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刘志强:降息预期落空,有色金属重挫

2019-09-17 17:21:05 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:今日沪深两市低开后震荡走低,数字货币、金融科技等近期活跃板块走弱,拖累大盘开始回落,沪指跌破3000点整数关口,创业板指跌破1700点。午后三大股指继续下挫,创业板指跌幅扩大至逾2%。行业板块几乎全线飘绿,两市逾3200股下跌。沪指跌1.74%,报收2978点;深成指跌1.97%,报收9722点;创业板指跌2.12%,报收1677点。沪股通全天净流出3.33亿元,深股通全天净流入4.23亿元。今日消息:中央财办副主任、财政部副部长廖岷将应邀率团赴美举行中美经贸问题副部级磋商;央行开展2000亿元1年期MLF操作 中标利率3.3%;统计局:8月份商品住宅销售价格变动情况总体稳定;全面降准落地释放8000亿元资金 专家称降息存时间窗;万亿级蓝海!四部委力挺 博鳌乐城国际医疗旅游先行区建设将提速。由于现在投资者普遍对货币政策放松的预期较高,市场已经充分反应了对9月LPR报价小幅下降的预期。如果货币宽松力度相对温和,那么此轮由政策放松所驱动的反弹行情可能在国庆节后面临压力。财政方面,专项债年内或将扩容以提振基建;货币方面,全面+定向降准已经确认,且并不制约后续降息空间;另外,预计十九大四中全会也会强化改革类政策的预期。因此,操作上,建议投资者对A股保持谨慎偏多思路,逢低做多股指期货为主。

  国内商品期货方面,涨跌不—。沙特石油设施遇袭影响继续发酵,国内能化板块延续强势,塑料强势封涨停,乙二醇飙升逾7%,一度触及涨停,燃料油、SC原油、郑醇、沥青等品种均录得较大涨幅。油脂系亦受振走强,棕榈油涨逾2%。有色金属全线下挫,沪镍、沪铅重挫逾3%,沪铜、沪铝、沪锌紛纷剽绿。黑色系全面走软,铁矿石、焦炭跌逾1%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.40%,报152.68点,商品中短期维持强势震荡格局,建议投资者寻找逢低做多机会为主。隔夜消息面并未明确传岀沙特阿美全面恢复生产时间表,油价收于四个月髙位附近。国内原油系中沥青掉队,SC原油、燃料继续大涨。部分化工品涨的更凶,今日两大品种涨停。除去成本因素提振,一部分品种存在沙特进口货源因素。例如沙特是我囯最重要的乙二醇进口国,占到我国进口量的四成,遭袭事件一出,市场热炒乙二醇生产与岀口受阻预期,叠加节前国内乙二醇港口去库较为顺利,期价连续涨停,今日报收5233元,较节前大涨12%。同样逻辑适用于塑料,去年占进口货源两成,今日成为唯一封板品种,报收7830元,较节前上涨7%有色金属集体飘绿,沪镍沪铅跌势惨重。昨日公布的囯内—系列宏观数据表现欠佳,今日央行MF操作的利率也并未能如期下调,偏冷的宏观氛围压制基本金属走势,铅镍双双领跌逾3%,此前重心上移的沪铜也跌近1%。其中,沪镍主力1911惨遭1.37亿资金抛售,持仓量继续下滑至39万手,期价跌至半个月低位。前期受印尼提前禁矿消息影响,浓厚的多头氛围提振沪镍屡创上市以来髙点,周一菲律宾高级官员称其南部镍开釆无限期暂停,镍矿供应紧缺的忧虑一直萦绕,不过不锈钢库存的髙企也令需求端阴霾笼罩,资金做多热情消退后,期价连连回调。沪铅自月初触及的六个月髙位回落,目前期价跌至近个月低位,虽然低库存逻辑仍存,但国内并未传来更多限产消息,且比利时 Nyrstar公司临时重启南澳铅治炼厂,今日铅市空头氛围萦绕。

  今日我们主要做多了豆粕2001、PP2001、硅铁2001、豆一2001、锰硅2001、铁矿2001、菜粕2001,逢高做空了甲醇2001、铁矿2001、沪银1912,多空部分获利离场,其中PP多单获利110点每手,铁矿多空通吃大幅获利50%,大豆多单浮盈20%;当前持有大豆2001、硅铁2001、铁矿2001、菜粕2001的多单和甲醇2001的空单。今日不足:PP2001多单止盈反手做空时间偏晚,点位不佳。资金流向方面,资金仍成净流出状态,文华商品指数净流岀资金26.93亿元。中秋节前,铁矿石、塑料、玉米临时上调了保证金比例,恢复保证金比例后,铁矿石、塑料呈现巨量资金流岀状态,分别流岀19.31亿、8.33亿元。剔除这一因素,螺纹钢、沪镍流岀资金均超3亿元。油脂系走强,获得6.38亿资金热捧。而强势的化工板块并未诱发资金的疯狂涌入,其中PTA増仓13万手,流入2.41亿元,其他品种増仓均不明显。沙特石油设施遇袭影响持续发酵,其后续影响仍是市场关注重点。同时,昨日公布的国内一系列宏观数据表现欠佳,今日央行MLF操作的利率也并未能如期下调,国内宏观氛围偏冷,近期关注周五公布的最新一期的LRP利率。此外,美联储周二开始召开为期两天的政策会议,在欧洲央行上周降息10个基点并重启QE后,市场对于美联储降息预期加强,交易员普遍预计,美联储本周将降息25个基点。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-09-17)返回期货首页,查看更多>>

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