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大海看期:10月12日操作分析

2018-10-12 09:40:35 来源:中金在线特约 作者:大海看期
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  双焦触底反弹,低多布局兑现

  【基本面】从需求端来看,焦化企业生产持续受到环保限产的影响,焦炉生产率一直徘徊于75%—79%,平均生产率低于去年水平。据Wind统计,截至9月28日当周,全国100家独立焦化企业焦炉生产率平均达到77.72%,相比于去年同期平均79.05%的焦炉生产率低1.33个百分点。在焦化企业生产被抑制的背景下,炼焦煤整体需求也出现小幅下滑。1—8月,国内炼焦煤总需求合计为3.34亿吨,同比减少5.32%,减少幅度大于供应端的减少幅度,这也令整体需求缺口有所收窄,使得供需呈现更加平衡的状态。

  【走势预测】双焦周四触底反弹,焦炭相对较弱,尾盘未能拉涨收阴,双焦节后领涨黑色系,继周三夜盘震荡回调,早盘伊始回落后二次触底反弹,完美印证笔者的低多思路,目前焦炭盘中支撑2400,压力2500,短线关注上方压力位的突破情况,焦煤本周连续三日收涨后突破前高,目前双焦仍处于反弹节奏当中,周五操作上等待回调后果断做多

  两粕小幅受挫,预测还将冲高

  【基本面】国内外豆类市场走势分化,新年度美国大豆对华出口大幅萎缩,南美大豆库存基本见底,12月及1月国内大豆进口量将大幅下降。对远期大豆供应缺口的担忧令饲企提高备货量,贸易商扩大中间库存放大市场需求,油厂挺价动力提升,场外资金大举入场,豆粕市场整体处于强势运行节奏。

  【走势预测】豆粕菜粕周四冲高回落收阴,两粕本周连续三日报收大阳线创阶段新高,此波上涨走势笔者早有分析,多单红利收入囊中,盘中看两粕本周重返压力密集区域后继续突破,目前日线上多头势能依然强势,预测高位偏强走势将延续,周五操作上逢回落继续做多

  油脂如期大跌,预测将重新探底

  【基本面】马来西亚棕榈油产量通常在3季度和4季度呈现季节性增长。路透社的调查显示,市场人士平均预期9月份马来西亚棕榈油产量为186万吨,环比增加14.7%;9月底棕榈油库存预期为247万吨,环比减少0.7%;9月份棕榈油出口预期为165万吨,环比增加50%。预计马来西亚2018年棕榈油库存峰值将达到300到330万吨。印尼棕榈油库存目前接近500万吨,而且还会持续增长。他表示,棕榈油价格需要跌到2100令吉以下才能保持竞争力。

  【走势预测】豆油和棕榈油周四大跌收阴,油脂节后底部反弹,周二大涨后周三上行节奏暂缓,周四同步大跌,符合预期,盘中来看油脂本周连续反弹后重返压力密集区,目前下游需求端旺季尚未到来,反弹基础较弱,预测周五继续下探,操作上开盘反弹后果断做空

  鸡蛋本周连续冲涨,建议回落低多

  【基本面】日内全国主产区以及主销区均价稳中有跌,除辽宁、安徽、山西以及陕西主产区鸡蛋现货价格稳中调整外,其他主产区价格继续弱势回调,全国主产区鸡蛋均价3.73元/斤,较昨日下降0.1元/斤;主销区广东走货减少鸡蛋价格微幅下调,而北京以及上海地区走稳。根据芝华对蛋鸡存栏数据的统计监测,最新2018年9月在产蛋鸡存栏量为10.88亿只,环比增加1.90%,同比去年减少6.59%。最新2018年9月育雏鸡补栏量5963万只,环比减少5.99%,同比减少26.51%。9月份在产蛋鸡存栏量较8月份小幅增加,原因如下:一、4-5月份大量补栏育雏鸡在9月份陆续进入开产期,新增开产蛋鸡数量多于月份内老鸡淘汰数量;二、尽管9月份已过中秋大量备货期,但并未出现明显的季节性下跌行情,沿海地区受台风天气影响,出现阶段性上涨情况,同时北方地区受蛋鸡疫情影响,供应较为紧张,另外双节前产区内销拉动蛋价上涨,蛋鸡养殖利润较好,养殖户老鸡淘汰意愿偏低。

