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倍特期货:11月3日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-03 19:36:37
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  股市小幅下跌

  观点:今日股市小幅下跌,上证收报3371.74点,下跌0.34%。深证收报11215.19点,下跌0.68%。沪深300收报3992.7点,下跌0.11%。中证500收报6426.98点,下跌0.89%。上证50收报2800.47点,上涨0.23%。消息面上,深交所:创业板要服务高新产业前端。中国央行公开市场未进行操作。今日将有900亿元逆回购到期。央行公开市场本周净回笼1100亿元,上周净投放3900亿元。中国10月财新服务业PMI 51.2,为年内的次低水平,前值为50.6。中国10月财新综合PMI 51,降至16个月最低,前值为51.4。

  发改委对《企业境外投资管理办法》征求意见,拟简化核准、备案申请手续,放宽核准、备案时间底线,建立全国境外投资在线管理和服务平台。工信部:支持符合条件的工业互联网企业开展股权融资。三部门联合规范购房融资 严禁违规提供首付贷。市场方面,今日股市震荡下跌,上证指数盘中一度达到60日均线。深证成指跌破30日均线。我们认为,沪深300指数连续震荡上行5个月,在目前市场预期货币政策偏紧的背景下,股市继续上行压力较大,谨慎看待。

  交易策略方面,今日股市较弱,IF1712合约空单入场,轻仓持有。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货震荡

  【盘面评述】周五,国债期货价格震荡。国债期货TF1712收报96.105点,上涨0.0%,国债期货T1712收报92.905点,上涨0.06%。

  【消息面】周五,央行进行4040亿MLF操作,当日有900亿逆回购和2070亿MLF到期,净逆回购1070亿,银行间7天回购利率下跌10.61bp至2.7376,资金面有所宽松。

  周二,经济参考报头版刊文称,在第五次全国金融工作会议上,习近平总书记指出,做好金融工作要把握好回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四个重要原则。监管的强化短期内将导致杠杆率的下降,国债期货价格承压。

  周五,财新网公布的10月财新中国服务业经营活动指数(服务业PMI)录得51.2,高于9月0.6个百分点,但仍低于长期均值。10月服务业PMI数据低于长期均值表明经济企稳有限,对国债期货价格形成支撑。

  周五,新华社称住建部会同人民银行、银监会联合部署规范购房融资行为,加强房地产领域反洗钱工作,以促进房地产市场平稳健康发展。这项政策是监管强化的具体体现,国债期货承压。

  【操作策略】受金融监管强化和降杠杆的影响,国债期货价格承压,但资金面有所宽松和服务业PMI数据低于均值阻碍国债期货价格下跌。总体看,国债期货价格短期震荡。建议空仓观望。若TF1712合约突破95.900,T1712合约突破92.500可试空。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  金银弱势修正 再看今晚非农报告

  【盘面评述】继昨晚期价上冲回落后,今天日盘交易中,沪金、沪银期价转入窄幅震荡。沪金主力1712合约报收于274.00,涨0.09%,成交量略减,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均稳中微增。日线收上影小阳仍在下降趋势中。周K线报收十字小阳,周均线及MACD下叉开口,弱势未改;沪银主力1712合约报收于3881,涨0.36%,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空持仓变化不大。日线上期价上破20日均线,呈弱反弹态势。本周周K线报收低开回升的小阳,周均线维持下行,短线仍属反抽性质。

  基本面上,鲍威尔如市场预期成为美联储下任主席提名,其政策立场与现任主席耶伦较为一致,12月加息可能维持。欧元区经济数据偏好,英国十年来首次加息,全球宽松货币政策逐步收缩是大势所趋,这对金银期价构成中长期压力。黄金ETF持仓近日持续减少,显示对后市信心的缺失。总体来看,在加息压力下,基本面利多支持有限,金银偏弱态势尚未有效改变。短线走势再看今晚美国的非农报告。AU1712支撑273,压力275;AG1712支撑3850,压力3930。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线震荡偏空;银周线弱势,日线震荡反抽

