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刘志强:商品依然分化,PTA连续跌停

2019-07-23 16:38:16 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:A股三大股指今日集体收涨,其中创业板指走强较强,收盘上涨逾1%。具体来看,沪指上涨0.45%,收报2899.94点;深成指上涨0.58%,收报9175.83点;创业板指上涨1.25%,收报1534.93点。市场成交量低迷,两市合计成交仅有3232亿元,行业板块呈现普涨态势。今日消息面:央行今日开展2977亿元TMLF和2000亿元MLF操作;解码科创板龙虎榜:前五大买卖席位实力“悬殊” 机构撤退牛散接盘;工信部:制造业外迁规模不大以中低端为主 总体可控;三大重磅会议前夜 全球投资人一周净买股债1250亿;下半年股市、债市怎么走 168家银行资管机构普遍乐观。经过回撤后,短期压力得到释放,股指接近此前的震荡平台,下方存在一定的支撑力量,股指或继续以窄幅震荡为主,继续下探空间有限。虽然在基本面没有明确利好之前市场难以向上突破,但由于A股仍具一定安全边际,向下回调的压力不大,大概率被二季度低点托底。预计短期内市场仍将处于震荡格局。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,大面积飘绿,多数工业品表现低迷。能化板块依旧冰火两重天,PTA连续第二日跌停,甲醇紧随其后跌超3%,原油则企稳反弹近2%。黑色系钢材供需分歧加大,铁矿石涨势熄火。苹果午后疯狂跳水,跌近4%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.42%,报152.99点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。空头发力,苹果挫至两周半低位。今日苹果期货低开低走,午后伴随空头资金涌入,主力1910合约跌幅突破3.5%,期价创两周半新低。现货市场上,近期库存富士销售变化不大,销量清淡,销区客商多销售其他应季水果,富士销售比例不大,价格稍弱震荡。7月17日,农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示,今年苹果主产区生产总体良好,产量有望明显恢复,部分地区增产30%左右,预计秋季苹果大量上市后价格将高位回落。市场对价格预期悲观,空头资金趁机介入。后期继续关注产区天气情况及新季苹果产量、优果率。今日化工期货中几大品种跌势仍相当惨烈,PTA连续两日封跌停,主流大厂切换成点价出货模式,流通货源有所宽松。本周主港货源报1909+400元。乙二醇期货未能站稳4500元,今日现货环比降45元/吨,而期货受PTA连续跌停影响跌幅更大。甲醇续创阶段新低,最低触及2100元,再度追平萎靡现货。上午江苏太仓现货低价整单报盘出现2075元/吨。此外部分MTO装置计划检修,令甲醇需求端雪上加霜。昨日神华榆林60万吨/年MTO装置停车检修15天以上,内地需要有所减弱。而江苏斯尔邦盛虹计划于本月29日停车检修为期15天左右,后续长约数量或有缩减。

  主要做多了棕榈1909、豆一1909、郑醇1909、PTA1909、沪铜1909、铁矿2001、塑料1909、苹果1910,逢高做空了PTA1909、螺纹1910、铁矿1909,多空部分获利止盈,其中PTA空单获利290点每手,棕榈多单获利60点每手,铁矿1909空单获利超10%,当前持有棕榈1909、沪铜1909、塑料1909、苹果1910的多单和螺纹1910的空单。今日不足:PTA空单离场偏早,铁矿、螺纹空单夜盘空单没有做好减仓止盈。资金流向方面,多数工业品尾盘加速跳水,文华商品指数由资金净流入转为净流出1.21亿元。继续回落的沪镍遭逾5亿资金拋售,熄火的铁矿石被逾4亿资金厌弃,贵金属也不再是资金的宠儿。化工板块成为吸金大户,重挫的甲醇和PTA均以资金流入为主。本周初,国内外重要数据和事件寥寥,国内商品最近走势谨慎,等待周四的欧洲央行会议和月底的美联储会议指引方向。稍晚,英国新一任首相即将公布。 投资者关注明日日、法、德、美等重要国家的制造业PMI数据,数据的表现将影响市场对全球经济形势的判断。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-07-23)返回期货首页,查看更多>>

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