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灯塔看期:11月21日期货操作建议

2018-11-20 16:32:45 来源:中金在线特约 作者:灯塔看期

  沪铜遇周线压力,存在沽空机会

  【基本面】近日受美联储对加息言论稍有软化,美指回落至96附近,近期依旧关注美联储加息言论的走势对美指的影响,另外APEC会议未能发表领导人宣言,中美矛盾再起,预计关于贸易谈判的事宜会有所影响,目前市场对美指的预估见顶,美指预计仍保持下行态势,另外关注英国脱欧事件的持续发酵对于欧元的影响,脱欧逐渐走向正轨,预期英镑、欧元还有回弹空间,将利空美元,提振大宗商品。

  【走势预测】沪铜1901合约连续八周在周线级别下行通道压力遇阻,整体维持震荡缓跌,向下释放空间不太明显,承压运行暂未加速,可在50100一线逢高沽空操作,短线波段600点止盈。

  螺纹钢重挫失守3800,空单继续持有

  【基本面】昨日全国主流建材贸易商成交量15.35万吨,连续两周在20万吨下方运行,贸易商手上几无库存,冬储心态谨慎。京津冀地区污染问题持续受关注,配合着目前社会库存低位的情况,部分钢厂仍有挺价之意,但需求淡季成材价格下行之势基本已经确认,市场对未来需求预期也并不乐观,钢坯和废钢需求回落。

  【走势预测】螺纹钢上周我们持续推荐做空,狙击破位之后的下行空间,更是给出了3300-3500的粗略目标位,从目前趋势运行态势来看,空单可继续逢短线震荡高点追空操作,整体价格下行目标位维持不变

  别嫌棉花价格低,存在下跌加速动能,可狙击空单利润

  【基本面】11月11日当周,美国农业部公布了11月份供需预测报告,该报告对2018/19年度美国棉花产量、出口量和期末库存量分别下调至1841万包(-6.83%)、1500万包(-3.23%)和430万包(-14%),美棉新作产量、期末库存量的调整略微利多美棉价格,受全球贸易环境影响下的美棉出口量下调继续不利美棉价格短期内上涨。11月6日公布的CFTC报告中,棉花期货期权净多头持仓量下降至2018年内最低水平,市场中资金方面继续担忧美棉新作未来价格可以走高,中美贸易摩擦直接影响美棉出口销售下降,同时资金避险措施加强,人民币持续贬值也降低了进口棉采购的数量。USDA在11月份下调全球棉花期末库存量和消费量分别为7261万包(-2.47%)、12688万包(-0.7%),降低的期末库量暂时不足以托起全球棉花价格。

  【走势预测】棉花阴跌走势,持续性较强,今日盘面分析,短线加速下跌动能再次聚集,将有一波加速探底,向下释放新的空间,空单可跟进操作。

  豆粕遇周线年内支撑震荡三周,低点附近可尝试短多

  【基本面】10月的USDA供需报告大幅调低了美豆新作的出口需求,但炒作因素具有一定的发酵期,仅凭借出口走弱难以继续下探美豆与连粕。10月26日,中国饲料工业协会颁布两项标准,新标准在全行业全面推行并有效执行后,养殖业豆粕年消耗量有望降低约1100万吨,带动减少大豆需求约1400万吨。10月中旬后,在豆粕前期利多溢价明显、饲料新规颁布利空情绪弥漫的氛围下,豆粕期货价格下跌了200元/吨左右,饲料新规所带来的利空效应已一定程度上体现在现有的价格中。

  【走势预测】豆粕在年内趋势支撑位3040一线形成三周震荡,下行遇支撑作用有企稳迹象,短线震荡存在100点左右的利润空间,可依托下方支撑逢低短多操作。

  白糖波段下行还将延续,趋势前低难保,空单持仓维持不变

  【基本面】11月19日西南地区成都、重庆市场的报价下调:成都一级白砂糖中间商报价下调至5300元/吨,较上周五的报价下调60元,具体成交情况有待进一步观察。

  【走势预测】上周我们给出白糖将会下探前低,空单进场狙击破位的操作提示,更是大胆给出破位目标位4785的操作提示,目前白糖下探前低持续放量加速,空单利润持续放大,建议投资者稳健心态,保护持仓,狙击更多利润。

  动力煤低位震荡一周,阶段遇支撑短线可尝试接多单

  【基本面】今年冬季行情能否走出低迷,综合目前的供需状况和季节性变化规律,可以预计,需求虽然迟到,但并未缺席,其终将支撑煤市企稳回升。由于夏季水电增发的“挤占”效应,每年的2月和10月的火电量较小。今年10月,水电量超过1100亿千瓦时,压制火电量,使其创出年内低值。不过,11月至次年1月,当月度水电量降到700亿千瓦时时,火电量就会增加。过去两年,全年最高的火电量都在12月,次高是7—8月。今年8月,火电量首次突破4600亿千瓦时。按照正常的冬季煤炭需求及今年的增速,12月的火电量将接近4700亿千瓦时,较10月增加近700亿千瓦时,进而提振煤炭消费。

  【走势预测】需求虽迟到但并未缺席,冬季动力煤企稳回升可期,目前动力煤主力合约600支撑持续有效,上月底我们就给出此支撑位,建议逢低尝试进多。返回期货首页,查看更多>>

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