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金山论期:夜盘及11月2日商品期货操作策略

2018-11-01 17:17:02 来源:中金在线特约 作者:金山论期

  有色金属  

  【沪铜】空单注意减仓 谨防反弹

  10月铜下游行业PMI综合指数终值为46.64,较预期初值降低4.52,仍位于荣枯线下方;11月预期为47.83。美联储加息锁表令全球美元流动性收紧,美元 LIBOR 利率升至10年新高,宏观风险正在积累。基本面上,废铜供应偏紧的现状难以改变,但铜的旺季需求结束,国内库存低位回升,但全球库存相对偏低限制铜价跌幅。年底前铜产业链面临一年一度的长协谈判,市场方面的消息对铜价影响较大,市场双方的博弈也限制短期供应增幅。沪铜1812合约今日期价早盘小幅反弹又迅速回落后维持低位震荡盘整,午后开盘跳水延续弱势下行,尾盘上翘小幅收回,收跌0.87%,早评已提示过技术上日线看空趋势明显,行情走势符合我们精准分析,操作上,空单注意减仓,谨防大幅反弹。

  【沪锌】空单注意止盈 谨防延续反弹

  炼厂矿山谈判11月国产进口锌精矿TC仍较大幅度上调至国产4850元/吨、进口 130美元/吨,据悉分享利润刺激炼厂提高开工率,部分炼厂满负荷生产,预期11月精锌环比仍有所增加,但不及去年同期。进口盈利窗口关闭近一月,目前精锌国内少有流通;冬季消费淡季,国内环保力度较强,叠加中美贸易明显降低国内远期终端商品订单,而短时间内供应偏紧或持续。沪锌1812合约今日期价早盘小幅下探遇40日线支撑震荡反弹,午后小幅回调后延续反弹态势,尾盘微弱收跌,操作上,空单注意止盈,谨防延续反弹。

  黑金品种  

  【焦炭】延续弱势下探 空单持有 

  目前处于第二轮环保督察期间,主产地焦企限产力度不强,焦企开工率在逐步上升,同时焦企利润处于高位不断攀升,在环保政策严禁一刀切的情况下,预计未来焦企限产力度并不会太强,焦炭供应端将处于持续宽松。而下游钢厂目前对焦炭需求旺盛,钢厂库存有所消耗,大多数钢厂本周的焦炭库存下降,加上贸易商囤货和焦煤价格上涨,加剧焦炭资源紧缺,钢焦博弈中焦炭略胜一筹,第二轮提涨顺利进行。而对于未来由于采暖季限产影响焦炭需求,并且下游对钢材的需求也会季节性减弱,钢材价格高位压制冬储意愿,钢材供需双缩,价格处于高位对焦炭形成较大利空。焦炭1901合约今日期价早盘小幅反弹后震荡回落,午后开盘跳水延续弱势下探后震荡整理,收跌1.7%,技术上看日线弱势特征明显。操作上,空单持有,继续关注2300附近支撑。 

  【焦煤】关注20日短线支撑 

  炼焦煤市场整体稳中偏强,部分地区焦煤价格继续上调,国务院安委会发布通知,要求各地做好年末安全生产检查工作,恐对煤矿生产造成影响。武安发布采暖季错峰生产实施方案,对 14 家钢铁、7家焦化、2家水泥企业实施差异化错峰生产,按照评级的不同焦化结焦时间为28-32小时,钢铁企业限产幅度为24.5%-57.5%。随着采暖季的临近,各地陆续出台相关限产政策,普遍较去年有所放松,市场预期此举将造成焦炭产量高于预期,从而导致期价连日大幅调整。焦煤1901合约今日期价开盘微幅向下调整后震荡反弹,午后反弹乏力承压震荡下行,尾盘小幅收跌,短线呈现高位震荡走势,继续关注20日短线支撑。