  【走势预测】鸡蛋1901周四冲高回落,收上阳,鸡蛋节后延续反弹走势,本周连续四日冲涨收阳后创阶段新高,周四上探4200一线后小幅回挫,鸡蛋近期稳中偏强,但目前位置不宜跟多,建议回调至4060附近低多布局

  PP受挫回调,建议等待回落后日内做多

  【基本面】 截至10月9日,山东丙烯主流价格涨至10000-10080元/吨。华东市场价格同步推涨,市场报盘涨至9750元/吨;中石化及宁波海越报价均上调200元/吨。有消息称,宁波海越报价将继续推涨200元/吨至9950元/吨,华东地区主流价格也将向万元大关靠拢。10月9日,亚洲石脑油日本市场价格小幅下调,亚洲乙烯市场价格小幅下调,远东丙烯价格保持稳定。

  【走势预测】PP1901周四低开后触底反弹收阴,PP本周连续三日反弹收阳,周四早盘伊始大幅回落后触底反弹,笔者认为PP目前基本面良好,供应偏紧下回调难以延续,目前上方10700一线存在空头压制,预测短线压力位下方震荡调整,周五操作上逢回落日内做多

  pta反弹修复,建议低多

  【基本面】供给方面,PTA行业开工10月初以来回落至82.3%附近;华东120万吨PTA装置月初按计划停车检修、预计检修20天左右,桐昆150万吨装置目前停车检修中、于9月23日停车、计划检修一个月左右;后期关注华东150万吨PTA装置检修时间、其计划10月中旬开始检修,华南110万吨PTA装置计划中下旬停车检修四周左右。需求方面,近日聚酯整体开工率从低位开始回升;具体装置方面,福建20万吨长丝新装置9月底投放,国庆假期之中部分检修聚酯重启、合计约70万吨,接下来预计较多聚酯减停产装置会陆续提升负荷;聚酯利润整体良好、结构分化显著,其中长丝整体利润较高、短纤也有一定利润,而切片及瓶片利润也处于盈亏平衡或小幅盈利状态;聚酯产销9月底开始逐步回升、10月8日产销依然较好,长假前后聚酯库存由持续累库转入小幅去库、超出多数市场预期。长假期间织造负荷大幅回升、目前已升至7成以上,后期关注织造销售跟进力度。

  【走势预测】pta1901周四高开回落收阴,pta前期下探7000一线后震荡反弹,本周延续反弹走势,目前短线压力7800,8000,笔者认为PTA目前短线修复,建议少量跟多,周五7400附近日内做多

  沥青甲醇小幅受挫,预测还将冲高

  【基本面】从沥青市场来看,国际油价震荡重心明显抬升带动沥青期价走高,但目前华东现货价格已经超过3900元/吨,依然升水期货价格,后市期货价格或有向上修复价差的预期。从基本面来看,上游依然给予沥青较强的成本支撑。而下游沥青市场需求旺季到来,且华东及华南炼厂库存均保持低位,西北及东北市场需求也好于前期,炼厂加快出货,价格推涨,沥青市场刚性需求仍将带动库存消耗。

  【走势预测】沥青甲醇周四触底反弹,收下阴,沥青甲醇本周延续冲高走势,周三突破前高后整体出现小幅回挫,夜盘震荡回落后周四早盘反弹回升,笔者认为沥青甲醇目前处于多头走势当中,近期仍以酝酿冲高为主,预测周五触底反弹,操作上建议开盘回落做多

