广州期货：7月4日商品期货日评

来源：中金在线特约作者：佚名 2016-07-04 17:23:46

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　　两市放量大涨，逼近3000点

　　一、行情回顾

　　现货指数涨跌(%) 收盘价成交额(亿) 上日成交额(亿)

　　沪指 1.91 2988.60 2532 1730

　　深成指 1.45 10609.86 4055 3473

　　创业板 1.70 2248.71 1230 1150

　　中小板 1.49 6977.88 1842 1584

　　小结 1)今天市场放量上涨，上午有色冶炼加工领涨，下午国防军工板块后来居上，带领指数维持高位，盘面呈现普涨态势，做多情绪发酵。

　　2)申万28个行业，基本全部上涨，国防军工、有色领涨；只有房地产在万科A的跌停态势下微跌；

　　3)涨跌数量：上涨2445平296跌127；涨停64，跌停2。

　　期指主力涨跌(%) 收盘价期现升贴水上日(期货-现货)

　　IF1607 1.84 3170.0 -34.70 -53.20

　　IH1607 1.44 2138.8 -24.49 -22.09

　　IC1607 1.85 6159.6 -72.28 -71.74

　　小结 1)三大股调整完毕，今天均出现上涨；

　　2)IF贴水开始缩小，说明后市做多情绪浓厚，IH、IC贴水基本不变；

　　3)IF当月资金流入15亿，达到小高峰，IC流入9.1亿，看好后市；

　　二、持仓分析

　　品种总成交量

　　(万手) 成交量环比变化(%) 成交量变化值(手) 总持仓量(万手) 持仓量环比(%) 持仓量变化值(手) 总成交量/总持仓量

　　IF 16634 35.90% 4394 43048 4.70% 1933 0.39

　　IH 5742 22.43% 1052 18625 2.32% 423 0.31

　　IC 17690 16.40% 2493 34649 2.00% 679 0.39

　　小结 1)成交量：三大股指成交量均大幅增加，情绪上升；

　　2)持仓量：三大股指持仓量有所增加；

　　三、宏观分析

　　数据评析

　　央行人民币中间价跌破6.63，下调599点或0.91%，创2010年底来新低，为去年8月13日以来最大百分比降幅，上日中间价报6.5776元。美元因避险情绪上升被动升值，外资流动恐加剧。

　　四、投资策略

　　期限建议

　　短期英脱欧公投意外获通过，外围市场恐慌性情绪飙升，A股反呈利空出尽上涨态势，近期内可能出现一波反弹行情，投资者谨防风险，可暂时观望；

　　中期结构性交易的博弈机会，投资驱动＋结构改革稳步推进，不过操作可能短期化结构化，预计

　　中短期市场核心波动区间为2750-2950；

　　长期中长期来看，经济 L 型走势，全年走势难以出现趋势性投资机会，慢就是快，防御性板块、

　　黄金、原油等实物皆可配置，全年A 股走势核心波动区间为2500-3650。

　　五、风险注意

　　事件详细

　　汇率人民币汇率对美元企稳，对一篮子货币小幅贬值【谨防汇率贬值无序】

　　通胀货币政策总体呈现稳健【谨防通胀大幅回升抑制货币宽松空间】

　　改革供给侧改革推进缓慢，经济小周期复苏【因政策刺激所致，或不利于改革的攻坚】

　　外围英国脱欧带来全球的不确定性可能持续发酵；谨防美联储受国内经济向好影响加息；

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