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刘志强:现货支撑坍塌,商品延续跌势

2018-11-20 16:23:48 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:A股三大股指今日全线低开低走,收盘集体大跌,其中沪指下跌2.13%,收报2645.85点;深成指下跌2.83%,收报7879.52点;创业板指下跌2.80%,收报1355.33点。两市合计成交4219亿元,行业板块几乎全线下跌,券商与创投板块领跌,仅黄金股逆市走强。今日消息面:美股全线收跌道指跌近400点纳指跌超3% 京东股价跌逾8%;各类养老金委托入市规模年内增长1900亿元 现身635家上市公司;五部委发文鼓励保险公司外资等参与市场化债转股;热点城市楼市成交面积下降 今年来调控政策已达410次;国税总局:抓紧研究实质性减税建议 为经营困难民企办理延期缴税;保险业对外开放提速:酝酿放开外资持股比例上限 外资机构积极抢滩;33天超1300亿!发改委密集批复大块头基建项目;科创板招兵买马进行时: 金融办、券商自拟标准摸底潜力股;国资委:初步考虑新增10户左右央企开展两类公司试点。A股底部已经形成,有望进入恢复向好的发展阶段。但中期看,大拐点还需等待两个信号明朗:一是盈利二次探底有多深,二是去杠杆拐点带来资金面转折。中长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,冲高落袋为安观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,大面积沦陷,黑色系忧虑不散,焦炭领跌3.62%,螺纹钢紧随其后跌达2.86%,触及四个半月低位。能化板块全线尽墨,甲醇、橡胶、PTA等五大品种纷纷跌超2%。有色金属表现出一定的韧性,跌幅受限,农产品多数飘绿。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.95%,报156.49点,商品目前维持弱势震荡盘整格局,建议投资者高抛低吸短线交易为主。现货支撑坍塌,黑色系延续跌势。采暖季限产主要影响北方地区高炉开工,全国钢厂产能利用率整体偏高,且需求端季节性走弱,厂库持续累积,大部分贸易商暂无冬储意愿。钢材现货价格近日连续下调,钢厂利润明显缩窄。介于此,部分地区钢厂已经提出下调焦炭采购价100-150元/ 吨,第一轮降价拉开帷幕,加之焦炭库存呈现上升趋势,短期焦炭市场亦开启下跌模式。焦炭01合约日内下挫3.62%,报收于2303.5元/ 吨,成交持仓双降。指导群110911389,由于MTO停车降负和港口弱势带来的影响仍未有明显改观,整体供大于求的格局依旧,内地及港口现货价格均下滑。沿海地区甲醇库存大幅増加,供应面压力依然存在。沪胶日内破位下行重挫2.42%,加速回归现货进程。目前基差不足1000元/吨,因供需预期无改观,期价跌势明显强于现货。

  今日我们团队主要做多了螺纹1905、郑醇1901、白糖1901、沪镍1901、棕榈1901,逢高做空了橡胶1901,多单部分获利止盈,当前持有沪镍1901、白糖1901、棕榈1901的多单。资金流向方面,国内商品大面积飘绿,但期市整体资金流出量有限,文华商品指数流出资金量仅为5.42亿。其中,黑链指数遭6.65亿资金抛弃。跌幅领先的焦炭失血较多,达3.44亿。化工板块虽然集体下挫,资金流向却以流入为主,共吸引3.43亿资金加持。隔夜美股再次重挫,以科技股为主的纳斯达克指数大跌逾3%,美指连连回落险守96点关口。近期美联储表达了对全球经济增长前景放缓的担忧,此外英国脱欧进展、意大利预算问题令欧洲政局不确定性加大,中美贸易战也未有明确进展。晚间美国10月营建许可和新屋开工数据即将出炉。更多交易提示请搜索加入以小博大期货群,谢谢!(2018-11-20)返回期货首页,查看更多>>

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