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简一交易:11.27商品期货交易策略

2018-11-26 16:39:02 来源:中金在线特约 作者:简一交易 专栏

  一、今日品种涨跌幅及资金流向

  



  今日国内大宗商品期货市场再遭重挫,多封死跌停。黑色全军覆没;化工品除橡胶、PVC外,其他大幅下跌;农产品双粕、大豆跳水;有色分化。截止收盘:涨幅方面,橡胶涨2.24%,PVC涨1.57%,棉纱涨1.12%,淀粉涨0.46%,豆油涨0.44%;跌幅方面,锰硅跌停,铁矿跌停,甲醇跌停,原油跌停,硅铁跌5.28%,焦炭跌5.22%,菜粕跌4.25%,热卷跌4.10%,焦煤跌4.03%。

  二、明星品种推荐

  沪镍1901:

  


  焦炭1901:

  


  铁矿1901:

  


  热卷1901:

  


  甲醇1901:

  


  鸡蛋1901:

  


  三、活跃品种多周期图示

  


  四、主力品种走势分析

  沪锌1901:沪锌今日探底回升收跌2.21%,沪锌高位无序震荡,近期走势反复整体趋势连续性差,有仓做好追踪,新进者21000之下反弹逢高试空参与,下方短期支撑20000,震荡下跌,不过分追单。

  沪铜1901:沪铜今日窄幅震荡收跌0.58%,沪铜高位无序震荡,板块近期受消息面及外盘影响走势反复,整体形态偏弱,有单先做好止盈,无仓这个位置多观望下,等行情进一步稳定顺势参与。

  螺纹1901:螺纹今日冲高回落,收跌3.79%。螺纹中线反弹,短期调整,近期日线回落跌破3800一线重回弱势,今日冲高回落再度下挫。高空做好止盈追踪,新进者关注5均之下反弹承压高空机会,日内大幅下挫,追空谨慎。

  沥青1812:沥青今日震荡回落,收跌2.79%。沥青中线偏弱,日线近日因现货偏弱震荡回落,日线沿着5日均线下跌,今日再度下挫。高空做好止盈,新进者可以尝试背靠3000反弹承压高空参与,连续下挫,追空谨慎。

  豆粕1901:豆粕日震荡回落,收跌2.75%。豆粕日线还是弱势形态,短期震荡整理承压于20日均线附近再次回落,目前面临3040一线选择,能确认跌破可以轻仓试试短空参与,否则先观望为宜,压力3070 3100附近。

  棉花1901:棉花日内震荡回落,收跌1.13%。棉花中线弱势形态,短期5日均线压制之下延续偏空走势。操作上有单做好保护追踪,无仓者注意下方14300附近支撑,跌破前短线背靠14700一线高空思路,追单谨慎。 

  五、基本面信息

  【宏观】

  2018年前三季度,全国自贸试验区(不含海南)进出口累计2.4万亿人民币,占我国外贸22.28万亿元的10.77%,同比增长14.03%,增幅高于同期全国外贸进出口4.13个百分点(全国外贸增长9.9%)。

  Reuters:22日,特朗普称希望能于G20峰会上与中国达成协议。其称,因美国对自中国进口商品加征关税,中国有意愿达成协议;而若可以,美方也愿意达成协议。

  【黑色】

  从青岛海关获悉,今年前10个月,山东口岸出口钢材795.6万吨,比去年同期增加2.5%;平均价格为每吨5086.9元,上涨12.6%。与此同时,进口铁矿砂及其精矿1.6亿吨,比去年同期增加0.7%;价值712.3亿元人民币,下降6.4%;平均价格为每吨448.9元,下跌7%。

  发改委:根据国家统计局数据,10月份全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6774万吨、8255万吨和9802万吨,分别同比增长7.3%、9.1%和11.5%。1-10月,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为64506万吨、78246万吨和91844万吨,分别同比增长1.7%、6.4%和7.8%。

  【钢铁】

  2018年10月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.566亿吨,同比提高5.8%。2018年10月中国的粗钢产量为8260万吨,同比提高 9.1%。印度10月粗钢产量为880万吨,同比提高0.4%。日本10月粗钢产量为860万吨,同比下降4.5%。韩国10月粗钢产量为620万吨,同比提高3.5%。

  【油脂】

  彭博:马来西亚计划从12月1日起分阶段在交通和其他补贴行业实施B10生物柴油掺混项目,该项目自2019年2月该方案将成为强制性的计划。

  【大豆】

  USDA:截至11月15日当周,美豆周度净销68.44万吨,符合市场预估的55~85万吨,前周33.5万吨。2018/19年度旧作周销68.05万吨,年度累计销售2263万吨同比-32.2%,进度44%较去年同期低14个点。当周,对中国周销净减6.6万吨,2018/19年度累计销售65万吨,去年同期1865万吨;对未知目的地周销净减29.02万吨,为连续第七周大幅取消至未知目的地订单,2018/19年度累计销售523万吨,低于去同570万吨和三年均的623万吨。

  【养殖】

  农业农村部:11月23日9时,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,经中国动物卫生与流行病学中心(国家外来动物疫病研究中心)确诊, 北京市房山区青龙湖镇、琉璃河镇各一个养殖场排查出非洲猪瘟疫情。截至目前,青龙湖镇某养殖场存栏生猪1325头,死亡49头;琉璃河镇养殖场存栏生猪429头,死亡37头。

  【免责声明】

  以上观点仅供参考,依此入市风险自负,具体进场建议参考盘中情况,用户所作的任何交易或投资的决定,请自行负责。

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