倍特期货：11月9日早盘

来源：中金在线特约作者：佚名 2015-11-09 10:12:57

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　　非农年内最佳金银回归中期下跌可能增大

　　【外盘、消息】上周五晚，因美国非农数据远超预期，国际金银期价双双大跌。COMEX金报收于1089.2，有效击穿9月中旬低点，周日线形成大双头。日均线及MACD空头发散。周线定型巨阴，周均线在逐步恢复空头排列，进一步展开中期下跌的可能增大，短线支撑1080，压力1100；COMEX银报收于14.760，日线下破8月以来的低点连线，日均线及MACD空头发散。周K线中阴重下周均线系统，周均线及MACD勾头向下，弱势加重，支撑14.3，压力15.0。

　　消息面：美国10月非农就业人口+27.1万人，为2014年12月以来最高增幅，预期+18.2万人，前值从+14.2万人修正为+13.7万人。美国10月失业率5.0%，创2008年以来新低，预期5.0%，前值5.1%。英国9月工业产出环比-0.2%，预期-0.1%，前值由1.0%修正为0.9%。英国9月工业产出同比1.1%，预期1.3%，前值由1.9%修正为1.8%。

　　【现货仓单及基金持仓】11月6日上期所黄金仓单747千克，较前一日持平，白银仓单485679千克，较前一日减少4339千克；黄金ETF持仓量669.09吨，较前一日减少0.4%；白银ETF持仓量9756.57吨，较前一日持平。截止11月3日当周，CFTC公布的COMEX黄金非商业净多为116342张，较前一周减少26.10%。COMEX白银非商业净多58377张，较前一周减少6.51%。

　　【期货走势】上周五夜盘交易中，沪金、沪银也跟随外盘同步下挫。沪金日均线及MACD继续空头发散，周均线恢复空头排列，MACD死叉。关键是期价确认了对9月14日低点的下破，周日线均形成较大的双头形态，恢复中期跌势的可能增大；沪银期价则确认了对7月以来的低点连线的下破，打开新的下行空间，日均线及MACD进一步空头发散，周均线也逐步恢复空头排列，也有重归中期下跌的趋势。基本面上，美国10月非农就业人数远超预期，并创出年内最佳，美联储官员及各分析机构纷纷认为美联储12月份加息的可能进一步增大。美元以大阳方式突破了3月份调整以来的高点连续，周日均线及MACD均在恢复上行，有望进一步冲击3月份高点，这将给金银带来压力。同时，截止11月3日当周CFTC公布的金银非商业净多在连增数周后再次出现下降，黄金ETF持仓近日也持续下滑，基金持仓信心明显减退。由此来看，在加息预期主导下，金银基本面重归偏空态势，金银弱势加重，虽短线不排除修正可能，但进一步展开中期跌势的可能正在增大，以反弹偏空思路为主。AU1512支撑223，217，压力227.5,AG1512支撑3230，压力3330。

　　【操作策略】金中期下行通道，短期跌势延续，1512空单设好止盈保护暂时持有，无仓者未破223前不追空，有反弹背靠227一线试空；银中期下行通道，短线破位走跌，1512以3330为盈损位，继续轻仓持空或反弹跟空。

　　(倍特策略分析师：张中云)

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