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广发期货:股指早报---量能极大萎缩--20190724

2019-07-24 13:15:09 来源:中金在线特约 作者:发展研究中心

  [市场表现]

  周二,上证综指上涨0.45%报2899.94点;深证成指上涨0.58%报9175.83点,创业板指上涨1.25%报1534.93点,两市成交3232亿元,创一个月新低。截至周一,A股两融余额为9080.66亿元,较前一交易日减少23.91亿元。外资方面,昨日陆股通净流出资金约4亿元。

  [行情分析]

  周二,科创板如期进行回调,早盘大部分个股大幅低开,随后维持震荡,普遍收跌。截止收盘,25家公司21家下跌,4家上涨,涨跌幅中位数-10.77%。科创板的第二个交易日个股波动仍然明显,但较首个交易日已经有所收敛,振幅中位数14%,成交金额228亿元,较首日的485亿元缩减超过一半;换手率中位数为33%,较首日换手率77%也有大幅回落。由于科创板上市前5个交易日不限制涨跌幅,且这些个股发行价估值总体较高,在经历了两天交易后,估值进一步被抬高,后市存在一定价值回归的风险。剔除科创板成交额,存量板块成交额仅3000亿,为1月以来的最低值,显示目前市场热点乏善可陈,观望情绪很浓,趋势上维持震荡。

  流动性方面,央行周二开展定向中期借贷便利(TMLF)操作2977亿元,并开展MLF操作2000亿元,两项操作合计4977亿元,与当日MLF到期量5020亿元基本相当,当日不开展逆回购操作。昨日资金利率普遍下行,R007下行11.3个BP,隔夜Shibor利率下行10.8个BP。

  股指期货席位持仓方面,IF合约前20席位净持仓为-9,169 手,较前一交易日增加了323手;IH合约前20席位净持仓为-5,381 手,较前一交易日增加了83手;IC合约前20席位净持仓为-12472 手,较前一交易日增加了1611手。整体来看,期指前20席位净持仓累计增加了2017手。

  [操作建议]

  昨日交投严重萎缩,创近一个月新低,剔除科创板成交额后存量板块成交额为1月以来新低。目前市场缺乏热点,投资者等待月底召开的政治局会议和美联储议息会议,股指维持震荡,操作上建议暂时观望。

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  本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

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