  策略:金1712空单以10日均线是否站稳为止盈依据,后市逐步转向1806;银1712参考3850-3930区间短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  原油震荡走高 供给预期宽松 PTA偏弱整理

  【现货市场】现货市场主流供应商港口自提价暂稳至5300元/吨;今日现货商谈基差平水至贴水20元/吨,仓单商谈基差平水至贴水10元/吨。日内买盘以贸易商及供应为主,零星聚酯工厂买盘,预估今日成交约1万吨,日内成交听闻5211元/吨送到、5192元/吨自提、5200元/吨自提等。

  据卓创资讯,PTA行业开工率72.63%,上涨0;聚酯行业开工率89.31%,上涨0;浙织机综合开工78%,上涨3。恒力石化220万吨装置因水洗短暂减产;仪征化纤65万吨/年装置停车检修至11月14日左右;海伦石化停车检修其1号120万吨/年装置至10月31日左右;利万聚酯70万吨装置故障检修至11月4日左右;华彬石化140万吨装置10月31日投料生产,PTA供应预期将变宽松。欧佩克减产预期和地缘危机持续,原油期货和PX价格震荡走高,PTA成本端支撑尚可。PTA开工率近期上涨2.44%,聚酯行业开工率近期回落0.42%,江浙织机开工率近期上涨6%,继续关注聚酯需求能否维持稳定和涤纶四季度产销情况,同时考虑到11月PTA新老装置投产预期,预计PTA偏弱整理。

  【盘面分析】郑州PTA1801开盘报5182元/吨,收盘报5194元/吨,较上一交易日上涨14元/吨,涨幅0.27%,持仓量减少3.61万手至79.18万手。今日商品市场整体分化调整,PTA震荡有所上涨,同时近期多空双方持续减仓,导致持仓量大幅减少。上游原油和PX价格高位震荡,成本端支撑尚可,现货市场价格小幅上涨,新增产能预期压制期价上行,预计期货市场偏弱整理。

  【操作策略】预计PTA期货市场偏弱整理,TA1801以5100为支撑短线试多,压力5200。

  (倍特期货助理分析师 程杰)

  郑醇关注区间能否突破

  【现货】:陕西2450,川渝2700,两湖2900,河南2650,内蒙2400,江苏2850,宁波2930,山东2700,华南2900,东北2700.CFR中国338美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,国内甲醇整体装置开工负荷为63.61%,环比上涨3.88%;西北地区的开工69.45%,环比上涨2.81%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在70.7%,较上周下降0.24%。目前整体来看沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存窄幅上升至62.96万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源上涨至13.5万吨附近。另外,浙江兴兴新能源科技有限公司69万吨/年的甲醇制烯烃装置以及配套下游全线计划2017年12月底全线停车检修,计划检修35天,计划2018年1月底重启。这是华东地区较为重要的一套烯烃装置,对市场需求面预期存有一定压制影响,不过其他地区烯烃装置亦有重启计划,因此下游需求端负荷整体变化预期不大。近期盘面郑醇由于缺乏新的推动因素暂未脱离震荡走势,近期可关注下原油,走势较为坚挺,因此后面不排除或助推化工品市场氛围的升温,新单介入上主要关注区间突破后的跟进机会。

  【操作建议】:尚未脱离2600-2800区间震荡,多单保护参考2730-2750。后面更期待向上的突破走势,新单可以跟进参与。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃区间震荡

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,重点监测省份生产商库存总量为2776万重量箱,较上周增加74万重量箱,增幅2.74%。国内浮法玻璃企业整体库存量继续增加,风向标沙河地区企业库存增加明显。目前来看,需求不振依旧是制约企业提价、出货的主要因素。受成本高位影响,企业挺价意向强烈,预计短期市场仍将保持供需两弱局面,整体库存量或稳中有升。总的来看,今年主要是成本端的上涨促进了玻璃价格重心的上移,也正是由于支撑题材的单一,因而造成了玻璃市场的后市乏力,就当前市场现状而言,玻璃或更多的以横向震荡展开等待新的发酵点。

