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黑金期货:供需紧张形势凸显 铁矿石延续涨势

2019-06-11 19:46:13 来源:中金在线特约 作者:钢铁产业部王永良

  期货:铁矿石1909周二涨停,收760.5(涨31),总增仓16万余手,成交量大增。前二十名资金流向:多头巨幅集中增仓、集中度大增,空头部分集中增仓、集中度增加。当前全球货币政策转向宽松预期升高,国内政策重新转向“稳增长”,宏观政策支撑、利好预期大增;港口铁矿石持续降库且外矿供应趋紧预期增强导致资金大幅集中增仓推涨,部分空头集中减仓,盘面强势涨停。近期延续涨势,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)主流大涨:曹妃甸790,青岛港790,日照港790。普氏62%铁矿石指数$100.4(预计大涨)。唐山部分钢坯出厂3510(涨30),成交好转。当前内矿上调、局地安全生产、环保限产预期增大。港口铁矿石库存续降,疏港总量稳定;钢厂高炉开工率、日均铁水产量维持高位,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量回升,但仍未达到正常到港水平,港口库存大降。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期,相互影响将加大。

  简要策略:铁矿石1909近期延续涨势,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多20%资金仓位,跌破758平仓,若回踩740-755区企稳可做多,若上冲前高区域承压可考虑减多、平多。短线:持多20%资金仓位,跌破758平仓,若回踩745-755区企稳可做多,若上冲前高区域承压可减多、平多。短期关键位:760、775。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减,局地限产压制内矿产量;钢厂产量持续新高、需求高位,供需紧张形势凸显,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,中美经贸问题隐患担忧重重,政策宽松预期抬头;高需求下供给减少、紧张预期增强,6月或维持支撑性强势大波动,三季度或延续涨势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

  提示:经济放缓令全球货币政策转向宽松,美联储降息呼声升高。国务院发文要求较大幅度增加专项债券规模,政策重新转向“稳增长”。华北局地有中至重度污染,环保限产预期提升。中俄签署联合声明,决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”。陕西冶金焦:区域环保检查形势严峻,焦企整体限产40-50%。《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》印发。美国启动对3000亿美元中国商品加征25%关税程序,6月17日举行听证会。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

  联系方式:钢铁产业部王永良

  建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

  (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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