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大海看期:10月22日操作建议

2018-10-22 08:47:21 来源:中金在线特约 作者:大海看期

  双焦如期下跌,建议空单跟随

  【基本面】目前样本炼焦煤矿开工率为107%,相对7月份的开工高点119%有了显著的下滑,这主要由于山西某大矿的突然停产及山东暴雨积水严重影响煤矿开工等综合导致的。但需要注意的是,山西某停产大矿逐步出现部分复产现象,山东大雨积水的影响也将逐渐消除,不排除国内炼焦煤矿开工率在低位基础上再稍有抬升的可能性。当然我们还要考虑到,四季度还有煤矿安全检查的影响预期,整体炼焦煤矿供应偏不会出现显著的增加。

  【走势预测】双焦上周五整体回落收阴,焦炭大跌近4%,焦煤下跌逾2%,双焦上周冲高后做多情绪逐渐降温,周四黑色集体回落,周五开盘极速下跌,回探走势大海已有分析,日线来看,双焦周五两次触底反弹后均未能突破开盘价,目前反弹乏力尾盘频繁收低,大海认为短线还将出现回调走势,周一操作上建议反弹做空

  两粕顶部调整,建议逢回落继续做多

  【基本面】 据中国海关总暑周五公布的数据显示,中国9月进口大豆801万吨,较8月进口的915万吨下滑12.4%。去年同期进口量为811万吨。实盘指导:qihaiqiusuo2010  中国1-9月大豆进口量总计为7,001万吨,较去年同期下滑2.0%。中国9月植物油进口量为582,000吨,较上月下滑1.4%。大豆到港预估,未来预估10月700万吨,11月600万吨,12月500万吨。 菜籽方面,整体供应宽松,后期到港基本都在30-40万吨/月左右。而菜粕受到GMO的影响,并没有大量涌入,18年10月至12月预估平均每月8.1万吨水平,而集装箱则也接近8万吨/月。

  【走势预测】豆粕菜粕近期强势冲高后顶部震荡,上周震荡偏弱频繁收阴,目前盘中上方形成短期头部,大海认为两粕基本面较好,市场挺价下下行空间不大,短线高位调整后当前位置还将酝酿冲高,周一操作上建议低多布局

  油脂如期探底,操作上继续看空

  【基本面】中美贸易战具有长期性,短期难以解决,国内四季度大豆进口少,豆油供给减少,远期成本上升”,这一长期逻辑还在持续继续支持市场。油厂豆粕库存已经明显回落,大豆库存开始拐头,豆油库存拐头只是时间问题。 预期正在逐渐转化为显示,后期市场的关注重点大豆到港量、棕榈油到港量、油厂开工率这三个数据的预期和现实的差距,而不是在于豆油库存还在不在增加。

  【走势预测】豆油和棕榈油上周深度回调,大海一直强调的探底走势如期兑现,高空布局频出红利,目前空头压制初现,基本面上油脂需求端疲软,反弹基础较弱,预测短线还将回探,周一操作上开盘反弹后重点做空

  鸡蛋反弹尚未结束,建议继续看多

  【基本面】今日产区总体趋势依旧稳中偏弱北京周边以及东北市场整体回调,中部市场对比昨天下滑趋势减弱,但其他地区受北京影响出现整体回调,短期内各地趋势依旧稳中稍弱局面,依然建议大家正常出货保证质量才能保证鸡蛋行情继续维持高位。淘汰鸡昨晚稳各地稳中略有回落,淘汰鸡淘汰速度继一般老鸡淘汰剩余不多。

  【走势预测】鸡蛋近期一波强势反弹创阶段新高,上周延续冲高走势,行情上探4300后出现反复,周五触底反弹报收长下影线,大海认为,鸡蛋目前上行节奏暂缓,前期多头止盈利出,但整体走势依然偏强,操作上空单尽量规避,建议周一开盘回落后短多操作

  PP将触底反弹,建议开盘回落做多

  【基本面】需求侧,BOPP市场情绪有好转迹象,PP注塑市场也在逐步改善并进入产业旺季,预期10-11月份下游需求不会有明显减弱迹象。从四大生产工艺和成本端分析,PP生产企业总体效益维持良好,虽然原料成本有上升趋势,但PP企业的市场传导能力较强,成本上升不但没有降价产业效益反而提升行业利润。10月份随着原料成本上行,PP生产企业延续价格传导并顺势扩大利润空间的可能性比较大。另外从PP基差结构、跨期结构、期限结构分析,也具有明显上升趋势特征。

  【走势预测】PP1901上周伊始大幅回落,大海重点分析了PP不存在下行空间,本周如期止跌后两阴一阳震荡筑底,大海认为PP反弹基础较好,目前市场存在挺价意愿,预测近期将震荡反弹走高,周一操作上逢回落重点做多

  pta回调临近尾声,预测将止跌反弹

  【基本面】10月份PTA装置检修较为集中,现货、美金市场货源或偏紧,短期下行趋势不大,对PX市场支撑尚可。日本JX两套总产能为59万吨/年的PX装置,因机械问题,开工率降至80-90%附近,预计为期约10天,业内人士预计在此期间PX产量将损失5000吨;韩国KP化学两套总产能为60+20万吨/年的PX装置于假期间停车检修,约为期一个月。