  【操作建议】:需求面有减弱预期,而成本端尚有支持,短时区间1300-1400,20日线分水。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤供需偏弱 僵持震荡

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:700-710元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存11.2日706万吨(11.1日703万吨):截至11月3日,沿海六大电厂平均库存量为1225.52万吨,平均日耗51.58万吨,可用天数23.8天。据卓创了解到,截至10月31日北方四港(秦皇岛港、京唐港、国投曹妃甸港、黄骅港)煤炭库存为1597.50万吨,较9月底的1503.6万吨回升93.9万吨,涨幅达5.88%。之前我们曾提到过动煤的强弱参考就是看上下游库存,而当秦港库存上升至700吨以上以及沿海电厂库存攀升至1200万吨或可用天数维持在20天之上时,那么动煤价格向上的推动力也就会逐步转弱甚至或出现动煤开始走跌的潜在预期。截至目前的数据,动煤已经有转弱的征兆了,主要是这个日耗水平较预期偏差,因此后面操作上要多加留意这个日耗数据。总的来看,目前基本面尚稳然不强,技术面低位僵持也并未形成有效突破,因此稳健者短期内可维持观望等待介入机会。

  【操作建议】僵持因素尚在,暂时观望,站上60日线才试多,605不破不跟空。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【盘面评述】今日焦煤焦炭震荡,资金大幅减仓。现货方面,近期环保问题突出,对下游需求及运输环节影响较大,下游因为利润问题已经限制原料端采购,降价压力向上游传导,在此背景下,现货无走强动力。综合来看,焦煤焦炭供需矛盾渐趋缓和,煤矿产能逐步释放,下游需求减弱较为明确,供需格局短期难以扭转,期价或长期保持贴水状态,空单可谨慎持有,但需注意极端天气对运力的影响。焦煤1801,最高1148.5,最低1122,收于1130。焦炭1801,最高1748,最低1715,收于1729。

  【观点与操作策略】焦煤1801暂缓参与,关注1200附近压力。焦炭1801空单,仍可依托20日线或1800谨慎持有。

  (倍特策略分析师:范宙)

  美豆反弹承压 油脂随之调整

  【盘面评述】Informa Economics11月2日将美国2017年大豆单产预估下调至每英亩49.7蒲式耳,之前预估为50.0蒲式耳;预估大豆产量为44.47亿蒲式耳,10月预估为44.74亿蒲式耳。美国农业部(USDA)11月2日公布出口销售报告,截止10月26日当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增196.7万吨,高于市场预期的145-190万吨。加拿大菜籽理事会(Canola Council of Canada)主席Jim Everson11月2日称,加拿大与中国已解决了有关加拿大转基因油菜籽运输文书方面的误会,此时不会影响双方贸易。据外电11月1日消息,巴西贸易部周三公布的消息显示,巴西10月大豆出口量为249万吨,低于9月出口的427万吨,去年同期出口量为100万吨。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6080元/吨(-20元/吨),张家港贸易商报价6160元/吨(-20元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5850元/吨(-30),广州地区报5700元/吨(-60元/吨);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阳线,收于6118,跌0.10%;p1801,阴线,收于5654,跌0.60%;OI801,阴线,收于6846,跌0.38%。

  【观点与操作策略】美豆反弹承压,国内豆系期价随之调整。棕榈油因10月大概率增产和马来西亚国内需求疲弱,领跌油脂。此外,豆油商业库存降0.12万吨至158.4万吨,棕榈油44.9万吨,菜油低位17.9万吨,库存压力较前期略微缓解。考虑到前期库存高压下期价仍未转跌,推测油脂或回调幅度不会太大,后期关注油脂出货需求能否中和原料到港压力。y1801回靠6080短多试探,止损位6050;OI801、P1801回靠中期均线不破可试多单。

  (倍特期货 刘思兰)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
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