千变投资-以小博大团队交易提示：A股三大股指今日全线大涨，其中沪指收盘涨2.70%，收报2676.48点；深成指涨3.96%，收报7867.54点；创业板指涨4.82%，收报1348.28点。两市合计成交4512亿元，行业板块全线上扬，两市下跌股票数量不足100只。习近平指出,对有股权质押平仓风险的民营企业，有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施，帮助企业渡过难关。当前是“政策底”、“市场底”、“估值底”，还是由于A股的非理性下跌导致的股民自身的“情绪底”呢？值得注意的是，沪深港通的北向资金今日延续抢筹态势，净流入接近200亿元。中长期可入市资金中，养老金入市力度正在加大，职业年金入市在即。与此同时，推进驰援股市的地方政府不断涌现，近日金融系统相关部门已纷纷行动来。展望11月，分析认为随着一系列利好政策的落地，股权质押风险等杠杆因素将得到逐步化解，随着内外部风险因素的消化，A股或将迎来一波反弹。中长期来看，宏观经济增长下行压力不减，外部负面因素可能加剧，预计A股市场反弹力度有限。操作上，建议投资者合理控制手中的仓位，适当逢低参与反弹多单交易。
国内商品期货方面，多数品种继续下跌，受消息面影响，昨日夜盘豆粕跌停，早盘豆类品种继续下挫，两粕重挫5%左右双双跌停；受国际油价影响，原油开盘跌逾4%，随后跌幅稍有缩窄，在其带动下，沥青和PTA亦现较大跌幅；值得注意的是，黑色系延续昨日弱势，铁矿盘中再度跳水，跌幅逼近4%，仅次于两粕和豆二，焦煤跌逾3%。盘面较为乐观的是棉花和有色金属，郑棉棉纱涨逾1%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.79%，报160.81点，商品目前维持震荡盘整格局，建议投资者高抛低吸短线交易为主。钢铁行业利润增长86%，中钢协却警告接下来要小心。从中国钢铁工业协会获悉，前三季度，全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为5.79亿吨、6.99亿吨和8.21亿吨，同比分别增长1.19%、6.07%和7.21%。与此同时。企业经济效益持续好转：1-9月份，会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元，同比增长14.47%；实现利税3466.81亿元，同比增长68.20%；实现利润总额2299.63亿元，同比增长86.01%。对此，中钢协认为：“2018年前三季度钢铁行业运行稳中向好，但稳中有变。”该协会表示，四季度及2019年，钢铁行业会面临更多挑战，形势不比前三季度乐观。本周钢材品种库存续创年内低位，但降幅放缓，且秋冬季限产临近，前期对赶工需求的炒作基本结束。然而，目前市场氛围较为乐观，且基差持续走强，成材下跌动力暂显不足。
11月2日，美国总统特朗普发推特表示：“刚刚与中国国家主席进行了长期和非常好的对话，重点讨论了贸易摩擦，所涉问题将在阿根廷举行的G20会议上推进。”由于这段发言预示了中美贸易摩擦有向缓和的方向发展。随后，国家主席表示：“很高兴再次同特朗普先生通话，中方已就贸易摩擦多次阐明立场，希望双方达成共识，促进中美关系健康稳定发展。”予以回应。中美关系预期好转，美豆出口增加，库存下降，利多；而对于中国，大量廉价美豆进口，利空国内大豆、豆粕、菜粕。叠加非洲猪瘟疫情仍在蔓延，终端养殖行业需求低迷，豆粕库存持续走高，价格上涨承压。2018/19年度，美豆创纪录丰产，尽管收割期天气多雨，收割进度放缓，但仍难改美豆丰产事实，美国农业部10月月度供需报告预计，美豆单产可达53.1蒲式耳，产量可达46.9亿蒲式耳，美豆丰产增加全球大豆供给。目前中国方面油厂的进口大豆备货基本到12月底，个别油厂备货至明年1月，若中国11月开始重新进口美豆，12月底将会有美豆到港，1季度国内进口大豆供给将非常充裕，豆类品种价格将全线下挫。另外，受此前中美贸易摩擦影响，巴西大豆种植效益可观，巴西大豆新作种植面积明显增加，丰产预期强烈，同时阿根廷大豆产量也将恢复至5700万吨以上水平，2018/19年度全球大豆整体供给异常充裕。今日开盘油脂油料再续大跌走势，三品种惨遭暴力跌停，两粕刷新一个半月低点，豆二跌至3个半月低位。豆粕近月合约几乎全部跌停，主力1901合约减仓19万手，不过远月合约表现偏强。
中美贸易战缓和预期扶助宏观氛围回暖，午后工业品集体反弹，部分化工品探底回升，但SC原油、沥青期货仍录得重挫，受累于成本端压力。隔夜美国原油期货创下近七个月最低收位，因美国和俄罗斯产量均创纪录最高，以及OPEC产量大幅上升，缓解市场对原油供应紧张预 期。PTA1901盘中最低触及6640元，为近三个月最低，报收6756元，下滑2.12%。近期聚酯低迷的产销始终拖累PTA价格，叠加原油暴跌，令市场对于未来PX价格预期悲观。成本、需求双杀导致PTA主力破位下行。不过伴随PTA加工费不断被压缩，未来或有更多装置加入检修，对于 价格有支撑预期。甲醇进入四季度，现货市场供需格局相对宽松，市场心态受到价格下跌影响；本周港口库存大幅增加，10月上旬沿海属于断档期，而进口船货集中在中下旬到港，预计短期内供需将更加宽松，预计本周期现价格以弱势为主。但中期来看，11月份因延续停车供需格局更加宽松，在其复产前和西南限产落地之前，或将偏弱运行，甲醇期价考验2900一线重要支撑。
今日我们团队主要做多了铁矿1901、焦炭1901、原油1812、热卷1901、橡胶1901、沥青1812，逢高做空了棕榈1901、热卷1901、螺纹1901、燃油1901、苹果1901，多空大部分获利止盈，其中热卷多空通吃，原油多单大幅获利15%，苹果1901空单大幅获利超200点/手，当前持有原油1812、橡胶1901的多单和螺纹1901、燃油1901、棕榈1901的空单。资金流向方面，国内商品多以流出为主，三大期指则继续充当吸金主力军。封跌停板的豆粕共损失5.38亿资金，且有4亿资金从焦煤流出，令外郑醇、铁矿及原油等热门品种资金流出量均超2亿。除三大期指外，1.57亿资金赶来支持沪铜。中美贸易战升级忧虑缓解，令美元指数下挫近96关口。今晚，美国非农数据出炉，市场预计其将会证实美国经济增速仍很乐观，并将增加美联储紧缩政策的可信度，届时，美元及大宗商品表现值得期待。更多交易提示请搜索加入以小博大期货群，谢谢！(2018-11-02)返回期货首页，查看更多>>
