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国信期货:12月18日美股下跌 油价再创新低

2018-12-18 09:17:01 来源:国信期货 作者:佚名

  股指:市场疲弱 股指空单轻仓

  11月数据经济压力凸显,市场总体上出现谨慎情绪。在国内政策方面,由于年份叠加多个“周年”,部分资金仍然博弈政策的刺激。随着不断有地方政府公布“科创板”准备信息,市场仍保持谨慎。操作建议:股指空单轻仓。

  国债:短期利率回升 国债可能回调

  昨日央行启动逆回购投放货币,从累积操作来看,这是在央行36个交易日没有逆回购之后首次投放货币。且目的是缓和市场预期未来年底的货币需求的增长,前期操作累积短期利率回升尚在持续,国债震荡回调。操作建议:多单离场。

  贵金属:美元大跌 金银反弹

  周一COMEX金银收涨:纽约金主力2月合约上涨10.4美元至1251.8美元,纽约银主力3月合约上涨0.122美元至14.759美元。沪市金银夜盘均高开高走,跟涨外盘:AU1906暂时收于282.4,AG1906暂时收于3581。周一美国股市及美元指数大跌,金银趁机强劲反弹。此外,美国经济数据不佳:美国12月纽约联储制造业指数为10.9,远低于前值和预期。美国12月NAHB房产市场指数为56,低于前值和预期。这些数据亦打压美元而利多金银。操作建议:加息靴子落地前观望。

  有色:有色涨跌互现 关注美联储议息会议

  周一晚间,特朗普再度发表对加息不满言论,美元震荡,有色涨跌互现。伦铜报6123美元,跌0.10%;伦铝报1942,涨0.8%;伦锌报2539美元,跌0.2%;伦镍报10985美元,跌0.9%。

  上周欧元区风波令商品市场宽幅震荡,本周市场聚焦于美联储,今日开始进入美联储FOMC召开为期两日的议息会议(12月18至19日),在市场普遍认为加息是板上钉钉之际,特朗普昨夜发推称,外部局势如此动荡的情况下,美联储甚至正在考虑加息是“难以置信的”,为市场增添了一丝不确定性,应警惕黑天鹅事件带来的市场共振。操作建议对铜、铝、锌、镍等对时局敏感的品种暂时观望。

  黑色:关注政策动向 螺纹谨慎观望

  周一夜盘,螺纹1905合约偏弱震荡,报3427元/吨,跌10,跌幅0.29%。昨日全国建材主流贸易商成交量报17.55万吨,有所回升。中央政治局会议重提三大攻坚战,环保限产预期重新升温,近期关注政策动向。短线建议观望。

  周一夜盘,铁矿1905合约窄幅偏弱震荡,报485元/吨,跌3.0,跌幅0.61%。普氏指数报70.55美元,连续收涨五个交易日。波罗的海干散货价格指数报1406点,涨5点。短期期矿站稳480的技术支撑,矿价跟随钢价波动,但是期螺存在回调诉求,因此建议多单获利离场。

  焦炭焦煤:双焦震荡运行 短线操作

  周一夜间,焦炭1905低位开盘,震荡运行,报收2013.5,下跌16,跌幅0.79%。上周焦企综合开工有小幅下降,库存基本持平。现货市场焦钢持续博弈,焦企提涨,钢厂表示不接受。期货价格短期震荡为主,建议多单离场,短线操作。

  周一夜间,焦煤1905低位窄幅震荡运行,报收1239,下跌7.5,跌幅0.6%。年末煤企保安全生产,部分矿方陆续开始检修,供给量维持低位。下游需求来看,焦企利润收缩,加之前期备库,导致近期采购积极性下降。期货价格窄幅震荡为主,建议多单持有。

  动力煤:低位整理 周边市场影响加大

  周一夜盘动力煤期货低位整理,维持弱势,前期均线承压。周边市场影响加大,美、英央行的议息决议公布,市场聚焦庆祝改革开放40周年大会今日上午10点举行 。煤炭市场供需较为平稳,日耗持续攀升。期货价格深度贴水,下跌空间不足,多单持有,同时警惕周四凌晨美联储加息会议可能导致的系统性压力。

