广发期货:12月2日期货走势预测
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要点:
下周将迎来澳加英欧四大央行利率决议及11月美国非农报告,预计几大央行将维持现有政策不变,但需关注会议上措辞。英央行金融稳定报告显货币政策收紧趋势,若利率决议措辞对经济表现偏乐观,将打压美指,或助金银短期持稳。欧元区及德国近期CPI数据走高,负利率提议或暂缓,同样助于金银持稳,关注德拉吉讲话。12月退出QE概率偏小,耶伦在就业及GDP数据大好背景下仍表示支持宽松,下周非农对金银影响偏正面。资金面上ETF持仓仍在持续减少。下周金银或呈小幅反弹,上方阻力255和4300。
一周黄金行情回顾
黄金、白银上周窄幅盘整,纽金全周收报1250.6美元,涨幅0.52%,上海期金主力1406合约价格,周五收报于248.10元,跌幅-0.26%。纽银全周收报19.981美元,涨幅0.60%,上海期银主力1312合约周五收报于4102元,跌幅-1.06%。
我们的观点
本周市场焦点在央行货币政策,日央行货币政策会议纪要显示内部分歧严重,且强调了经济下行和通胀难以达到2%的风险;英央行金融稳定报告削减融资还贷款计划,显示货币政策有收紧趋势。各国复苏进程不同,回收流动性时点会有所差异,但重要经济体货币政策会通过效仿等途径传导至他国。英央行货币政策收紧趋势已显,这是近期压制美指主要因素。其他央行货币政策收紧,短期有助于压制美指助金银持稳,但中长期利空金银。
本周重要经济数据如下:
美国方面
美国10月成屋签约销售指数月率下降0.6%,连续第五个月下滑,预期会上升2.0%,9月份由下降5.6%修正为下降4.6%;年率下降1.6%,前值下降1.2%。美国10月营建许可总数增至103.4万户,远高于市场预期的93.0万户,并创下2008年6月以来最高。美国10月营建许可年率修正为上升6.7%至103.9万户,初值为上升6.2%至103.4万户,9月为上升5.2%至97.4万户。美国9月S&P/CS 20座大城市房价指数年率上升13.3%,升幅高于市场预期的13.0%,并创下2006年2月以来最大升幅,前值为上升12.8%。美国9月FHFA房价指数月率上升0.3%,8月份由上升0.3%修正为上升0.4%;9月年率上升8.5%,升幅与前值一致。
美国11月22日当周MBA抵押贷款申请活动指数下降0.3%,至449.6,前值为451.1。
美国11月达拉斯联储制造业产出指数升至16.9,前值为13.3。美国11月里奇蒙德联储制造业指数大幅上升至+13,前值为+1。美国10月芝加哥联储中西部制造业指数月率上升0.4%,至97.4。该指数年率上升5.7%。
美国10月耐用品订单月率下降2.0%,略逊于市场预期的下降1.9%,前值修正为上升4.1%,初值为上升3.8%。
美国11月综合采购经理人指数(PMI)初值升至57.1,10月终值为49.6。美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至63.0,预期会回落至60.0,前值为65.9。
美国11月23日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周增长2.6%,前值为增长0.1%。美国11月23日当周红皮书商业零售销售年率上升3.8%,前值上升3.5%。美国11月谘商会消费者信心指数降至70.4,创2013年4月份以来新低,预期会上升至72.9,10月份由71.2修正为72.4。美国11月密歇根大学消费者信心指数终值升至75.1,预期会由初值72.0的水平上升至73.5,10月份终值为73.2。
美国11月23日当周初请失业金人数31.6万,预期33.0万,前值修正为32.6万,初值32.3万。
受生产和就业指标下降拖累,美国10月芝加哥联储全国活动指数降至-0.18,9月修正为+0.18。