  【走势预测】pta1901上周连续回落下探寻求支撑,盘中目前日线顶部下探,目前上方7400一线空头压制较强,周五开盘拉涨尝试上探,空头压制下再度震荡回落,大海认为pta本周缩量回调,目前下行走势减缓,短线将触底反弹,周一等待企稳后的多单入场机会

  沥青甲醇回调到位,建议多单入场

  【基本面】截止到10月17日,委内瑞拉两大出口港口中停靠的油轮数为20艘,该数字与10月10日持平。与此同时,在产量下降和财政压力下,委内瑞拉国家石油公司PDVSA在近期更换了炼化以及交易部门的高层。节后,北方需求较南方偏强,因天气转冷加快下游施工收尾,而南方市场因为前期价格过高,下游接货需求一般,市场缓慢消化前期涨幅,恐难回前期高点。

  【走势预测】沥青甲醇上周高位回落,盘中来看,目前甲醇3400一线存在空头压制,周五连续三次上探3400后出现回挫走势,短线关注此位置的突破情况,行情突破企稳后可加仓做多,沥青周四回探至3600位置后反弹回升,大海预判的低点已经回调到位,预测短线还将反弹走强,周一操作上3600上方逢回落果断做多

  黑色延续下跌走势,周一建议高空热卷铁矿石

  【基本面】建筑钢材方面,全国市场价格较上一交易日涨10元/吨,上海市场较上一交易日持平。热卷方面,Q235B4.75mm全国市场价格较上个交易日跌11元/吨。18日全国钢坯市场价格涨跌互现。唐山钢坯降20元/吨,山东、山西钢坯涨10元/吨。18日港口矿价折算大商所盘面价与主力合约价差,升水61-81元/吨,较上一交易日增1元/吨。

  【走势预测】黑色上周五延续跌势,螺纹再跌2%,盘中螺纹连续两日回落收阴,目前上方存在顶部压制,但整体来看回调空间并不大,大海认为目前螺纹反弹基础尚可,预测短线仍将酝酿走强,操作上不建议跟空,耐心等待做多信号。热卷铁矿石上周五小幅下跌,目前反弹基础较弱,预测短线弱势区间震荡为主,周一操作上建议等待反弹后果断做空

  有色反弹乏力,建议继续高空思路对待

  【基本面】进入十月后国内的加工费大幅上扬,炼厂的利润有了保证,如若没有强制性的减产检修10-12月份的开工率将明显走高,目前看锌精矿的供应逐步宽裕,则后续锌锭的供给量应该有所保证。但进入十月份后,LME库存处于持续的偏低状态,国内上海保税区库存维持低位,LME锌总库存量为173050吨,较上交易日减少8150吨,降幅4.5%。SHFE锌金属期货仓单库存34532吨,较上交易日减少2156吨。

  【走势预测】铜锌镍铝上周五低开上行收阳,有色近期反弹冲高后期价逐渐走低,上周有色冲高力度减弱,多个品种连续收阴,市场存在杀跌意愿,大海认为短期来看有色整体依然较弱,多头乏力之下反弹难有斩获,建议继续高空思路对待,沪镍近期盘中下探寻求支撑,目前底部面临方向选择,短线关注10000关口的支撑作用,周一站稳后建议跟多

  原油回调到位,建议多单入场

  【基本面】欧洲方面,市场传言欧洲正计划绕过美国建立一套新的支付系统与伊朗继续进行原油买卖,不管能否实现,均显示欧洲要继续与伊朗保证合作的态度;仅日本、韩国确定不再进口伊朗原油。综合来看,此前美国宣称将伊朗原油出口限制为0的目标难以实现,原油出口减少量预计为100万桶/天。

  【走势预测】原油高位回探,上周震荡下跌,上周下探550位置后出现小幅反弹,周五低开拉涨,下跌走势暂缓,大海认为原油目前尚不存在较大回调空间,此波回调临近尾声,近期操作上偏震荡走势对待,预测周一还将反弹,操作上开盘回落后择机做多

  苹果如期大跌4%,空单红利兑现

  【基本面】从全国苹果市场价格情况来看,截至10月12日当周,全国苹果收购平均价格8.12元/公斤,较10月9日下降0.15元/公斤;全国批发平均价8.14元/公斤,较10月9日上涨0.02元/公斤;各苹果主产省收购价格中,最低价格为河北6.5元/公斤,最高价格为甘肃9.47元/公斤;2018年9月全国苹果市场价格指数为106.06。替代品方面,全国香蕉、巨峰葡萄批发均价略微下降,鲜梨价格略有上涨。 

  【走势预测】苹果1901上周大跌,上周五报收大阴线,全天大跌近4%,此波高位回落走势大海早有分析,空单红利翻番。盘中多根均线空头并列,日线顶部拐头下探,盘中整体走弱,大海预测苹果此波回落走势尚未结束,空单继续保留,周一操作上继续跟空返回期货首页,查看更多>>

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