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简一交易:10.15商品期货交易策略

2018-10-12 16:05:00 来源:中金在线特约 作者:简一交易

  一、今日品种涨跌幅及资金流向

  



  今日大宗商品涨跌分化,能化中原油、燃料油下挫,黑色偏强。截止收盘,焦炭涨3.35%,甲醇涨2.65%,锰硅涨2.28%,螺纹涨2.09%,沪铅、沪金、淀粉、棕榈、沪铜、棉花、热卷涨幅超1%;跌幅方面,豆粕跌1.85%,原油跌1.75%,菜粕跌0.77%。

  二、明星品种推荐

  焦炭1901:

  


  螺纹1901:

  


  鸡蛋1901:

  


  三、活跃品种多周期图示

  


  四、主力品种走势分析

  铁矿1901:铁矿今日宽幅震荡收涨0.59%,铁矿大周期三角形整理,短线突破震荡区间上沿反弹升级,低位多单继续持有,无仓5日线505之上回调企稳低吸关注,上方短期压力520,突破也可顺势短多参与。

  沪锌1811:沪锌今日减仓上行收涨0.71%,沪锌底部震荡反弹,近期受消息面及外盘影响走势震荡偏强,5日线之上后期形态继续偏多,低位有多单继续持有,无仓22500之上回调逢低试多参与,上方短期压力24000。

  沪铜1811:沪铜今日增仓上行收涨1.18%,沪铜底部震荡反弹,板块近期受消息面及外盘影响走势反复,目前50000附近震荡盘整选择方向,整体趋势性较差,低位多单50000之上逢高做好止盈,无仓激进震荡偏多思路对待,稳健暂时观望等整理结束顺势参与。

  沪镍1811:沪镍今日减仓反弹收涨0.81%,沪镍中线偏空,前期回踩100000一线支撑反转拉升,目前日线上升通道内部运行走势反复,无仓通道内高抛低吸思路操作,稳健观望等商品情绪稳定顺势参与。

  PP1901:PP今日震荡整理,涨跌基本持平。PP中线反弹,日线调整在趋势线附近止跌,假期原油强势上行,节后高开高走。昨日国际商品市场大跌导致回落整理,低多做好止盈追踪,盘面下方10300支撑,上方10500压力,区间震荡对待。

  甲醇1901:甲醇今日震荡上行,收涨2.65%。甲醇中线反弹,假期期间原油强势带动,节后增仓上行,日线站上3400延续强势。昨日回踩今日重新走强,低多的注意止盈保护,新进者3400站上回调低多关注,上方压力3520一线。

  塑料1901:塑料今日探底回升,涨跌基本持平。塑料中线反弹,日线节前回落在趋势线附近获支撑反弹,假期原油强势带动高开高走,昨日国际市场大跌导致回落整理,低多做好止盈追踪,下方9480支撑,上方9600承压,区间震荡对待。

  豆粕1901:豆粕日内冲高回落,收跌1.85%。豆粕日线还是反弹形态,短期冲高在3540附近承压回落,短线高位震荡调整,支撑3430 3400附近,压力3480 3500一下。操作上有单做好保护追踪,无仓者暂时高位震荡对待,稳健先观望为宜。

  棉花1901:棉花日内震荡上行,收涨1.17%。棉花日线还是弱势形态,短期回落在15300一线获得支撑震荡反弹修整,目前上方15700一线承压,该线附近能承压转弱可以短空关注,否则先观望等反弹升级。

  五、基本面信息

  【宏观】

  据海关统计,今年前三季度,我国对美国进出口3.06万亿元人民币,同比增长6.5%,占我国外贸总值的13.8%,美国仍为我国第二大伙伴。其中,对美出口2.27万亿元,增长7.4%;自美进口7981.3亿元,增长3.8%。9月份当月,我国对美国进出口4055.4亿元,增长13.1%。其中,对美出口3193.1亿元,增长16.6%;自美进口862.3亿元,增长1.6%。

  【黑色】

  本周230家焦企产能利用率75.95%,上升0.48%;日均产量68.26万吨增0.43万吨;焦炭库存63.97万吨减20.84万吨。

  【钢铁】

  据海关总署统计,2018年9月我国出口钢材595.0万吨,环比增长1.3%,同比增长15.8%;1-9月我国累计出口钢材5308.3万吨,同比下降10.7%。9月我国进口钢材120.4万吨,环比增长13.5%,同比下降2.9%;1-9月我国累计进口钢材996.6万吨,同比下降0.4%。9月我国进口铁矿砂及其精矿9347.1万吨,环比增长4.6%,同比下降9.1%;1-9月我国累计进口铁矿砂及其精矿80334.2万吨,同比下降1.6%。9月我国出口焦炭53.1万吨,环比下降32.6%,同比增长13.0%;1-9月我国累计出口焦炭692.5万吨,同比增长20.6%。

  本周,全国主要钢材社会库存1065.38万吨,较上周减少19.34万吨,较上月增加65.16万吨;螺纹钢库存总量439.52万吨。

  【大豆】

  USDA:10月供需报告显示,美国2017/18年度大豆产量预估上修1900万至44.11亿蒲因单产上修至49.3蒲/英亩,压榨预估维持前月预估20.55亿蒲,出口预估略调降100万至21.29亿蒲,其他需求调降2400万至800万蒲,最终结转库存由前月预估的3.95调增至4.38亿蒲式耳。巴西2017/18年度大豆产量预估由前月预估的1.195亿吨上调至1.198亿吨,压榨预估上调60万吨至4360万吨,出口预估由7670万吨下修至7619万吨;阿根廷2017/18年度大豆产量预估维持在3780万吨,进口预估略上修至400万吨不变,压榨预估小幅下修20万至3750万吨,出口预估维持前月预估的210万吨。中国2017/18年度大豆进口、压榨预估维持前月预估的9400万吨、9000万吨。欧盟2017/18年度大豆进口、压榨预估分别上修50万、10万至1500万吨。全球2017/18年度结转库存由前月预估的9474上修至9665万吨。

  【养殖】

  农业农村部新闻办公室10月11日发布,辽宁省大连市发生生猪非洲猪瘟疫情。10月11日10时,农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告,辽宁省动物疫病预防控制中心送检样品经中国动物卫生与流行病学中心(国家外来动物疫病研究中心)确诊为非洲猪瘟。阳性样品来自大连市普兰店区一养殖场,该养殖场存栏生猪1353头、发病20头、死亡11头。

  【免责声明】

  以上观点仅供参考,依此入市风险自负,具体进场建议参考盘中情况,用户所作的任何交易或投资的决定,请自行负责。

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