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金山论期:夜盘及10月23日商品期货操作策略

2018-10-22 16:58:02 来源:中金在线特约 作者:金山论期

  有色金属     

  【沪铜】有望延续震荡走高 逢回调轻仓试多

  全球最大的矿业公司必和必拓将全年铜产量预期下调约3%,原因是澳大利亚和智利的关键业务停产,进一步加大了全球市场供应的压力。同时,该公司还将截至6月份的全年目标产量下调至162万公吨至171万吨。 低库存的补库需求,沪铜从低位反弹。据海关数据显示,9月份中国共进口722万湿吨镍矿,包括3万湿吨硫化矿以及719万湿吨红土镍矿。从红土镍矿具体来看,9月中国自菲律宾进口镍矿489万湿吨,自印尼进口镍矿204万湿吨,自其他国家进口镍矿30万湿吨,菲律宾及印尼进口量占到了红土镍矿总进口量的96%。沪铜1812合约今日期价早盘震荡上行,午后跳空上涨小幅回调后震荡盘整,尾盘上翘,收涨逾1%,短期有望延续震荡走高,操作上,逢回调轻仓试多。

  【沪锌】关注20日短线支撑

  上周国产以及进口锌精矿加工费维稳,较为合理的利润预计将驱使冶炼厂复产、投产积极。根据炼厂排产安排,预计10月精锌产量仍有增加。消费淡季,锌下游三大板块镀锌、氧化锌、压铸锌企业开工率均不及去年同期,精锌供应偏紧的局面或逐渐缓解,沪津粤三地社会库存逐步增加;上期所锌锭仓单库存近期有所增加并暂时维稳,逐步降低逼仓风险;考虑四季度出现库存拐点。沪锌1812合约今日期价开盘微幅上涨小幅回调后震荡反弹,午后跳空延续震荡反弹,尾盘微幅收跌,操作上,继续关注20日短线支撑。

  黑金品种  

  【焦炭】看空趋势明显 空单持有 

  山西地区部分焦企再次第二轮提涨焦炭价格,前期只落实两轮降价的一些焦企近日也相继跟随提涨焦价,目前焦企多低库存甚至零库存运行,下游钢企接货情况整体较好,给予焦企继续提涨信心,不过提涨之后价格接近今年最高点,前期拿货的一些贸易商有开始谨慎操作的情况,整体看当前焦炭市场呈现供需两旺局面,焦价偏强运行,后期重点关注即将到来的错峰生产对供需面的影响力度。焦炭1901合约上今日期价开盘短线拉涨小幅回调后震荡上行,午后微幅上涨遇5日线承压震荡下行,收跌1.17%,技术上日线看空趋势明显,操作上,空单持有。 

  【焦煤】空单持有 关注20日短线支撑 

  在环保、安全、查超产等同时发力的大背景下,四季度焦煤供应问题逐渐显现,加上近期铁路、公路运输偏紧张,多数下游钢焦企业近期补库存显吃力,短期焦煤供需两面表现双重利好,支撑焦煤价格偏强运行。焦煤1901合约上今日期价开盘跳空小幅上涨后维持窄幅震荡,午后上涨乏力承压震荡下滑,收跌近1%,震荡下行,盘中提示空单持有至尾盘隔夜,早评已提示过今日逢高择机偏空操作,行情走势符合我们精准分析,操作上空单持有,下方继续关注20日短线支撑 

  【螺纹】强势上涨 谨防回落风险

  10月份各地区的 限产力度并未有大幅放松,但上周高炉开工率上升,钢厂整体处于赶工 的状态,供给增加。从需求上看,东部和南部地区的需求稳定,可是北 方需求有下滑迹象。10月前两周,贸易商出货较顺畅,但采购较谨慎。 现货需求目前较稳定,叠加期货深贴水和板块其他品种的带动,螺纹钢 短期内看多。但长期来看,四季度整体需求平稳,钢贸商冬储的可能性 不大,预计期价震荡偏弱。螺纹1901合约今日期价开盘跳空上涨小幅回调后震荡上行,午后微幅冲高后震荡回落,尾盘收涨1.49%,夜盘或明日关注4200短线压力位。 

  化工品  

  【橡胶】激进者逢低轻仓试多

  橡胶目前的主要压制仍然是套利导致的进口增速过高,国内供应过剩,上方空间不大,但下方也有部分支撑,短期偏弱走弱,如果商品宏观偏弱,不排除下破可能.橡胶1901合约今日期价早盘跳空震荡上行,午后震荡回落,尾盘微幅收涨,没有量能支撑的行情非常脆弱,短期市场仍是看空情绪主导,操作上建议继续保持谨慎,短期多看少动观望为主,激进者逢低轻仓试多。

  【PTA】破位下跌 空单持有

  目前的市场博弈主要是PTA大量检修、聚酯开工回升带来的短期供需面利多,与市场对未来PX将大跌以及终端需求不佳的利空预期之间的矛盾。短期利多正逐渐兑现,但并未带来价格的回升,毕竟1901合约属于远月合约,短期利多的影响有限。PTA1901合约今日期价开盘迅速下滑,午后延续弱势下探格局,技术上日线看空趋势明显,操作上,空单持有,关注60日短线压力位。  

  农产品 

  【白糖】底部震荡有望结束 逢低轻仓试多

  基本面,受巴西总统大选影响,美元兑雷亚尔汇率走强,不利于巴西糖出口,支撑盘面上行,因巴西中南部地区糖厂加大乙醇生产力度,巴西乙醇库存攀升29%,糖产量有所减少。消息面:法国第二大糖业集团Cristal Union首席执行官表示,由于糖价从历史低点恢复需要时间,预计欧盟糖业将在 2019 年甚至2020年持续低迷。在印度第二大糖产区,第三大糖产区,出现了虫灾。这可能意味着印度2018/19作物年度糖产量将比之前预估减少9%。此次虫灾,2018/19榨季印度食糖总产量预计将从3550万吨降至3240万吨,缓解印度食糖库存高企的紧张情况。郑糖1901合约今日期价早盘震荡上行,午后小幅盘整后再现冲高,最高至5247上行无果突然向下快速打压回调,尾盘微幅收跌,底部震荡有望结束,操作上,逢低轻仓试多。

  【棉花】弱势特征明显 做多需等待

  目前国际棉花价格(参照美棉)按滑准税测算进口价格高于国内市场,在目前价差情况下1月前滑准税难以形成实质进口,有利于国内棉花去库存;棉纱利润在原材料下跌后尚可,数据显示纱线库存目前并未有太大累积;棉花工业库存和商业库存9月数据较上月有小幅增加。郑棉1901合约今日期价开盘向下微调后震荡反弹,遇5日线承压震荡盘整至收盘,弱势特征明显,操作上,做多需等待。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议】   返回期货首页,查看更多>>

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