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宏源期货:7月25日期货早报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-25 10:21:00
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  期债易涨难跌 逢低短多增厚利润

  要点

  一、行情回顾。上周五,期债早盘低开,午后反弹。5年期主力合约TF1609开盘价101.360 ,最高101.450 ,最低101.240 ,收盘于100.635 ,涨跌幅为0.01%,成交量为7049手,持仓量为22699手。三张合约总成交7570手,总持仓31878手。10年期主力合约T1609开盘价100.845 ,最高101.055 ,最低101.240 ,收盘于99.715 ,涨跌幅为0.01%,成交量为18030手,持仓量为29947手。三张合约总成交19778手,总持仓44814手。

  二、资金面。上周五,公开市场操作开展700亿元逆回购,当日净投放500亿元,资金面偏紧。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行1.5BP至2.0230 %,7天利率上行1BP至2.3210 %,14天利率上行0.1BP至2.6780 %;银行间回购加权利率1天利率上行3.43BP至2.1010 %,7天利率上行10.27BP至2.5585 %,14天利率上行19.75BP至2.9427 %。

  三、现券市场。TF1609合约的CTD券140003.IB,IRR为0.41%,该券当日收于107.7579,收益率较昨日下行2.00BP;T1609合约的CTD券为150023.IB,IRR为0.63%,该券收于101.1665,收益率较昨日上行0.50BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行-0.5BP、1BP至2.5965%、2.7907%。中债国债类指数较上一交易日下跌,其中中债国债总指数下行0.05BP至171.52 ,固定利率国债指数下行0.05BP至171.92 。

  四、财经资讯。

  1、贾康:个税抵扣房贷已经确认,会支付月供利息;至于进展,要看个税改革时间,中央要求是1年左右。

  2、美联储将于26日至27日举行为期两天的货币政策会议,外界普遍预期美联储本次会议加息概率很小,但外界对于美联储今年仍可能在年底加息一次的预期不断增强。

  五、结论及投资建议。上周五,早盘期债低开,午后随着商品和权益市场出现调整,期债反弹,至收盘基本持平上一交易日结算价。周末消息表示个税抵扣房贷已确认,但节奏未定,有利于商品房销售高位持续;当日公开市场上央行净投放500亿元,上周净投放1550亿元,资金利率小幅走紧,缴税影响已对流动性产生影响,小幅逆回购的投放方式表明近期仍难以看到货币政策的放松,这直接决定了期债向上的空间,尤其是在目前长短端价差压得比较窄的情况下。国际市场上看,近期英国、欧央行维持主要再融资利率和QE规模不变,美联储将于本周26、27日举行为期两天的货币政策会议,由于美国经济数据走好,虽然本次加息概率偏小,但加息预期或在前期悲观情绪基础上有所回升,可能造成期债价格的调整。操作上期债易涨难跌,但目前为止建议留有一定的安全边际,短线逢低短多增厚利润,持有单建议观察美联储议息会议之后再做考虑。

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