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    大海看期:9月18日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-18 08:52:32 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦高位调整,建议回落做多

      【基本面】  焦炭方面,山西、山东、河北、内蒙等地均有提出首轮100元/吨下调,多数企业已同意,仍有少数企业尚在商谈中。上周焦企焦炉产能利用率小幅回升,山西临汾环保限产依旧保持高压,西北、华中地区部分焦企焦炉检修结束,徐州部分焦企少量出焦,焦炭供给小幅回升。目前钢厂到货情况较好,短期高炉复产小幅增加焦炭需求。但目前焦价仍维持高位,贸易商出货较为积极,压制盘面价格,目前港口主流成交价处于2490-2540元/吨。焦煤方面,临汾地区环保压力稍有降低,部分洗煤厂达标后陆续复产,柳林地区个别主流煤矿停产逐渐放开,一定程度缓解焦煤供给短缺局面。综合来看,焦炭供给小幅增加,需求持稳,市场情绪逐渐转弱,焦价大概率回落;短期焦价提降对焦煤影响有限,但未来采暖季限产,焦企开工率受限,焦煤需求或将下滑。

      【走势预测】焦炭焦煤周一高开回落收阳,双焦上周回落后震荡筑底,本周伊始高开后果断反手做空,随后行情震荡回落,高空布局再下一城,盘中看焦炭2340,焦煤1320一线承压,周一尾盘小幅反弹回升,整体来看目前回调空间也不大,预测当前位置短线还将波动反复,周二操作上建议开盘回落做多

      PP如期冲高反弹,操作上继续做多

      【基本面】今年PP检修计划多数集中在二季度至三季度前期,8月临时检修较多导致PP开工率意外下降,对期价带来较强提振作用。但按照目前已知的检修计划,除了部分待定装置,前期检修装置多集中在8月底9月份前半月开工,神华宁煤9月底完成检修;8月底以来新增检修装置仅有8月28日停车检修的神华新疆45万吨装置和9月1日停车检修的神华包头30万吨装置,9月底之前亦将完成检修。

      【走势预测】PP1901周一高开拉涨收阳,涨幅1.5%,PP上周上探至10000关口后受挫回调,周五反弹后大海也分析了PP短线还将冲高,本周伊始行情走势契合,多单利出,日线级别来看目前形成明显的短期顶部形态,近期一直强调的9600一线关键点位支撑有效,盘中走势短期有望依托支撑继续走强,周二操作上开盘回落后继续做多

      两粕震荡筑底,预测本周将迎来一波反弹走势

      【基本面】 在贸易形势明朗前,豆粕现货震荡逐步趋升局面暂难改。远期大豆供应一旦出现紧张局面,则将拓宽豆粕价格上涨空间,但11月份之前若贸易形势向好的方向发展,在美豆超级丰产及基本面表现不佳的背景下,豆粕价格走势难乐观。当前国内豆粕库存仍处高位,双节备货临近,下游消费能否有所恢复,关键看相关疫情未来能否得到有效控制。

      【走势预测】豆粕菜粕周一低位整理,豆粕底部反弹涨幅1.2%,菜粕冲高回落重新探底,盘中看两粕上周反弹后再度承压下行,目前两粕整体不存在较大回调空间,短线豆粕3160,菜粕2420一线为重要多空节点,目前反弹氛围尚可,操作上建议逢回落做多

      pta形成短期头部,建议背靠压力做空

      【基本面】上游方面,受全球石油供应面大幅增加,美国油价大幅下挫。此外,亚洲PX价格收高至1351.83-1371.5美元/吨,按加工费500元折算PTA完税成本约在7676-7780元/吨。下游方面,江浙地区聚酯切片市场稳中偏弱走势,厂家报盘下调,目前聚酯切片厂家库存升高,产销低位,下游切片纺拿货意向较弱,基本刚需为主。目前江浙地区半光切片商谈主流围绕在10800-11100元/吨,有光切片商谈参考10800-11000元/吨;高低端成交均有听闻。

      【走势预测】pta1901周一低开后冲高回落收阴,pta高位回调,上周连续回落收阴,短期重要支撑7400附近出现小幅破位,周一再度出现小幅回踩,目前上方形成短期头部,短线关注压力位7600附近的突破情况,本周围绕支撑一线还将震荡反复,周二操作上建议等待反弹后的做空机会

      沥青甲醇顶部承压,建议反弹做空

      【基本面】受环保检查和自身装置维护检修的影响,8月中旬后,滨阳燃化、东明石化、上海石化等炼化企业沥青装置停工检修。国内沥青装置开工率也由58%左右降低至46%。生意社数据显示今年1-8月国内沥青供应量同比减少110万吨,同比下跌5%。由于8、9月是沥青传统需求旺季,且8月中旬台风带来的大范围降雨后,国内天气转为晴朗,道路施工项目快速释放,带动社会库存加速消耗,近期华东地区国产资源略显偏紧,为炼厂价格整体拉涨提供利好。

      【走势预测】沥青甲醇本周伊始延续顶部调整走势,盘中看沥青甲醇近期上行节奏渐缓,本周伊始高开回落,沥青高开拉涨后极速下跌,前高压制明显,甲醇高开后随即回落震荡,日线下探形成强阻,周一三次反弹均未能有效突破,目前沥青甲醇整体承压较重,多单尽量规避,周二建议反弹做空思路