  【螺纹】短期依然阶段性偏空 空单持有

  近期宏观环境偏弱导致国内投资和消费预期下行,但房地产施 工和新开工数据稳步上升支撑了钢材市场。上周高炉开工数据变化不 大,钢厂生产整体平稳,建材需求强劲。至本月底,北方一些工地陆续 进入施工收尾阶段,需求有一定弱化。但今年房地产开发比较活跃的地 区主要是在南方,北材南下的可能性加大,为价格提供了一定支撑。最 新召开的政治局会议验证了经济的悲观预期,对市场情绪有一定影响.螺纹1901合约今日期价早盘维持窄幅震荡整理,午后开盘踏空跳水,并延续跌势下滑,尾盘微幅收回,收跌近2%,早评已提示过预计短期依然阶段性偏空,行情走势符合我们精准分析,操作上空单继续持有。 

  化工品  

  【橡胶】大空趋势 谨防背离过大走反弹 由于汽车全球汽车销量下滑,轮胎需求贸易等减少,橡胶库存一直居高不下,或许在一定程度上拖累橡胶期价。而青岛保税区橡胶库存持续大幅下降,主要原因是目前保税区仓储政策影响所致,目前区内库存多数转至区外或流向终端工厂,而实际供应压力则依然较大。橡胶1901合约今期价早盘小幅下探后震荡反弹,午后承压回落,盘中小幅跳水又迅速收回,微幅收涨,没有量能支撑的行情非常脆弱,行情破位下跌,短期市场仍是看空情绪主导,操作上,空单注意减仓,谨防背离过大走反弹。

  【PTA】反弹驱动欠佳 下行压力依然较大

  PTA在化工品整体氛围缓和叠加基本面支撑下继续反弹,但短期空间有限。供应端装置变化不大,前期故障停车装置计划今日开车。下游仍较为弱势,虽然涤丝价格以稳为主,但是市场产销表现较为清淡,维持在6-8成附近,市场整体心态依然偏弱。PTA短期维持反弹操作,关注下游产销情况。PTA1901合约今日期价开盘微幅下探后震荡盘整,短期下行压力依然较大,反弹驱动欠佳,做多需等待. 

  农产品 

  【白糖】空单持有 关注5000整数关口支撑

  基本面,周日巴西大选结束,极右派候选人博尔多纳罗赢得大选,雷亚尔回落,原糖失去重要支撑,印度截止10月份已出口83万吨糖,市场关注点回到印度可能出口500吨糖给国际糖市带来的压力上。国内,现货市场整体成交一般,制糖集团报价全线持稳,加工糖价维持稳定。郑糖1901合约今日期价早盘呈现窄幅震荡走势,午后开盘大幅跳水,下探60日线遇支撑维持低位震荡盘整,尾盘下跌创新低小幅收跌,预计短期依然阶段性偏空,操作上,空单减仓持有,下方关注5000整数关口支撑。

  【棉花】弱势震荡 空单减仓持有

  现货方面,北疆机采棉价格持稳,轧花厂有惜售表现;基差表现上,现货和1月基差临近统计极值;南疆棉花价格相对偏高;旧棉仓单在一月前需要全部换手,需要关注仓单流出速度,目前在库仓单数量按照10月流出速度测算需要130交易日才能出清。郑棉期货破位后盘整,市场观望情绪主导,纱厂对于棉花采购非常谨慎,棉价承压,部分商企报价小幅下跌。新疆棉企收购、加工稳定,但皮棉销售困难,零星成交主要是优质资源,内地棉企销售压力较大,随着棉 籽价格下跌,利润出现倒挂,大部分棉企停收观望为主,新棉市场活跃度差。目郑棉1901合约今日期价早盘小幅下探后震荡反弹,最高冲至14875承压小幅回落,午后维持低位横盘整理,弱势特征明显,短期不具备走出独立性强势行情的条件,依然阶段性偏空,操作上,空单减仓持有,下方关注14650附近支撑.

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】   返回期货首页,查看更多>>

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