  螺纹热卷铁矿触底反弹,低多再出红利

  【基本面】库存数据显示,建材社库环比节前增加7.3%,环比10月7日小幅下降0.7%,建材钢厂库存环比节前增加5.3%;热卷社库环比节前增加6.5%,环比10月7日增加2.4%。考虑到节后三个交易日钢材现货成交数据好于节前几周同期,库存的增加可能意味着钢材供应的增量,即高炉限产的边际放松,10月唐山采暖季限产或存在不及预期的可能性,引发市场对于环保限产边际放松的担忧。不过,国家为了对冲中美贸易摩擦对国内经济的影响,陆续出台对冲政策以支撑国内经济发展,放缓去杠杆步伐,降准减税,加大基建补短板力度,提高部分商品出口退税税率等,一定程度为4季度钢材终端需求行业提供支撑。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿周四触底反弹,收下影线,节后螺纹热卷铁矿石多单成功抄底,周三延续反弹走势,铁矿石继续上涨冲击520一线,笔者本周分析了螺纹热卷铁矿石目前的承压情况,周四早盘伊始回落触底,随后震荡反弹,低多思路完美印证,目前黑色整体不存在回调空间,短线仍以震荡反弹为主,近期关注上方压力位的突破情况,周五操作上建议等待回落后日内做多

  有色整体回调,预测将继续反弹

  【基本面】美国非农数据不及预期,但薪资增速及失业率向好,支撑美元;我国央行意外降准,进一步支持实体经济。供给端,国庆期间金川发生事故,对供给有短期影响;镍铁供应较充足;不锈钢需求回暖,库存消化加快;现货市场方面,金川镍对俄镍高升水维持。国内环保因素导致冶炼环节无法快速将锌精矿供应增量转为锌锭增量,锌缺口状态短期得以延续。并且受冶炼厂集中检修影响,国内锌冶炼产出维持偏低水平。安泰科对国内45家冶炼厂(涉及产能608万吨)精锌产量统计结果显示,2018年1—8月上述企业锌及锌合金总产量为297.2万吨,同比减少2.9%。

  【走势预测】铜锌镍铝周四整体回落,有色本周尝试上探突破,周二外盘领涨,内盘随之跟随,铜锌镍整体反弹,连续两日收涨,铜锌更是突破前高,周四整体回挫,笔者认为有色目前多个品种仍处多头节奏当中,建议日内多单跟随,周五重点推荐铜锌镍多单可以入场

  原油1812放量下跌,预测短线回踩后还将反弹冲高

  【基本面】截止10月5日的一周,美国原油库存增加970万桶,其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存增加220万桶。期海求索 美国安全与环境执法局数据显示,过去的三天,由于关闭海上油田设施,美国原油产量总计减少了170万桶。从目前来看,沙特增产的空间有限,从8月沙特产量为1040万桶/日,考虑到历史上沙特从来没有产量达到1200万桶/天的高位,即使是接近1100万桶/天也只能持续数月。所以实际看着增产,但是增产的幅度也比较小。其次还是在于下个月关于伊朗制裁的问题,毕竟美国前期一直在强调关于零出口的话题,如果制裁严格执行,对本已偏紧的供需来说,无异于火上浇油。

  【走势预测】原油1812周四低开回落收阴,大跌3%,原油本周连收大阳线,多头走势符合笔者预期,周四高位放量回挫,前期多单获利止盈,笔者认为原油目前多头依然强势,短线回踩后还将反弹冲高,操作上周五开盘回落做多

  苹果多头渐显乏力,建议空单入场

  【基本面】各产区新果陆续下树,陕西和甘肃产区由于减产缘故,开秤价格较高,延安一带70以上通货3.5-4.2元,白水地区75以上3.8元左右,货少价高,果农挺价意愿较强,客商均采取包园收货,收货意愿较强。烟台产区开始下树交易,发市场客商比较活跃,每天收购通货走市场,而一些储存客商还在继续观望,近两日会开始收购,目前栖霞地区和周边80以上通货3-3.4左右,80以上一二级3.8-4.2块,尚未开始大量收购入库,近几日将会达到上货高峰,预计好货价格还有上涨的空间,目前硬度和糖度均已经达标,客商逐渐有零星收货入库,收购价格稳定,今日天气良好,上货量增加。

  【走势预测】苹果1901周四低开震荡收阴,苹果前期高位震荡,本周延续窄幅震荡走势,反弹频频遇阻,目前上方头部渐显,短期支撑11300,压力12000,短线建议背靠压力空单入场,周五等待反弹做空返回期货首页,查看更多>>

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