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刘志强:USDA月报来袭,市场暗流涌动

2019-09-11 16:42:07 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日集体回调,其中沪指收盘下跌0.41%,收报3008.81点;深成指下跌1.12%,收报9853.72点;创业板指下跌1.26%,收报1703.54点。两市合计成交6428亿元,行业板块涨少跌多,酿酒板块领跌两市。今日消息面:易会满:努力建设规范透明开放有活力有韧性的资本市场;外汇局:取消QFII、RQFII投资额度限制 扩大金融市场对外开放;资本市场改革路线图出炉 12项重点任务 实施注册制、推进创业板改革;券商股又一次“先知先觉” 极似2015年牛市行情前夜;科创板七周交易记:炒作热度降温 中小户打新大户博弈二级市场。金融委和国常会密集发声,逆周期政策发力,影响A股四大担忧中的国内政策主线已经明显改善,成为市场突围的主驱动。财政方面,专项债年内或将扩容以提振基建;货币方面,全面+定向降准已经确认,且并不制约后续降息空间;另外,预计十九大四中全会也会强化改革类政策的预期。因此,操作上,建议投资者对A股保持谨慎偏多思路,逢低做多股指期货为主。

  国内商品期货方面,涨跌互现,红绿各半,黑色系延续升势,铁矿石涨幅居前,依然是商品吸金王,大幅流入9.06亿。贵金属迎来反抽,沪银上涨超1%;红枣午后跳水,下挫近3%,苹果1910探底回升,下跌近1%;PTA亦重挫逾2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.34%,报150.77点,商品中短期维持强势震荡格局,建议投资者寻找逢低做多机会为主。连粕震荡下挫,中国放开阿根廷豆粕进口的消息让市场承压,多头平仓打压价格。相对而言,菜粕跌幅更为明显,空头集中拋压释放。CBOT大豆市场,市场正在等待周四USDA报告的出台,单产调整的幅度及方向成为关注的焦点。国内豆粕市场,国内再度爆发非洲猪瘟,加之国内开启多渠道倛应途径,这让市场远期担忧减。不过从价格来看,进口阿豆粕10月船期为2875元吨,略低于现货,但高于期货主力合约。此外南美进口大豆成本继续走高也给市场带来一定的底部支撑。现阶段,市场更多的处于供给增加的情绪影响中,其实质上进口对于国内市场的冲击尚未出现,仍需观察。

  今日我们主要做多了铁矿2001、塑料2001、焦炭2001、硅铁2001、豆一2001、菜粕2001、苹果1910、沪银1912,逢高做空了白糖2001、铁矿2001,多空部分获利离场,其中沪银2001:当前浮盈70点每手;苹果1910当前浮盈150点每手;铁矿2001多单获利13点每手;当前持有苹果1910、塑料2001、硅铁2001、沪银1912的多单。今日不足:农产品大豆、粕类做多时间节点应该考虑在USDA报告前后,有点提前入场,价位不好;黑色系敏感压力区,剧烈震荡,缺乏主动短线意识。资金流向方面,黑色系强势依旧,黑链指数大幅流入11.9亿,化工品遭遇资金抛售,1.55亿资金离场;单品种看铁矿再次成为吸金王,大幅流入9.06亿,焦煤亦表现强势,流入3.1亿;而沪镍高位震荡,资金流出1.42亿,橡胶流出1.33其次。今晚关注美国至9月6日当周EIA原油库存等数据对原油市场的影响。明日关注USDA月度报告对农产品(大豆、菜粕、豆粕、玉米、淀粉、棉花)的影响,或将短期迎来反弹行情。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-09-11)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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