美国10月谘商会领先指标月率上升0.2%,预期持平,9月份由上升0.7%修正为上升0.9%;10月谘商会领先指标升至97.5,前值为97.1。美国11月22日当周ECRI领先指标升至132.5,创九周高位,11月15日当周由132.2修正为132.1。
欧洲方面
11月欧元区经济景气指数在11月升至98.5,创2011年8月以来最高,预期为98.0,前值为修正为97.7,初值97.8。
意大利11月Istat制造业商业信心指数升至98.1,创2011年8月以来最高,预期97.5,前值修正为97.4,初值97.3。法国11月INSEE商业信心指数98.0,预期98.0,前值97.0。
德国12月Gfk消费者信心指数升至7.4,创下2007年8月以来的最高水平,前值上修为7.1,初值7.0。意大利11月Istat消费者信心指数回升至98.3,市场此前预期为持平于10月的97.3。瑞士10月UBS消费指数自9月的1.56下滑至1.28。法国11月消费者综合信心指数下降至84,市场此前预期为持平于10月的85。
德国10月实际零售销售月率下降0.8%,预期为增长0.5%,前值修正为下降0.2%,初值为下降0.4%;年率下滑0.2%,预期为增长1.3%,前值修正为增长0.3%,初值为增长0.2%。西班牙10月零售销售年率下滑0.5%,重回跌势;9月该数据止跌回升,为逾三年首见。
意大利10月非欧盟贸易帐盈余28.99亿欧元,前值修正为盈余3.22亿欧元,初值盈余3.18亿欧元;去年同期为盈余14.30亿欧元。
欧元区10月失业率降至12.1%,为2011年2月以来首次下滑,市场此前预期为持平于9月12.2%的纪录高位。德国10月季调后ILO就业人口增加2.0万,前值修正为增加0.4万,初值增加0.2万。德国11月季调后失业人数增加1万,至298.5万,市场预期仅为增加0.1万;10月失业人数修正为增加0.3万,至297.5万。法国10月登记失业救济人口减少2.05万,至327.5万;10月登记失业救济人口月率下降0.6%,但年率仍然上升6.0%。意大利10月失业率12.5%,符合预期,前值亦为12.5%。瑞士第三季度非农就业人数年率增长1.2%,至419.6万人,第二季度为416.6万人。
西班牙第三季度国内生产总值(GDP)季率终值增长0.1%,预期增长0.1%,初值增长0.1%,第二季度萎缩0.1%。瑞士第三季度国内生产总值(GDP)季率增长0.5%,预期为增长0.4%,第二季度为增长0.5%;年率增长1.9%,预期为增长1.7%,第二季度为增长2.5%。
德国10月进口物价指数月率下降0.7%,预期下降0.5%,前值持平;年率下降3.0%,预期下降2.8%,前值下降2.8%。德国11月CPI初值年率上升1.3%,市场此前预期升幅持稳于10月的1.2%;CPI初值月率上升0.2%,预期为上升0.1%,10月为下降0.2%。法国10月PPI月率下降0.2%,前值为上升0.3%。意大利11月CPI初值年率上升0.6%,不及预期上升0.8%,前值上升0.8%;月率下降0.4%,预期上升0.2%,前值下降0.2%。意大利10月PPI年率下降2.2%,预期下降1.6%,前值下降1.8%;月率下降1.0%,前值持平。
下周将迎来澳加英欧四大央行利率决议及11月美国非农报告,预计几大央行将维持现有政策不变,但需关注会议上措辞。英央行金融稳定报告显货币政策收紧趋势,若利率决议措辞对经济表现偏乐观,将打压美指,或助金银短期持稳。欧元区及德国近期CPI数据走高,负利率提议或暂缓,同样助于金银持稳,关注德拉吉讲话。12月退出QE概率偏小,耶伦在就业及GDP数据大好背景下仍表示支持宽松,下周非农对金银影响偏正面。资金面上ETF持仓仍在持续减少。下周金银或呈小幅反弹,上方阻力255和4300。
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