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独孤金圣：高考过后，几家欢喜几家愁，黑色系也是分化悲喜交加

2019-06-10 17:31:07 来源：中金在线特约作者：独孤金圣专栏

　　市场概况：

　　周一国内商品期货超七成主力合约收盘飘红，能源化工、黑色系涨幅居前。原油收涨逾4%，领涨市场；PTA、铁矿石均收涨逾3%，燃油收涨近3%；农产品走势分化偏弱，豆二、豆粕、菜粕均收跌逾%，领跌市场。资金流入前三：铁矿5.93亿，螺纹2.96亿，苹果1.29亿；资金流出前三：焦炭7.82亿，郑醇2.05亿，沪锌6992万。

　　消息面汇总：

　　今日要闻

　　①国内商品期货超七成主力合约收盘飘红，能源化工、黑色系涨幅居前。原油收涨逾4%，领涨市场；PTA、铁矿石均收涨逾3%，燃油收涨近3%；农产品走势分化偏弱，豆二、豆粕、菜粕均收跌逾%，领跌市场。

　　②海关总署公布2019年5月全国大宗商品进口数据显示，4月进口量环比出现上涨的大豆、原油、天然气等主要商品均在5月下滑，成品油环比更是大跌近三成。今年前五个月，全国累计进口大豆3175.1万吨，同比下跌12.2%。

　　③对冲研投讯，山钢永锋于6月10日对设备进行18小时的检修，1条棒材线和2条线材线临时停产，预计影响螺纹产量3千吨，盘螺产量5千吨。

　　④美国国家海洋大气管理局(NOAA)发布的未来七天降雨预报显示，本周美国中部地区天气可能趋于干燥，截至6月14日，玉米种植带将会出现不足1英寸的降雨。本周初美国中部地区的白天温度将趋于正常水平。天气改善有利于播种，市场预计截至周末大豆播种进度达到55～59%。(对冲研投)

　　⑤海关总署：中国5月贸易顺差416.5亿美元，预期顺差232亿美元，前值顺差138.4亿美元。

　　前瞻预警

　　关注新疆西部降雨天气及其可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害

　　关注广西近期暴雨天气对当地甘蔗产区的影响

　　关注后期PTA工厂检修力度

　　关注凌晨4点公布的USDA每周作物生长报告

　　独家分析：

　　

螺纹1910弱势整理，最高报3733，最低报3680，收盘3717，较上一交易日跌0.54%，今日主力合约前20名净持仓为净空5155手，主流持仓多单增幅大于空单，净空减少9194手，RB1910合约盘中一度增仓下行，但午后受原材料强势拉涨影响，期货亦出现减仓反弹，从近两个交易日观察多空分歧依存，日内宽幅震荡。建议3680-3770区间交易为主。

　　

焦炭1909震荡回落，最高报2147.5，最低报2112，收盘2126.5，较上一交易日跌0.93%，今日主力合约前20名净持仓为净空6954手，主流持仓空单减幅大于多单，净空减少687手，焦钢对于第四轮提涨仍在博弈中，下游代表钢企暂无回复，短期第四轮落地面临阻力。目前焦企环保限产按要求执行，焦炭销售情况较好，焦企心态分化，部分低库存焦企，出货情况较好，下游订单多，终端接货积极，对后市心态偏乐观，也有部分焦企觉得目前钢厂利润收缩，不愿接受涨价，感觉第四轮提涨阻力较大，短期关注区间2085-2150操作。

　　

沥青1912减仓缩量，期价收涨。当日期价收于2974，较上一交易日+1.78%，前二十名多头持仓148753，-271；空头持仓176752，-7652，多空同减，净空减少。就沥青自身情况看，因下游需求尚未明显恢复，即便装置开工率低于近年同期水平，但国内沥青综合库存高于近年同期水平。需求来看，华东地区即将进入梅雨季节，后期需求难以出现明显改善，关注3000附近的压制情况偏空交易。

　　

苹果1910增仓减量，期价继续回落；最高9097，最低报8860，收盘9000，较上一交易日-1.36%，当日主力合约前20名多头持仓71523手，+3854；空头持仓75379，+3782；净空持仓，净空持仓占据优势，今年产区各地苹果受天气影响，坐果有好有坏，但整体产量较2018年要高的预期，炒作热情减淡。短期替代品水果量上市偏多，对苹果需求形成一定的冲击，关注9200-9300的阻力，下方8600的支撑。

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