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刘志强:铁矿石强势涨停,A股掀起跌停潮

2019-01-30 16:20:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  千变投资-以小博大团队-刘志强交易提示:A股三大股指今日集体走弱,沪指、深成指、创业板指日K线都是三连跌。具体来看,沪指收盘下跌0.72%,收报2575.58点;深成指下跌1.07%,收报7470.47点;创业板指下跌1.03%,收报1230.82点。市场成交量萎缩,两市合计成交2373亿元,行业板块呈现普跌态势,奥马电器、天润数娱、银河电子、大洋电机、达华智能、飞马国际等业绩爆雷股掀起跌停潮。春季躁动空间有限,仍需跟踪等待。市场认为,历年春季躁动皆起因于数据空窗期,叠加春季开工旺季带来的基本面原因。春季躁动的背后是交易躁动,基本面因素并非主因。回顾2010年-2018年历年春季躁动行情,风险偏好提升是主驱动。当前整体宏观环境与2012年具有相似性,而市场预期相对更弱。躁动仍会有,但空间及持续性相对有限。中期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,冲高落袋为安观望为主,或转战商品期货市场。

  国内商品期货方面,走势起伏,工业品再度经历过山车行情。巴西矿难持续发酵,铁矿石开盘不久封涨停,并带动黑色系整体反弹,但尾盘钢材、双焦齐齐跳水,铁矿石开板,涨幅收窄至5.58%。地缘政治风险提振原油反弹,化工品整体回暖,橡胶独自走弱跌超1%。有色板块中沪镍一枝独秀涨达2.69%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.42%,报150.93点,商品目前维持强势震荡格局,建议投资者寻找逢低做多交易为主。淡水河谷溃坝事故继续发酵,从伤亡人数来看,是巴西历史上最致命的矿难。淡水河谷公司誓言不惜一切地结束尾矿坝存在的安全隐患,将停止类似的19座尾矿坝运营及附近的矿石生产,这将影响4000万吨的铁矿石,相当于淡水河谷预期年产量的10%。受此消息提振,铁矿石期货昨夜击破前高,创2017年9月以来最高位。周三早盘,全部合约均快速封住涨停价。青岛港61.5%PB粉现货价格亦升至591元,较上周五涨5.24%。不过,春节假期临近,国内钢材供需两弱,加之钢厂及港口铁矿库存充盈,钢厂可以通过去库存、增加废钢用量等方法应对外矿涨势,长线供需错配预期并不强劲。临近尾盘,涨停价位拋压严重,远月合约开板后大幅回落,1905合约表现偏强,终收涨于587元/吨,事故发生至今已累计上涨近10%。日内成交活跃,虽封板时长远超3小时,但铁矿石期货总成交量达224.7万手,再创半年来最大单日成交。沪镍追随黑色系涨势,期价升至逾两个半月高位。宏观方面,国内政策性红包持续发放,消费端悲观情绪有所缓解。美国近期经济数据表现不佳,特朗普修墙预算问题并未得到解决,市场预期美联储加息步伐将继续放缓,美元指数偏弱震荡。供需方面,交易所较低水平的库存仍为期价带来支撑,且春节过后下游消费有回暖预期,今日沪镍借助黑色系升势起飞,但投资者仍需谨慎镍生铁增产进度。

  今日我们团队主要做多了塑料1905、焦煤1905、焦炭1905、豆粕1905、豆一1905,逢高做空了螺纹1905、沪银906,多空部分获利止盈,其中塑料1905多单浮盈100点每手,当前持有豆粕1905、塑料1905的多单和沪银1906的高位空单。资金流向方面,整体以资金流入为主,暴涨的铁矿石和沪镍成为资金宠儿,分别吸金8.49亿和3.4亿。午后走软的焦炭也获资金青 睐,煤炭板块整体流入资金量超过8亿。化工板块虽然整体回暖,却流失了4.69亿资金。今日晚间,美国将迎来小非农数据。此外,明日凌晨三点,美联储将公布利率协议,目前市场普遍认为美联储将维持当前利率不变,随后鲍威尔召开的新闻发布会或为投资者提供有关加息进程的更多线索。更多交易提示请加入以小博大期货团队,谢谢!(2019-01-30)返回期货首页,查看更多>>

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