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刘志强:沪指收盘反弹1%,黑色系整体疲软

2018-10-30 16:42:01 来源:中金在线特约 作者:刘志强 专栏

  以小博大团队-刘志强交易提示:沪指今日重拾升势,收盘反弹1.02%,收报2568.05点。两市合计成交3109亿元,行业板块呈现普涨态势,券商板块再掀涨停潮。今日,据证监会网站消息,证监会正在按照国务院金融稳定发展委员会的统一部署,围绕资本市场改革,加快推动三方面工作,其中包括鼓励价值投资。发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用,引导更多增量中长期资金进入市场。国内经济下行压力仍存,全球金融市场风险不断也是制约股市企稳的重要因素。但由于大金融的支撑,以及A股估值已经处在历史底部,A股表现出一定程度的抗跌性。如果美股继续下跌至2月的支撑位,A股可能会向2500点调整,至于是否形成政策底和市场底“双底”,主要取决于未来利好政策对冲的进展。而中期政策底能否转化成市场底还将取决于市场对经济基本面的预期能否扭转。A股经过连续两日超跌反弹后,利好政策支撑效应开始边际递减,在经济基本面没有出现明显好转的情况下,大盘存在二次回踩确认市场底的需求。中长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者合理控制手中的仓位,适当逢低参与反弹多单交易。

  国内商品期货方面,整体偏空,依旧跌多涨少。苹果期货午后一度急涨急跌,期价盘中触及高位11442元/吨,收涨逾1%;郑醇全天领跌盘面,收跌逾4%,橡胶,PVC和塑料跌逾1%,另外PTA和玻璃涨幅居前;黑色系整体表现疲软,除焦炭勉强飘红外,其余品种均收绿,硅铁跌幅超过2%;豆类品种午后延续跌势,菜粕和大豆跌幅超过2%,其余农产品中,玉米,淀粉和鸡蛋小幅上扬。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.56%,报163.73点,商品目前维持强势震荡盘整,建议投资者逢低做多交易为主。苹果期货减产仍有支撑,延续高位整理走势。苹果减产对市场的整体支撑仍在,不过收购季当下价格大幅走高的情况或有限,因此中期期价或呈现先抑后扬走势,短期或延续高位整理走势。收购季价格很大程度上取决于果农与客商之间博弈,期价波动剧烈,需防范风险,收购结束后,价格或回归到市场供需主导,关注下游消费;仓单成本看,当前价格处于仓单成本下沿附近,进一步下跌空间不大。指导群110911389,财政部税务总局22日发文取消了豆粕出口退税政策之后,上周五中国出台动物饲料蛋白含量的新规定,据农业部公告显示,新规将导致中国豆粕年消费量减少1100万吨,大豆年消费量每年减少1400万吨。此外,国内豆粕库存回升、非洲猪瘟向南部扩散以及美豆收割加速推进等利空因素集中爆发,打压豆类两粕承压持续下跌。

  工业酒精,又称“假酒”的甲醇,近期市场基本面利空消息集中释放,导致甲醇期价出现重挫。首先,现货方面,由于多数下游产品利润受到挤压,进入亏损状态,导致下游需求有所放缓,上周内地甲醇市场重心下移,下游采购商补货意愿走低,多个地区主动下降报价。其次,原油价格大幅回落,拖累近期煤炭期货价格跟跌,近期表现承压,走弱现象明显,导致煤制甲醇成本重心下移。同时,天然气也出现高位回调,令天然气制甲醇成本面临回落风险。其三,供应端优势减弱,近期进口船货集中到港导致社会库存量有所回升。从中期来看,市场普遍对于后市存乐观预期,且国内外装置集中检修、伊朗禁运和内地局部区域限产等利好仍在支撑盘面。总体来看,甲醇价格进一步大幅下跌空间有限,1901合约在2800-2900元/吨一线存在支撑。甲醇压力主要来自于烯烃的疲软,MTO装置利润不佳导致主动降负停车,打击厂家外采甲醇需求。自10月中旬后,油价重挫叠加需求未能兑现预期利好,目前多数品种已跌回,甚至低于夏季行情爆发始点。

  今日我们团队主要做多了白糖1901、豆油1901、IH1811、棕榈1901、IC1811,逢高做空了焦炭1901、锰硅1901,多空大部分获利止盈,其中IH1811多单大幅浮盈超15%,当前持有IH1811、豆油1901的多单和锰硅1901的空单。资金流向方面,国内商品继续呈现净流出状态,文华商品指数流失8.72亿资金。昨日被围困于甲醇的资金快速出离,化工板块共有6.39亿资金流出。日内跌幅扩大的油脂链亦遭近6亿资金拋售,其中,豆粕痛失4.55亿资金支撑,登上资金流出榜首位置。国内股市大幅反弹,三大股指吸引21.42亿资金流入。美国PCE通胀数据符合市场预期,美元指数维持高位,而在岸人民币一度跌穿6.97关口,创10年来最低水平,离岸人民币也失守6.97整数关。另有消息称,若下月G20峰会中美会谈结果不佳,特朗普政府可能会对中国实施美国第四轮关税计划,其对全球金融市场的影响仍需密切 关注。更多交易提示请搜索加入以小博大期货群,谢谢!(2018-10-29)返回期货首页,查看更多>>

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