      螺纹热卷铁矿格局偏空,逢反弹继续做空

      【基本面】五大品种总库存数据1429万吨,周环比下降3.02万吨,同比去年低52万吨,整体库存压力不大。从产量来看,上周五大品种周产量近1000万吨,周环比上升1.98万吨,较去年同期高6万吨,当前钢厂生产积极性依然较高。目前国内钢材库存(包括螺纹钢库存)处于低位水平,短期内受环保限产等因素影响,钢厂产量大幅增长概率较低,预计钢材库存偏紧格局难以改变。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周一早盘高开回落,收长上引线,黑色近期整体出现不同程度的破位走势,螺纹上周收阴回调幅度接近7%,大海近期一直强调黑色目前头部压制,本周伊始冲高回落,高空布局兑现红利,目前黑色整体承压,螺纹冲高回落后再次回到4150之下,格局走空,建议多单规避,操作上继续维持高空思路

      有色连续回落收阴,高空思路完美印证

      【基本面】中国8月十种有色金属产量为454万吨,同比增加5.7%。中国1-8月十种有色金属产量为3,571万吨,较上年同期增加3.8%。其中,中国8月原铝(电解铝)产量为284万吨,同比攀升7.8%;1-8月原铝产量为2,221万吨,较上年同期增加3.5%。中国8月规模以上工业增加值同比6.1%,预期6.1%,前值6%。目前支撑镍价的主要逻辑在于国内镍铁产量不足,在不锈钢利润尚可的情况下,精炼镍在目前价格仍有替代镍铁的作用。近期冬季限产的初步计划出台,从去年的经验看对北方镍铁生产影响相对有限,未来需警惕镍铁复产以及贸易战等因素导致宏观环境走弱带来的下游消费回落风险。

      【走势预测】铜锌镍铝周一整体回落收阴,有色近期出现不同程度的底部反弹,大海近期一直强调有色整体承压,短期内多头难有斩获,周五整体回落后周一继续下跌,行情走势完美印证大海高空思路,目前有色仍是空头主导行情,低位震荡走势有望延续,周二操作上开盘反弹后果断做空

      贵金属如期回落,空单再出红利

      【基本面】 在美联储本月料将加息以及美国共和党公布第二轮减税提议的背景下,投资者依旧总体看好美元,并对金价悲观。此外近来英镑汇率大幅波动,也成为左右美元指数短线走势的主要推动力量,美元指数在逼近逾一周低点后反弹,进而间接影响了金价。金价从4月高点下跌超过12%,因其避险地位由美元取代,这带动投资人提高纽约商品期货交易所(COMEX)市场期金的空头押注,并轧平黄金上市交易基金(ETF)的仓位。美国众议院共和党人周一公布第二轮减税计划。由共和党人向美国众议院筹款委员会提议的这三项税法,将永久性下调个人税率,消除一些养老账户的最大年龄规定,允许新企业冲销更多启动成本等。

      【走势预测】黄金白银周一低开回落收阴,贵金属上周连续反弹收阴后重返压力密集区,大海上周五即分析了贵金属目前上行承压,短线还将回落,本周伊始空单入场,随后行情震荡下行,空单再出红利,目前贵金属受多重利空打压,多单规避,操作上重点把握反弹后的做空机会

      原油1812冲高反弹,低多布局再出红利

      【基本面】库存方面,据EIA最新库存数据报告,截止9月7日当周,美原油库存大减逾500万桶超预期,录得四连降,库欣原油库存录得四连增后首次下降,利好油价,但精炼油库存大幅增加超预期,一定程度上抵消利好影响。宏观方面,本周宏观基本面多空因素交织,美元指数震荡运行,美国零售数据虽然表现差强人意但美元指数强势反弹出乎市场预料,博夕认为主要受美国方面在中美贸易方面再次的“不靠谱”行为及美联储再次强调渐进式加息的讲话的提振;另一方面,美国8月CPI数据不及预期,拖累美元指数,以及欧洲央行行长德拉基的偏鹰派讲话提振欧元,美元间接承压。

      【走势预测】原油1812周一低开上行收涨,原油上周冲高反弹,前高540一线遭遇空头打压,连续两日回落收阴后周一冲高反弹,大海精准把握多空节点,此波上涨红利收入囊中,盘中看原油目前下行空间不大,短线还将酝酿冲高,操作上建议520,540区间高抛低吸

      苹果高位盘整,逢回落低多布局

      【基本面】 7月底早熟苹果开始上市,新果上市后价格比去年稍高,基本符合之前的预期,也为发酵已久的减产预期增添了信心,所以期价震荡上行。接下来苹果价格最大的风险点还是在于减产预期能否兑现,上周陕西产区早熟富士收购进入尾声,价格居高不下,受到高温干旱影响,早富上色慢,好货少,报价3.2-4.0之间,好货价格略高,咸阳地区价格稳定,洛川产区早富质量尚可,商品果报价4.5左右,去年商品果报价3.8元,主流报价3.6-4.5元。山东烟台产区早富开始下树,由于前期天气影响,上色一般,价格偏贵,等待大规模上市。

      【走势预测】苹果1901周一高开回落收阴,苹果近期受前高压制高位盘整,上周频繁触底反弹,11400一线支撑有效,前高12300附近承压,目前多头走势尚未结束,操作上不建议追空,短期来看盘中走势有望依托支撑震荡反复,周二操作上建议逢回落低多布局

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