  豆类:市场修正 美豆走强

  周一CBOT大豆期货市场走强,对上周五的跌势进行反弹修正。33月期约收高4.25美分,报收918美分/蒲式耳;夜盘连粕低位震荡收涨,短期弱势延续。

  周一鸡蛋期货低开高走,由于非洲猪瘟的影响, 禽蛋类需求有所增加,从而支撑鸡蛋市场,不过由于周边市场相对疲软,鸡蛋低位震荡格局仍将持续。

  油脂:原油走低 美豆油下跌

  周一CBOT豆油收盘下跌,因为原油走低。3月期约收低0.31美分,报收28.45美分/磅;夜盘连豆油低位震荡。

  周一BMD毛棕榈油下跌超过1%,因为CBOT豆油期货走低,数据显示出口下滑。3月毛棕榈油期约下跌0.8%,报收2121令吉/吨。夜盘连棕榈油窄幅震荡。

  周一ICE加油菜籽收盘互有涨跌,呈现近强远弱的格局。3月期约收高0.30加元,报收485.50加元/吨;菜粕窄幅波动,菜油震荡回落。油脂短期弱势依旧,操作上短线操作,快进快出。

  白糖:原糖下跌 受累于油价走弱

  原油价格下跌以及股市疲软,原糖收低。3月原糖价格下跌0.16美分,跌幅为1.3%。短期全球糖市暂无新的消息指引,跟随油价以及宏观面变动波动。夜盘郑糖小幅震荡,尾盘小幅走低,但仍处于500点上方。广西有糖厂超卖,现货报价小幅上调。不过主产区恢复生产,供应压力仍存,春节备货暂未全面启动,上涨时点未到。操作上建议郑糖5000点一线尝试沽空。  

  橡胶:沪胶维持震荡偏强

  周一沪胶小幅震荡上涨,现方面,现货市场跟随期货小幅调整报价,主流报盘稳中小涨50元/吨。目前国内虽然陆续进入停割期,国外也在出台一定政策抵制低价,但供应充裕与需求疲弱带来的矛盾依然存在,同时绝对价格下跌空间也有限。泰国、马来西亚、印尼三大橡胶主产国12月16日开会讨论如何提振低迷的橡胶价格,措施包括可能限制出口。技术面,主力RU1905合约价格近期或有望维持在10800-11800区间震荡偏强运行。操作建议:可轻仓试探做多。

  原油:美股下跌 油价再创新低

  周一国内原油期货价格小幅震荡收跌,WTI原油价格再创新低。截止12月7日当周,美国原油日均产量1160万桶,比前周日均产量减少10万桶,比去年同期日均产量增加182.0万桶。全球宏观经济下行风险加大,周一美股再度大幅下跌,带动油价走弱。技术面,原油期货SC1901合约短期或继续下行转弱。操作建议:空单可轻仓持有。

  PTA:油价走弱拖累 上行驱动存疑

  PTA库存连续微降,现货偏紧升水盘面,终端织造开工稳定,部分工厂低位补库,聚酯产销略有改善,上周涤丝库存小幅回落,关注后续去库持续性。原油走弱拖累成本,上行驱动依旧存疑,PTA短线或延续震荡走势,中期关注春节前需求转弱后累库情况,多单轻仓。

  聚烯烃:短线修复基差 关注进口成本压力

  石化部分降价销售,下游补仓意愿偏低,市场支撑力度有限,PE短线压力进口成本8800附近。中期面临供应增量,农膜需求逐步回落,远期市场表现承压,关注装置投产节奏。

  石化库存中性水平,现货销售压力不大,下游高价接货谨慎,内外价差继续倒挂,进口成本上移至9000附近,在深贴水及偏弱预期博弈下,PP市场预计维持区间运行,震荡思路。

  甲醇:港口压力犹存 甲醇震荡整理

  周一夜盘甲醇1905收盘2497元/吨,涨幅0.32%。现货方面沿海甲醇市场交投重心波动不大,内地甲醇市场盘整为主,厂家观望为主,下游按需采购成交一般。外盘远月到港进口船货参考固定价商谈在263-285美元/吨,远月到港的进口船货公式价商谈在-1.5%-0.5%。今日下游多数维稳,只有二甲醚宽幅下行。由于原料甲醇市场盘稳,成本端支撑一般。叠加下游消化库存买气不足,而主力工厂装置多开工平稳,导致二甲醚市场供应量充裕。但液化气市场氛围一般,气醚价差扩大,导致二甲醚市场宽幅下行,但总量对甲醇影响有限,需求端仍需关注中原乙烯与兴兴MTO复产情况,在重启之前国内甲醇或将维持震荡格局。 操作建议:震荡思路短线操作。返回期货首页,查看更多>>

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