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金山论期:夜盘及1月14日商品期货操作策略

2019-01-11 17:05:01 来源:中金在线特约 作者:金山论期 专栏

  【沪铜】弱势反弹 短线观望

  智利12月铜出口额同比减少13.6%,但全年增4.7%。智利国营矿商Codelco近期推出了400亿美元的十年投资计划来提高其在智利矿场的生产力,最早到2025年智利铜产量将达到725万吨纪录高位,未来十年智利铜产量将跳增近 30%。019年印尼 Grasberg 项目铜精矿出口量预计下挫至20万吨,2018年约为120万吨。智利统计局INE1月初公布的数据显示,智利11月生产铜540,720吨,较上年同期增长7%,创下2005年12月以来的最高水平。11月产量环比增长9%,主要受智利一些大型铜矿的矿石品味上升及高效加工推动。 伴随包括Codelco等大型矿商11月月度产量创出年内新高,智利2018年1-11月铜产量达到533.9万吨,比2017年1-11月的504.6万吨同比增长5.8%。沪铜1903今日期价开盘微幅向下调整后震荡反弹,午后延续上涨,但反弹很弱,预计中长期仍将弱势运行,短线暂时观望,夜盘或下周一关注48000附近压力位。黑金品种  

  【焦炭】多头发力 回调遇支撑试多

  钢厂、港口库存逐渐增加,焦炭供应偏宽松,贸易商谨慎补库,焦炭现货稳中偏弱,但随着徐州复产、前期检修钢厂陆续复产焦炭采购积极性有所增加,预计焦炭短期或震荡偏强。焦炭1905:今日期价开盘窄幅震荡盘整,临近午收量价配合向上突破压力位持续上涨,午后延续上涨趋势,尾盘放量拉升,收涨逾2%,操作上,回调遇支撑试多,夜盘或下周一关注1950附近一线支撑。

  【焦煤】重拾升势 多单持有

  河北决定于2019年1月4日至19日在全省范围内继续组织开展第四轮大气环境专项执法行动。淮南发布《打蓝天保卫战三年行动计划实施方案》,要求煤炭、钢铁、电力等重点企业要加快铁路专用线建设,充分利用既有铁路运输能力,大幅提高铁路运输比例,2020年达到50%以上。现货方面,焦炭市场暂稳运行,截止4日,唐山一级焦报2120元/吨,天津港一级焦报2400元/吨,周环比持平;柳林低硫主焦煤报1650元/吨,与上周持平。上周全国焦企开工相对高位并持续回升,而高炉开工缓慢回落,焦炭供给相对宽松。焦企库存持续累库,钢厂库存高位,补库速度明显下滑,港口贸易商出货一般,库存大幅增加。焦煤1905:早盘微幅震荡上扬,午后多头加大进攻力度,持续发力连创新高,强劲暴发大涨3.53%,强劲走势结束全天交易,技术上日线看多趋势明显,多单持有,上方关注1260短线压力位。

  【螺纹】关注前期高点3550

  受淡季因素影响,市场交投气氛不足,现货价格受需求萎缩影响或将进一步走弱,不过考虑到目前库存低位,累库速度偏慢,短期市场下调空间有限。淡季期间仍有南方需求支撑,高炉开工率继续温和回落,贸易商维持正常冬储力度,库存上升幅度不大,供需基本均衡矛盾不大。螺纹1905今日期价开盘震荡回落,遇支撑企稳午后走横盘整理局面,尾盘小幅收涨,夜盘或下周一关注前期高点3550,若有效突破,轻仓试多。

  农产品 

  【棉花】关注反弹高度    

  当前美棉价格利于滑准税进口配额的使用。考虑到 2 月春节假期后即将到 3月,预期中美在 1 月中下旬将会出台最终措施,但中间过程将会有波折。日前公布的 11 月工业库存数据方面,延续下跌趋势,商业库存数据环比涨幅小于去年同期水平;纱线库存下降幅度大于坯布库存增加。现货方面,新棉仓单持续大批量入库,陈棉仓单延续流出,总持仓超过 60 万吨,陈棉仓单量截至 1.9 收盘为 3094 张(-126)(超出交割需求),棉花1905趋势为空头,行情一路下行,上周下跌到达历史前期低点附近支撑,企稳后调整,目前方向整体依然按照空头对待,由于下方大支撑的存在,操作上,空单不可激进进场,耐心等待反弹结构走完,行情在15400附近遇阻,再进场空单,破位打开空间。

  【白糖】弱势反弹应对

  基本面,一方面承压于油价下跌,乙醇竞争力下降,糖厂将甘蔗更多的用于压榨糖,另一方面,巴西雷亚尔走弱,进一步给市场带来压力,雷亚尔走弱,鼓励生产商抛售。消息面,印度食糖最低销售价或上调 10%,以此来平息糖厂要求政府补贴一事。白糖1905今日期价依然弱势反弹,但整体反弹空单有限,不建议追多,操作上,短期暂时观望为主。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】 返回期货首页,查看更多>>

中金在线期货声明:中金在线期货转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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