荡下跌,逢高做空。

  动力煤冲高回落,周二还将回落

  【基本面】据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,2018年1-10月,协会直报大型煤炭企业原煤产量完成21.4亿吨,同比增加8481.9万吨,上涨4.1%。排名前10家企业原煤产量合计为13.6亿吨,占大型企业原煤产量的63.4%。其中,8家企业产量增加,合计增产7933万吨;2家产量下降,合计减产291万吨。产量方面,2019年环保、安检政策料将继续从严执行,不过经过多轮严查,政策边际效力减弱,加之新投产煤矿多为安全高效矿井,2019年煤炭供给弹性有望继续回升;进口方面,“总量平控、电厂用煤定向放松”的原则不变或适当收紧,根据国内市场供需缺口弹性调节。

  【走势预测】动力煤周一大幅冲高回落,受贸易战短期利好盘中冲高回落,整体再次回归弱势,格局不变,前期行情如期不断下跌,空单大赚,大海提示继续在均线下运行,压力依旧存在,空单连续获利,节奏我们精准把握,盘中虽有反复,但整体趋势并未改变,受压依旧,弱势不变,还将下跌震荡,周二预计还将下探。

  玻璃暂时受压,周二还将震荡反弹

  【基本面】12月3日中国玻璃综合指数1144.86点,环比上涨-0.12点;中国玻璃价格指数1171.69点,环比上涨-0.23点;中国玻璃信心指数1037.52点,环比上涨0.29点。周末以来玻璃现货市场总体走势尚可,生产企业基本能够维持当期产销平衡,市场价格零星调整。北方地区天气影响环保政策的严格执行,部分加工企业出现停工的现象,生产企业的限产也要执行。而华中等地区近期出库情况较好,部分厂家库存环比减少。

  【走势预测】玻璃周一周一反弹受压,整体冲高回落,行情继续处于震荡,上周反弹兑现,前期大海我们走势疲软,压力不易突破,底部弱势运行,市场上周回转下跌,空单如期大胜,随后行情连续反弹,随即走势偏强运行,周一再次反弹受压,压力暂时不易突破,我们预计周二还将震荡反弹。

  焦煤焦炭冲高上涨完美把握,周二将冲高回落

  【基本面】周一焦炭市场整体暂稳运行,上周五连续四轮跌幅过后,目前钢厂到货情况良好。焦化厂受焦价连续下跌影响,焦化利润不断缩减,终端方面,目前钢厂受近期钢材价格止跌反弹影响,对钢材市场有提振作用,对焦炭打压节奏放缓,目前暂无进一步打压计划。焦煤市场炼焦煤现货价格受焦炭影响,下游焦化利润锐减,对原材料采购价格提降,目前临汾地区部分低硫主焦价格出现回调,现主焦煤S0.5,G85-90降30元/吨出厂承兑含税报1720元/吨。煤矿销售情况良好,供应仍偏紧,短期来看,低硫焦煤需求良好,降价空间有限。山西各地区焦炭报价如下:太原准一焦2250元/吨,一级焦2300元/吨;临汾准一焦2100-2150元/吨,一级焦2200元/吨,一级干熄焦2450元/吨;吕梁准一焦2000-2050元/吨,一级焦2300元/吨;运城准一焦2100-2300元/吨,一级焦2450元/吨;长治准一焦2100-2320元/吨,准一干熄焦2590元/吨,二级焦2200元/吨;晋中准一焦2050-2250元/吨,均出厂含税价。

  【走势预测】双焦此波大跌之后上周伊始我们即敏锐感知市场节奏已发生变化,行情调整已现,强调快速暴跌之后反弹拉升也是一触即发,明确判断行情将有回升反弹,在最低点平空转多完美操作,连日双焦反弹调整也是尽如预期,本周伊始更是叠加利好大幅冲高反弹,不过连续下行之后行情上方压力重重,反弹不会一帆风顺,我们预计周二焦煤焦炭将冲高回落。

  苹果冲高回落,周二还将继续下跌

  【基本面】11月下旬开始仙游,今晚说说已经走过的牟平王格庄镇、观水镇、莒格庄镇;文登葛家镇;乳山崖子镇、冯家镇的冷库。这些乡镇的库容量都在4-5万吨上下。在今年减产的情况下,不同冷库件存货情况不一,有的和去年差不多,有的反映没存上货。平均看,各个乡镇普遍库存量比去年同期低两成左右。除了部分习惯以果农存货为主的乡镇外,大部分乡镇的情况是果农存货比例明显比去年低,有的冷库反应库里面果农的货占比不到10%。目前很多冷库都在出货,与冷库和调货客商的交流情况看,今年苹果价格高确实影响了部分市场走货。市场上目前比较青睐的多是三级果、次果,这些果子价格低,市场走货相对较好,客商的利润也更高。文登的葛家镇地区以果农存货占主,多为通货。近期客商积极调货,当地部分冷库反映出库量已达到十分之一,果农通货已经由3.5元/斤上涨到3.8元/斤左右。对于好货,库存量少,果农和客商的挺价意愿很强,客商方面对目前的价格还有所抵触。

  【走势预测】苹果上周伊始回落大跌如期而至,我们强调高位回落幅度还不止此,明确判断还将继续向下打开空间,公众号推荐空单重点参与,随后行情连续如期大跌,空单参与暴利不断,连续大跌之后上周五盘面正常反弹,本周伊始苹果受商品普涨影响高开上冲,不过之后盘面一路走弱下跌,回补缺口,我们预计周二苹果还将继续下跌。返回期货首页,查看更多>>

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