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瑞达期货:沪镍延续回调 供应紧张消化  

2019-09-06 16:38:07 来源:中金在线特约 作者:瑞达期货金属小组

  内外走势:周五LME镍震荡下跌,截至北京时间15:10,3个月伦镍报17415美元/吨,日跌0.46%。沪镍主力1911合约延续回调,日内最高142600元/吨,最低138080元/吨,收盘价138590元/吨,较上一交易日收盘价跌3.00%;成交量159.86手,日增37.1万手;持仓40.76万手,日增5108手。基差扩大至2910元/吨;沪镍1911-1912月价差为30元/吨。

  市场焦点:(1)美国8月ADP就业人口增加19.5万,录得今年4月以来最高增幅,且连续第三个月环比增长;美国8月ISM非制造业PMI升至56.4,预期54,前值53.7。(2)北京时间周五20:30,美国将公布8月非农就业报告。(3)印尼规定经营出口业务的冶炼厂必须每6个月至少达到冶炼厂建设实际进度计划的90%,否则将暂停出口批准并进行行政处罚,未支付罚款的可能面临撤销许可证处罚。

  现货分析:9月6日SMM现货1#电解镍报价141200-141800元/吨,均价141500元/吨,日跌1000元/吨。SMM报道,俄镍贴水小幅收窄,主要因后半周镍价高位回落,刺激下游需求释放,而进口亏损虽有修复,但窗口仍未打开,国内持续净消耗。金川升水较昨日小幅走高,昨日平水出较乐观,随后镍价大幅下跌后,升水走高。上午镍价一直围绕14.13万附近震荡,个别钢厂入市采购,镍价高位回落后现货成交较之前稍有改善。

  仓单库存:周五沪镍仓单合计20556吨,日减53吨;9月5日,LME镍库存为153822吨,日增300吨。截止9月6日当周,上海期货交易所镍库存为21523吨,周减3739吨。

  主力持仓:沪镍主力1911合约前20名多头持仓152144手,日增6715手,空头持仓139480手,日增3521手,净多持仓12664手,日增3194手,多空均增,净多增加。

  行情研判:9月6日沪镍主力1911延续回调。中美双方同意10月初进行磋商,同时中国正就取消进一步加征关税进行严正交涉,市场乐观情绪升温,对镍价有所利好,不过目前镍矿供应担忧已有所消化,镍价处于调整阶段,而下游不锈钢需求疲软、库存高企,对镍价压力将逐渐增加。现货方面,镍价高位回落,刺激下游需求释放,而进口亏损虽有修复,但窗口仍未打开,国内持续净消耗。技术上,沪镍主力1911合约日线MACD红柱缩短,KDJ出现死叉,预计短线回调走势。操作上,建议沪镍1911合约可在140000元/吨附近轻仓做空,止损位142000元/吨。

  瑞达期货金属小组

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