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刘志强:科创板上市,PTA惊现跌停

2019-07-22 16:40:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日震荡回落,收盘下跌1.27%,失守2900点整数关口,收报2886.97点。两市合计成交4141亿元,行业板块呈现普跌态势。今日消息面:科创板首批25家公司上市仪式 中国资本市场迎来历史一刻;社保基金刘中元:长期投资科创板市场;证监会副主席李超:希望上交所落实好以信息披露为核心的证券发行注册制度;外资股比限制取消提前至2020年 18家新设合资券商排队待审批;十大券商一周策略:A股将迎来历史上第一次“长牛”;金价创六年新高!能否继续走强?大鳄称黄金是顶级选项!7月22日,伴随开市锣声的响起,首批25只科创板股票开始在上交所交易,科创板正式开市。截至收盘,25家公司首日平均涨幅约140%,其中安集科技涨幅居首,大涨约400%。25家公司成交额合计逾480亿元,其中中国通号成交额近百亿元。25家公司平均换手率约77%,其中安集科技换手率超过86%。截至收盘,25家公司平均市盈率约120倍。

  经过回撤后,短期压力得到释放,股指接近此前的震荡平台,下方存在一定的支撑力量,股指或继续以窄幅震荡为主,继续下探空间有限。虽然在基本面没有明确利好之前市场难以向上突破,但由于A股仍具一定安全边际,向下回调的压力不大,大概率被二季度低点托底。预计短期内市场仍将处于震荡格局。短期来看,在3052-2986点缺口位区域,当下的量能明显是欠缺的,此外券商股相对平稳的表现,也暗示出指数短期的上行空间的有限,不排除指数回补缺口之后,存在有技术性的回落。指数反弹到当前位置,不仅已经面临套牢盘离场的影响,也面临中短线获利盘离场的影响,因此,操作上,建议投资者对A股观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,大面积飘绿。能化板块走势分化,PTA午后大幅跳水封跌停,沥青、原油等却偏强运行。有色金 属集体走弱,妖镍终结八连涨,跌幅一度超过4%。农产品中豆二、双粕跌幅较深均超1%,软商品棉花涨超2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.42%,报152.99点,商品中短期维持区间震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。有色金属全线走低,沪镍自逾一年高位回落。今日沪镍主力1908合约跌达3.77%,期价回落至113000元/吨一线,惨遭2.85亿资金拋售,成交量骤降53.4万手至103.2万手,持仓量减少2.67万手至8.57万手。宏观方面,美联储布拉德发表倾向于在稍晚的议息会议中降息25个基点的言论,削弱了市场对美联储将大幅降息的预期,美元指数重返强势,令基本金属普遍承压。沪镍方面,期价八连涨至13个月高位后缺乏更多供需面的利好支撑,印尼方面也并未有新的扰动,叠加资金做多热情的消退,期价出现明显回落。日内,商务部最终裁定原产于印度尼西亚等国家 的进口不锈钢相关产品存在倾销的消息传来,但目前对镍市提振有限。今日化工部分品种冰火两重天,PTA惨封跌停,报5596元,单日增仓逾32万手;而沥青相对偏强,几乎回补上周跌幅。马上进入现货月,PTA强势基差一直是空头最忌惮的因素。今日主流供应商大厂一口价明显松动,或因终受到聚酯端负面反馈影响,或因本周末福海创装置检修结束影响,较上周五跌400元,一定程度反映现货松紧程度。现货价格方面,上午听闻市场在6400成交,月底主港货源报盘稀少,递盘1909+400,也就说虽然期货大跌但基差并未有效缩小。沥青方面随着华东梅雨季结束,需求启动、有望去库存的故事又可以开始了,今日期货1912主力大涨,基本平水华东现货。

  我们团队资金权益再创历史新高!主要做多了棕榈1909、豆一1909、郑醇1909、PTA1909、沪银1912、沪镍1909,逢高做空了PTA1909、螺纹1910、PTA1909、铁矿1909、沪镍1909,多空部分获利止盈,其中沪镍空单获利超3000点每手,沪银多空通吃获利200点每手,PTA空单成功抓跌停板,浮盈超230点每手,赚了多单浮盈30点每手,当前持有郑醇1909、棕榈1909、豆一1909的多单和铁矿1909、螺纹1910、PTA1909的空单。今日不足:周五夜盘开盘,黑色系低开低走,犹豫、挂单错过短空机会。资金流向方面,国内商品整体呈净流出状态,文华商品指数流失资金量达36.84亿。黑色系整体波动有限,铁矿石痛失逾14亿资金,黑链指数共遭23.79亿资金抛售。上周格外火爆的有色金属集体熄火,沪铜、沪镍流出资金量分别为9.14亿和5.15亿。上周末,国务院金融稳定发展委员会宣布推出11条金融业对外开放措施。本周,欧美重要国家Marki淛造业PM傲据于周三出炉,数据的好坏将影响市场对全球经济增长前景的预期。此外,在全球降息潮开启后,欧洲央行也将于周四公布利率决议。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-07-22)返回期货首页,查看更多>>

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